Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАН-МС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАН-МС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 716 | 19 794 | 24 255 | 26 135 | 26 619 | 20 404 | 20 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 716 | 19 793 | 24 255 | 26 136 | 26 618 | 20 404 | 20 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 427 | 7 596 | 13 269 | 15 599 | 17 991 | 18 604 | 18 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 288 | 12 197 | 9 332 | 10 536 | 8 627 | 1 783 | 1 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 654 | 1 | 17 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 716 | 19 794 | 24 255 | 26 135 | 26 619 | 20 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 716 | 19 793 | 24 255 | 26 136 | 26 618 | 20 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 427 | 7 596 | 13 269 | 15 599 | 17 991 | 18 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 288 | 12 197 | 9 332 | 10 536 | 8 627 | 1 783 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 654 | 1 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 716 | 19 794 | 24 255 | 26 135 | 26 619 | 20 404 | 20 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 | 1 481 | 2 654 | 3 482 | 3 816 | 3 861 | 3 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 012 | 18 313 | 21 602 | 22 653 | 22 803 | 16 544 | 16 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 248 | 12 844 | 15 049 | 16 393 | 21 032 | 5 834 | 5 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 764 | 5 469 | 6 553 | 6 260 | 1 771 | 10 710 | 10 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 716 | 19 794 | 24 255 | 26 135 | 26 619 | 20 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 704 | 1 481 | 2 654 | 3 482 | 3 816 | 3 861 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 012 | 18 313 | 21 602 | 22 653 | 22 803 | 16 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 248 | 12 844 | 15 049 | 16 393 | 21 032 | 5 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 764 | 5 469 | 6 553 | 6 260 | 1 771 | 10 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 2 169 | 3 159 | 3 328 | 2 660 | 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 890 | 78 787 | 123 910 | 64 625 | 54 032 | 14 719 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 581 | 76 618 | 120 751 | 61 297 | 51 372 | 13 977 | |
| Выручка за отчетный год | 77 890 | 78 787 | 123 910 | 64 625 | 54 032 | 14 719 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 169 | 3 159 | 3 328 | 2 660 | 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 169 | 3 159 | 3 328 | 2 660 | 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 581 | 76 618 | 120 751 | 61 297 | 51 372 | 13 977 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | 2 169 | 3 159 | 3 328 | 2 660 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 970 | 1 466 | 1 037 | 422 | 129 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 371 | 1 054 | 1 542 | 2 108 | 2 010 | 1 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 33 | 15 | 555 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 178 | 166 | 183 | 228 | 14 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | 970 | 1 466 | 1 037 | 422 | 129 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 371 | 1 054 | 1 542 | 2 108 | 2 010 | 1 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 33 | 15 | 555 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 178 | 166 | 183 | 228 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 776 | 1 173 | 827 | 333 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 194 | 293 | 210 | 89 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 194 | 293 | 210 | 89 | 85 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 776 | 1 173 | 827 | 333 | 44 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 776 | 1 173 | 827 | 333 | 44 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 827 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,23 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,51 | 0,47 | 0,38 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 12,37 | 8,14 | 6,51 | 5,98 | 4,28 | 4,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,8 % | 3,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 44,2 % | 23,8 % | 8,7 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 40 дн. | 93 дн. | 128 дн. | 486 дн. | 6 790 460 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.