Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 584 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 | 33 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 585 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 | 33 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 972 | 33 680 | 60 816 | 23 853 | 21 463 | 29 836 | 20 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 241 | 91 037 | 85 102 | 59 646 | 84 431 | 40 152 | 13 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 1 083 | 595 | 927 | 410 | 521 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 29 | 27 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 007 | 143 584 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 839 | 143 584 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 594 | 42 972 | 33 680 | 60 816 | 23 853 | 21 463 | 29 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 207 | 100 215 | 91 037 | 85 102 | 59 646 | 84 431 | 40 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 372 | 1 083 | 595 | 927 | 410 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 21 | 29 | 27 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 584 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 | 33 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 681 | 1 048 | 1 700 | 2 576 | 3 419 | 4 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 671 | 1 038 | 1 690 | 2 476 | 3 319 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 471 | 125 141 | 145 506 | 82 754 | 103 741 | 67 090 | 29 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 053 | 5 080 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 471 | 125 141 | 145 506 | 52 701 | 103 741 | 67 090 | 24 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 007 | 143 584 | 125 821 | 146 555 | 84 454 | 106 317 | 70 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 681 | 1 048 | 1 700 | 2 576 | 3 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 671 | 1 038 | 1 690 | 2 476 | 3 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 674 | 143 471 | 125 141 | 145 506 | 82 754 | 103 741 | 67 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 053 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 674 | 143 471 | 125 141 | 145 506 | 52 701 | 103 741 | 67 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 626 | 16 331 | 32 548 | 45 238 | 32 856 | 17 775 | 23 179 |
| Выручка за предыдущий год | 3 247 | 226 344 | 327 433 | 392 958 | 297 465 | 340 734 | 296 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 379 | 210 013 | 294 885 | 347 720 | 264 609 | 322 959 | 273 002 |
| Выручка за отчетный год | 226 344 | 327 433 | 392 958 | 297 465 | 340 734 | 296 181 | 307 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 548 | 45 238 | 32 856 | 17 775 | 23 179 | 30 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 964 | 12 509 | 13 706 | 3 661 | 8 040 | 10 746 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 911 | 25 266 | 15 233 | 8 960 | 9 918 | 13 932 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 673 | 7 463 | 3 917 | 5 154 | 5 221 | 5 571 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 264 | 294 885 | 347 720 | 264 609 | 322 959 | 273 002 | 276 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 080 | 2 964 | 12 509 | 13 706 | 3 661 | 8 040 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 030 | 24 911 | 25 266 | 15 233 | 8 960 | 9 918 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 221 | 4 673 | 7 463 | 3 917 | 5 154 | 5 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 676 | 721 | 473 | 844 | 994 | 1 078 | 923 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 782 | 1 291 | 1 876 | 2 465 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 790 | 2 209 | 2 895 | 14 876 | 9 216 | 3 972 | 6 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 886 | 4 452 | 14 931 | 24 956 | 10 592 | 9 058 | 14 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 984 | 721 | 473 | 844 | 994 | 1 078 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 782 | 1 291 | 1 876 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 1 790 | 2 209 | 2 895 | 14 876 | 9 216 | 3 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 963 | 3 886 | 4 452 | 14 931 | 24 956 | 10 592 | 9 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 567 | 368 | 652 | 786 | 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 154 | 105 | 192 | 208 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 154 | 105 | 192 | 208 | 235 | 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 778 | 567 | 368 | 652 | 786 | 843 | 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 567 | 368 | 652 | 786 | 843 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 778 | 567 | 368 | 652 | 786 | 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 567 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Активы | 125,8 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,61 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 64 дн. | 33 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.