Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КЛБ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КЛБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 579 | 61 856 | 33 960 | 37 535 | 47 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 947 | 4 470 | 4 609 | 7 270 | 5 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 947 | 4 470 | 4 609 | 7 270 | 5 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 632 | 57 386 | 29 351 | 30 265 | 42 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 198 | 193 | 725 | 169 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 434 | 56 868 | 24 564 | 30 062 | 12 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 306 | 3 877 | 29 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 153 | 5 | 412 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 16 | 29 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 529 | 94 579 | 61 856 | 33 960 | 37 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 947 | 4 470 | 4 609 | 7 270 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 947 | 4 470 | 4 609 | 7 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 529 | 89 632 | 57 386 | 29 351 | 30 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 7 198 | 193 | 725 | 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 890 | 72 484 | 56 868 | 24 564 | 30 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 154 | 306 | 3 877 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 8 | 153 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 796 | 11 | 16 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 579 | 61 856 | 33 960 | 37 535 | 47 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 355 | 4 015 | 5 735 | 7 378 | 4 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 915 | 5 635 | 7 278 | 4 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 690 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 690 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 223 | 57 841 | 28 225 | 30 157 | 42 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 647 | 9 468 | 11 484 | 8 681 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 463 | 48 373 | 28 225 | 18 673 | 33 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 113 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 529 | 94 579 | 61 856 | 33 960 | 37 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 749 | 2 355 | 4 015 | 5 735 | 7 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 255 | 3 915 | 5 635 | 7 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 780 | 92 223 | 57 841 | 28 225 | 30 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 647 | 9 468 | 11 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 072 | 76 463 | 48 373 | 28 225 | 18 674 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 708 | 8 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 708 | 75 896 | 48 058 | 43 677 | 36 534 |
| Выручка за предыдущий год | 118 395 | 391 160 | 326 950 | 336 202 | 337 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 313 | 315 264 | 278 892 | 292 525 | 300 751 |
| Выручка за отчетный год | 391 160 | 326 950 | 336 202 | 337 285 | 207 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 058 | 43 677 | 36 534 | 22 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 126 | 3 530 | 3 068 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 126 | 32 778 | 26 481 | 16 672 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 806 | 7 369 | 6 985 | 6 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 388 954 | 278 892 | 292 525 | 300 751 | 185 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 206 | 3 126 | 3 530 | 3 068 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 858 | 38 126 | 32 778 | 26 481 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 832 | 6 806 | 7 369 | 6 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 341 | 2 095 | 2 198 | 2 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 31 | 38 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 862 | 986 | 854 | 1 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 245 | 16 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 185 | 415 | 363 | 192 | 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 991 | 2 095 | 2 198 | 2 053 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 862 | 986 | 854 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 59 | 245 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 185 | 415 | 363 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 649 | 606 | 1 660 | 1 720 | 1 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 384 | 436 | 478 | 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 436 | 478 | 410 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 367 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 1 660 | 1 720 | 1 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 1 660 | 1 720 | 1 643 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 1 660 | 1 720 | 1 643 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 391,2 млн ₽ | 327,0 млн ₽ | 336,2 млн ₽ | 337,3 млн ₽ | 207,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 94,6 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,4 % | +2,8 % | +0,3 % | -38,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 1,04 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,20 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 39,16 | 14,41 | 4,92 | 4,09 | 9,22 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,9 % | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,7 % | 5,1 % | 4,4 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 41,3 % | 30,0 % | 22,3 % | -50,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,14 | 5,29 | 9,90 | 8,99 | 4,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 63 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 63 дн. | 35 дн. | 23 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 0 дн. | -8 дн. | 10 дн. | -45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,01 | 0,04 | 0,00 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,46 | 1,41 | 1,28 | -0,01 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.