Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР", Галич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 022 | 3 393 | 3 934 | 3 240 | 4 108 | 7 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 1 287 | 1 430 | 976 | 729 | 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 1 287 | 1 430 | 976 | 729 | 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 565 | 2 105 | 2 504 | 2 264 | 3 379 | 6 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 7 | 18 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 | 1 789 | 2 170 | 1 773 | 2 115 | 1 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 316 | 325 | 484 | 1 246 | 4 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 011 | 2 022 | 3 393 | 3 934 | 3 240 | 4 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 457 | 1 287 | 1 430 | 976 | 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 457 | 1 287 | 1 430 | 976 | 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 1 565 | 2 105 | 2 504 | 2 264 | 3 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 9 | 7 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 102 | 1 789 | 2 170 | 1 773 | 2 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 463 | 316 | 325 | 484 | 1 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 022 | 3 393 | 3 934 | 3 240 | 4 108 | 7 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 482 | 2 457 | 3 172 | 2 425 | 2 156 | 1 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 936 | 762 | 815 | 1 952 | 5 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 936 | 419 | 493 | 622 | 936 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 | 322 | 1 330 | 4 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 011 | 2 022 | 3 393 | 3 934 | 3 240 | 4 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 1 482 | 2 457 | 3 172 | 2 425 | 2 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 540 | 936 | 762 | 815 | 1 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 | 540 | 936 | 419 | 493 | 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 322 | 1 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 1 326 | 1 316 | 1 118 | 33 | 203 |
| Выручка за предыдущий год | 5 735 | 9 531 | 12 012 | 11 294 | 10 369 | 9 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 380 | 8 205 | 10 696 | 10 176 | 10 336 | 8 894 |
| Выручка за отчетный год | 9 531 | 12 012 | 11 294 | 10 369 | 9 097 | 6 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 1 316 | 1 118 | 33 | 203 | 81 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 1 316 | 1 118 | 33 | 203 | 81 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 205 | 10 696 | 10 176 | 10 336 | 8 894 | 6 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 1 326 | 1 316 | 1 118 | 33 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 163 | 975 | 715 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 88 | 76 | 113 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 365 | 491 | 856 | 304 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 1 163 | 975 | 715 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 88 | 76 | 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 163 | 365 | 491 | 856 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 1 163 | 975 | 715 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | 975 | 715 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 975 | 715 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 636 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 646 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 373 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 646 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 156 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 204 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 147 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 797 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 943 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 333 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 620 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 990 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 204 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 330 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 575 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 4 575 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 336 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 336 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | -747 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 2,25 | 3,29 | 2,78 | 1,73 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 2,25 | 3,27 | 2,77 | 1,72 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,34 | 0,43 | 0,59 | 0,64 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,72 | 0,81 | 0,75 | 0,52 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,38 | 0,24 | 0,34 | 0,91 | 3,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 28,7 % | 18,2 % | -23,1 % | 0,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | 39,7 % | 22,5 % | -30,8 % | 0,6 % | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.