Финансы ООО "ТЕХПРОМ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 981 | 1 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 981 | 1 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 981 | 1 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 1 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 1 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 693 | |
| Выручка за отчетный год | 27 239 | 37 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 177 | 37 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 981 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 56,71 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | 27,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.