Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 261 | 42 622 | 70 300 | 71 803 | 88 318 | 73 941 | 84 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 842 | 17 727 | 13 924 | 12 612 | 8 753 | 15 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 333 | 13 333 | 9 333 | 5 333 | 1 388 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | 252 | 394 | 513 | 471 | 1 647 | 1 341 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 460 | 590 | 78 | 104 | 114 | 187 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 703 | 969 | 12 847 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 421 | 41 779 | 52 573 | 57 880 | 75 706 | 65 189 | 68 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 160 | 4 377 | 2 238 | 2 635 | 1 697 | 3 188 | 4 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 627 | 29 | 164 | 183 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 366 | 1 115 | 5 832 | 35 287 | 49 468 | 32 689 | 5 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 367 | 15 002 | 18 354 | 23 500 | 48 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 196 | 32 076 | 35 030 | 2 737 | 5 918 | 5 295 | 10 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 072 | 4 211 | 2 106 | 2 219 | 240 | 354 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 39 261 | 42 622 | 70 300 | 71 803 | 88 318 | 73 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 840 | 842 | 17 727 | 13 924 | 12 612 | 8 753 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 333 | 13 333 | 9 333 | 5 333 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | 252 | 394 | 513 | 471 | 1 647 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 460 | 590 | 78 | 104 | 114 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 703 | 969 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 36 421 | 41 779 | 52 573 | 57 880 | 75 706 | 65 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 160 | 4 377 | 2 238 | 2 635 | 1 697 | 3 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 627 | 29 | 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 366 | 1 115 | 5 832 | 35 287 | 49 468 | 32 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 367 | 15 002 | 18 354 | 23 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 24 196 | 32 076 | 35 030 | 2 737 | 5 918 | 5 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 072 | 4 211 | 2 106 | 2 219 | 240 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 261 | 42 622 | 70 300 | 71 803 | 88 319 | 73 941 | 84 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 007 | 6 709 | 13 911 | 19 361 | 25 439 | 32 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 849 | 1 509 | 1 509 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 200 | 12 401 | 17 851 | 23 929 | 31 240 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 21 | 38 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 21 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 254 | 43 741 | 63 591 | 57 893 | 68 926 | 48 482 | 51 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 254 | 43 741 | 63 591 | 57 505 | 68 404 | 47 914 | 51 049 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 521 | 568 | 901 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 39 261 | 42 622 | 70 300 | 71 803 | 88 319 | 73 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 5 007 | 6 709 | 13 911 | 19 361 | 25 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 849 | 1 509 | 1 509 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 200 | 12 401 | 17 851 | 23 929 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 21 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 254 | 43 741 | 63 591 | 57 893 | 68 926 | 48 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 254 | 43 741 | 63 591 | 57 505 | 68 404 | 47 914 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 521 | 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 856 | 32 583 | 35 579 | 42 695 | 44 546 | 19 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 718 | 35 140 | 39 242 | 46 106 | 50 157 | 53 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 862 | 2 557 | 3 663 | 3 411 | 5 611 | 33 547 | |
| Выручка за отчетный год | 12 718 | 35 140 | 39 242 | 46 106 | 50 157 | 53 459 | 58 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 856 | 32 583 | 35 579 | 42 695 | 44 546 | 19 912 | 18 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 292 | 7 867 | 7 803 | 5 750 | 6 190 | 7 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 659 | 19 028 | 22 643 | 28 152 | 27 589 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 513 | 4 263 | 5 069 | 6 739 | 11 207 | 13 722 | 11 694 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 862 | 2 557 | 3 663 | 3 411 | 5 611 | 33 547 | 39 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 292 | 7 867 | 7 803 | 5 750 | 6 190 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 659 | 19 028 | 22 643 | 28 152 | 27 589 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 513 | 4 263 | 5 069 | 6 739 | 11 207 | 13 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 085 | 9 861 | 9 204 | 6 993 | 7 761 | 9 310 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 102 | 2 361 | 2 449 | 2 027 | 2 408 | 2 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 | 14 | 3 | 159 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 309 | 372 | 1 051 | 798 | 840 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 085 | 9 861 | 9 204 | 6 993 | 7 761 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 102 | 2 361 | 2 449 | 2 027 | 2 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | 14 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 21 | 309 | 372 | 1 051 | 798 | 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 215 | 7 829 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 442 | 2 076 | 1 533 | 1 703 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 460 | 78 | 27 | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 442 | 2 076 | 1 533 | 1 703 | 2 054 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 460 | 77 | 27 | 9 | 74 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 215 | 7 829 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 215 | 7 829 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 215 | 7 829 | 7 201 | 5 449 | 6 078 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 14 849 | 1 509 | 1 509 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 200 | 12 401 | 17 851 | 23 929 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 5 007 | 6 709 | 13 911 | 19 361 | 25 439 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 849 | 1 509 | 1 509 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 200 | 12 401 | 17 851 | 23 929 | 31 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 007 | 6 709 | 13 911 | 19 361 | 25 439 | 32 750 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 840 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 214 | 7 828 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 840 | 7 214 | 7 828 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 214 | 7 828 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 214 | 7 828 | 7 201 | 5 449 | 6 078 | 7 311 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 840 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 840 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 340 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 842 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 842 | 13 340 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 842 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 842 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 13 340 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 13 340 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 007 | 6 710 | 13 911 | 19 361 | 25 439 | 32 750 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 5 007 | 6 710 | 13 911 | 19 360 | 25 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 348 | 21 220 | 17 817 | 11 315 | 33 676 | 18 616 | 35 449 |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 010 | 47 915 | 47 616 | 47 238 | 75 621 | 70 394 | 88 124 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 780 | 6 775 | 8 746 | 12 002 | 13 300 | 9 216 | 16 170 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 194 | 41 038 | 36 537 | 34 195 | 61 329 | 59 444 | 53 228 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 102 | 2 333 | 1 041 | 992 | 1 734 | 18 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 662 | 26 695 | 29 799 | 35 923 | 41 945 | 51 778 | 52 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 189 | 19 990 | 14 563 | 17 780 | 21 677 | 32 020 | 33 047 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 351 | 4 698 | 5 405 | 8 177 | 15 990 | 15 447 | 15 568 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 148 | 2 795 | 1 126 | 1 131 | 2 169 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 122 | 2 007 | 8 683 | 7 171 | 3 152 | 3 180 | 1 891 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 190 | 2 744 | 750 | 14 951 | 17 483 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 184 | 2 103 | 12 854 | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 641 | 750 | 2 097 | 2 483 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 053 | 38 350 | 39 247 | 34 190 | 48 216 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 758 | 7 800 | 4 893 | 3 970 | 216 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 295 | 30 550 | 34 354 | 30 220 | 48 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 840 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 840 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 840 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 340 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 188 | 7 880 | 2 954 | 4 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,10 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,92 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,31 | 0,35 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 16,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 15,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 10,0 % | 6,2 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 279 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 625 дн. | 282 дн. | 110 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.