Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФН-М", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 158 | 30 019 | 35 350 | 33 689 | 25 861 | 19 686 | 23 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 254 | 966 | 678 | 390 | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 254 | 966 | 678 | 390 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 904 | 29 053 | 34 672 | 33 299 | 25 828 | 19 686 | 23 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 770 | 15 885 | 12 177 | 23 411 | 10 762 | 10 182 | 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 282 | 318 | 7 | 13 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 584 | 11 364 | 16 653 | 4 433 | 5 370 | 4 366 | 5 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 417 | 5 764 | 5 336 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 69 | 71 | 56 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 4 552 | 12 997 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 364 | 28 158 | 30 019 | 35 350 | 33 656 | 32 705 | 24 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 859 | 1 254 | 966 | 678 | 390 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 859 | 1 254 | 966 | 678 | 390 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 505 | 26 904 | 29 053 | 34 672 | 33 266 | 32 671 | 24 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 564 | 14 770 | 15 885 | 12 177 | 18 890 | 22 057 | 14 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 874 | 1 282 | 318 | 7 | 13 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 816 | 10 584 | 11 364 | 16 653 | 4 399 | 5 370 | 4 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 417 | 5 764 | 5 336 | 5 138 | 5 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 895 | 268 | 69 | 71 | 56 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 356 | 4 571 | 100 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 158 | 30 017 | 35 350 | 33 689 | 25 861 | 19 686 | 23 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 38 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 305 | 30 157 | 35 335 | 33 651 | 32 695 | 34 860 | 35 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 900 | 24 627 | 27 667 | 30 524 | 30 953 | 32 786 | 32 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 5 530 | 7 668 | 3 127 | 1 742 | 2 074 | 2 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 364 | 28 158 | 30 019 | 35 350 | 33 656 | 32 705 | 24 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 38 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 621 | 28 305 | 30 159 | 35 335 | 33 618 | 32 695 | 34 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 174 | 25 900 | 24 627 | 27 667 | 30 524 | 30 953 | 32 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 2 405 | 5 532 | 7 668 | 3 094 | 1 742 | 2 074 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 7 048 | 12 112 | 9 261 | 6 028 | 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 042 | 96 637 | 154 185 | 141 655 | 86 028 | 12 753 | 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 464 | 89 589 | 142 073 | 132 394 | 80 000 | 12 177 | 561 |
| Выручка за отчетный год | 96 637 | 154 185 | 141 655 | 86 028 | 12 753 | 124 | 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 048 | 12 112 | 9 261 | 6 028 | 93 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 111 | 3 644 | 1 481 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 561 | 2 038 | 2 327 | 2 208 | 878 | 57 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 376 | 6 430 | 5 453 | 5 083 | 1 127 | 560 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 589 | 142 073 | 132 394 | 80 000 | 12 660 | 122 | 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 111 | 3 644 | 1 481 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 834 | 1 561 | 2 038 | 2 327 | 2 208 | 878 | 3 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 376 | 6 430 | 5 453 | 5 083 | 1 127 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 11 | 193 | 38 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 269 | 470 | 393 | 393 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 096 | 2 713 | 3 058 | 3 329 | 3 365 | 1 833 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 879 | 921 | 1 598 | 5 533 | 4 401 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 752 | 1 875 | 97 | 1 373 | 6 358 | 13 746 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 11 | 193 | 8 159 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 269 | 470 | 393 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 096 | 2 713 | 3 058 | 3 330 | 3 365 | 1 833 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 879 | 921 | 1 598 | 5 483 | 4 401 | 4 827 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 752 | 1 875 | 97 | 9 203 | 6 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 7 | 155 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 4 | 38 | 8 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 4 | 38 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 7 | 155 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 7 | 155 | 23 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 872 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 872 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 872 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 872 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 38 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 38 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 213 | 4 203 | 2 315 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 673 | 158 620 | 143 044 | 82 175 | 7 268 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 988 | 157 577 | 142 514 | 81 540 | 7 083 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 685 | 1 043 | 530 | 635 | 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 224 | 155 407 | 138 841 | 84 881 | 4 953 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 687 | 151 782 | 134 155 | 72 742 | 3 122 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 279 | 2 201 | 2 435 | 2 535 | 937 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | 3 546 | 86 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 889 | 1 392 | 2 251 | 6 058 | 808 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 605 | 993 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 605 | 993 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 987 | 3 080 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 987 | 3 080 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 924 | 3 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 417 | 81 719 | 83 552 | 68 870 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 417 | 81 719 | 83 552 | 68 870 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 493 | 85 131 | 87 753 | 65 797 | 2 850 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 493 | 82 886 | 84 857 | 65 797 | 2 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 245 | 2 896 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.