Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 012 | 154 123 | 170 266 | 178 164 | 174 285 | 167 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 117 | 119 273 | 138 480 | 159 425 | 160 108 | 158 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 360 | 54 525 | 73 735 | 94 682 | 29 597 | 30 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 65 771 | 63 535 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 757 | 64 736 | 64 736 | 64 736 | 64 736 | 64 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 895 | 34 850 | 31 786 | 18 739 | 14 177 | 8 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 550 | 3 173 | 11 829 | 4 794 | 2 301 | 1 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 692 | 25 871 | 18 721 | 8 469 | 7 454 | 2 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 653 | 5 806 | 1 236 | 5 476 | 4 422 | 4 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 106 | 138 012 | 154 123 | 170 266 | 178 164 | 174 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 524 | 99 117 | 119 273 | 138 480 | 159 425 | 160 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 12 | 9 | 7 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 748 | 44 360 | 54 525 | 73 735 | 94 682 | 29 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 771 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 776 | 54 735 | 64 736 | 64 736 | 64 736 | 64 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 582 | 38 895 | 34 850 | 31 786 | 18 739 | 14 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 770 | 4 550 | 3 173 | 11 829 | 4 794 | 2 301 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 464 | 25 192 | 25 871 | 18 721 | 8 469 | 7 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 348 | 4 653 | 5 806 | 1 236 | 5 476 | 4 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 012 | 154 123 | 170 266 | 178 164 | 174 285 | 167 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 916 | 147 623 | 164 298 | 173 388 | 168 090 | 162 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 523 | 157 198 | 166 288 | 160 990 | 155 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 096 | 6 500 | 5 968 | 4 776 | 6 195 | 5 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 096 | 6 500 | 5 968 | 4 297 | 5 708 | 4 938 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 487 | 536 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 106 | 138 012 | 154 123 | 170 266 | 178 164 | 174 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 133 | 134 915 | 147 623 | 164 298 | 173 388 | 168 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 815 | 140 523 | 157 198 | 166 288 | 160 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 973 | 3 097 | 6 500 | 5 968 | 4 776 | 6 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 973 | 3 097 | 6 500 | 5 968 | 4 297 | 5 708 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 806 | 21 124 | 22 233 | 15 568 | 15 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 508 | 54 508 | 54 921 | 49 385 | 48 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 702 | 33 384 | 32 688 | 33 817 | 33 723 | |
| Выручка за отчетный год | 61 508 | 54 508 | 54 921 | 49 385 | 48 804 | 51 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 806 | 21 124 | 22 233 | 15 568 | 15 081 | 16 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 806 | 21 124 | 22 233 | 15 568 | 15 081 | 16 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 702 | 33 384 | 32 688 | 33 817 | 33 723 | 34 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 806 | 21 124 | 22 233 | 15 568 | 15 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 461 | 23 495 | 18 368 | 10 627 | 12 712 | 10 653 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 10 754 | 803 | 262 | 85 | 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 638 | 8 403 | 4 668 | 5 203 | 2 454 | 6 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 461 | 23 495 | 18 368 | 10 627 | 12 712 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 10 754 | 803 | 262 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 8 403 | 4 668 | 5 203 | 2 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 782 | 21 707 | 16 675 | 9 090 | 11 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 679 | 1 788 | 1 693 | 1 537 | 1 510 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 679 | 1 788 | 1 693 | 1 537 | 1 510 | 1 514 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 782 | 21 707 | 16 675 | 9 090 | 11 202 | 9 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 782 | 21 707 | 16 675 | 9 090 | 11 202 | 9 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 782 | 21 707 | 16 675 | 9 090 | 11 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 990 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 229 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 139 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 139 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 139 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 139 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 229 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 090 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 521 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 975 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 513 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 158 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 782 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 719 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 597 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 060 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 536 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,8 млн ₽ |
| Активы | 138,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 134,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 12,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.