Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ", Киров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 795 873 | 593 837 | 764 785 | 414 386 | 946 204 | 901 961 | 1 705 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 537 | 159 948 | 165 506 | 171 572 | 155 300 | 152 561 | 153 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 586 | 581 | 562 | 544 | 526 | 503 | 480 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 904 | 9 606 | 9 535 | 9 407 | 3 742 | 4 124 | 4 763 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 586 | 137 063 | 136 186 | 131 033 | 129 534 | 131 124 | 132 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 9 | 15 | 10 | 121 | 137 | 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 095 | 9 556 | 13 155 | 17 178 | 7 857 | 9 076 | 15 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 332 | 3 133 | 6 053 | 13 400 | 13 520 | 7 597 | 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 641 336 | 433 889 | 599 279 | 242 814 | 790 904 | 749 400 | 1 552 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 559 | 87 928 | 121 724 | 73 385 | 377 692 | 116 690 | 109 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 888 | 37 | 334 | 2 918 | 6 674 | 1 008 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 706 | 109 414 | 141 509 | 84 546 | 257 093 | 412 961 | 212 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 700 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 9 000 | 106 200 | 1 099 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 752 | 25 567 | 95 573 | 27 792 | 20 386 | 70 183 | 125 627 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 731 | 197 043 | 226 239 | 40 273 | 120 059 | 42 358 | 6 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 682 992 | 795 873 | 593 837 | 764 786 | 414 386 | 946 204 | 859 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 901 | 154 537 | 159 948 | 174 450 | 171 572 | 155 300 | 152 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 586 | 581 | 562 | 544 | 526 | 503 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 721 | 9 904 | 9 606 | 9 535 | 9 407 | 7 866 | 4 124 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 942 | 136 586 | 137 063 | 136 186 | 131 033 | 129 534 | 131 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 34 | 9 | 15 | 10 | 121 | 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 959 | 7 095 | 9 556 | 13 155 | 17 178 | 7 857 | 9 076 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 088 | 332 | 3 133 | 14 997 | 13 400 | 9 396 | 7 597 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 091 | 641 336 | 433 889 | 590 335 | 242 814 | 790 904 | 706 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 945 | 130 559 | 87 928 | 112 780 | 73 385 | 377 692 | 116 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 5 888 | 37 | 334 | 2 918 | 6 674 | 1 008 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 977 | 132 706 | 109 414 | 286 109 | 84 546 | 257 093 | 399 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 800 | 12 700 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 9 000 | 106 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 338 | 12 752 | 25 567 | 95 573 | 27 792 | 20 386 | 70 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 789 | 346 731 | 197 043 | 81 639 | 40 273 | 120 059 | 13 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 795 873 | 593 837 | 764 785 | 414 386 | 946 204 | 901 961 | 1 705 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 | 125 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 034 | 4 113 | 685 | 560 | 691 | 388 623 | 89 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 385 500 | 78 499 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 034 | 4 113 | 685 | 560 | 623 | 2 983 | 10 785 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 140 | 111 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 250 | 491 068 | 691 865 | 365 518 | 871 094 | 417 139 | 1 490 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 508 | 29 137 | 40 192 | 193 | 1 765 | 120 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 576 | 420 165 | 601 845 | 341 830 | 855 241 | 384 825 | 1 352 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 220 | 7 005 | 8 576 | 10 032 | 10 796 | 15 174 | 15 679 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 946 | 34 761 | 41 252 | 13 463 | 5 055 | 15 375 | 2 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 682 992 | 795 873 | 593 837 | 764 785 | 414 386 | 946 204 | 859 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 215 | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 205 | 8 034 | 4 113 | 685 | 560 | 691 | 388 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 385 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 205 | 8 034 | 4 113 | 685 | 560 | 623 | 2 983 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 140 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 572 | 657 250 | 491 068 | 691 865 | 365 518 | 871 094 | 374 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 4 508 | 29 137 | 40 192 | 196 | 1 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 752 | 590 576 | 420 165 | 601 845 | 341 830 | 855 241 | 355 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 143 | 5 220 | 7 005 | 8 576 | 10 032 | 10 796 | 15 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 653 | 56 946 | 34 761 | 41 252 | 13 463 | 5 057 | 1 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 35 627 | 49 472 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 248 257 | 451 816 | 426 602 | 367 051 | 509 349 | 396 289 | 1 145 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 564 | 470 556 | 459 445 | 402 301 | 527 486 | 360 662 | 1 095 816 |
| Выручка за отчетный год | 451 816 | 426 602 | 367 051 | 509 349 | 396 286 | 1 145 288 | 803 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 627 | 49 472 | 51 485 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 627 | 49 472 | 51 485 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 556 | 459 445 | 402 301 | 527 486 | 360 662 | 1 095 816 | 752 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 683 | 35 627 | 49 472 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 544 | 28 801 | 38 591 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 559 | 2 308 | 2 449 | 2 579 | 11 274 | 2 890 | 5 052 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 884 | 1 786 | 5 868 | 1 965 | 22 475 | 19 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 435 | 52 167 | 11 396 | 8 884 | 9 591 | 13 936 | 18 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 028 | 58 969 | 9 937 | 15 075 | 17 983 | 15 022 | 16 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 868 | 36 544 | 28 801 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 4 559 | 2 308 | 2 449 | 2 579 | 11 274 | 2 890 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 122 | 884 | 1 786 | 5 868 | 1 965 | 22 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 422 | 24 435 | 52 167 | 11 396 | 8 884 | 9 591 | 13 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 945 | 30 028 | 58 969 | 9 937 | 15 075 | 17 983 | 15 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 26 111 | 21 780 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 512 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 179 | 829 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 136 | 2 461 | 3 599 | 4 023 | 1 219 | ||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 37 | 94 | 320 | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 512 | 7 103 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 672 | 1 262 | 401 | 1 375 | 2 075 | 893 | 1 048 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 425 | 2 672 | 1 262 | 401 | 1 375 | 2 075 | 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 829 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 136 | 2 461 | 3 599 | 4 023 | 9 321 | 1 219 | 6 139 |
| Прочее за отчетный год | 37 | 94 | 320 | 458 | 1 049 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 019 | 26 111 | 21 780 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 215 | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 | 167 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 | 125 804 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 111 | 21 780 | 29 605 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 626 | 31 933 | 26 421 | 23 927 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 626 | 31 933 | 26 421 | 23 927 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 626 | 31 933 | 26 421 | 23 927 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 626 | 31 933 | 26 421 | 23 927 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 | 125 804 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 215 | 130 589 | 98 656 | 72 235 | 48 308 | 74 419 | 96 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 739 | 1 247 737 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 892 | 366 077 | 550 804 | 372 148 | 775 404 | 611 615 | 2 078 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 450 | 365 744 | 546 898 | 367 726 | 770 671 | 606 336 | 1 998 235 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 374 | 332 | 3 904 | 4 420 | 4 725 | 5 086 | 5 374 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 1 | 2 | 3 | 8 | 193 | 74 986 |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 662 | 377 833 | 491 065 | 401 220 | 789 643 | 940 939 | 830 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 018 | 212 116 | 326 298 | 221 066 | 559 375 | 595 688 | 565 287 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 513 | 109 845 | 114 923 | 120 118 | 116 130 | 155 445 | 217 104 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | 755 | 1 731 | 5 978 | 2 048 | 20 710 | 21 527 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 5 671 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 993 | 55 117 | 48 113 | 54 058 | 112 090 | 168 890 | 21 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 684 | 71 | 1 180 | 6 943 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 835 | 2 791 | 4 034 | 5 245 | 9 606 | 1 837 | 61 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 568 | 47 | 377 | 262 | 424 | 61 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 366 | 1 500 | 2 300 | 4 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 901 | 1 244 | 1 357 | 983 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 606 | 1 413 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 151 | 2 720 | 4 767 | 4 065 | 2 663 | 8 216 | 1 005 353 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 185 | 2 720 | 2 467 | 65 | 2 663 | 8 216 | 3 553 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 966 | 2 300 | 4 000 | 1 001 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 24 500 | 11 000 | 385 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 500 | 86 900 | 131 550 | 125 600 | 102 000 | 490 000 | 228 515 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 500 | 86 900 | 131 550 | 125 600 | 102 000 | 490 000 | 228 515 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 62 400 | 120 550 | 165 490 | 102 110 | 104 500 | 415 516 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 62 400 | 120 550 | 165 490 | 102 110 | 104 500 | 415 516 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 414 | 12 815 | 70 006 | 49 797 | 55 444 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 396,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ |
| Активы | 946,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 237 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 382 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 866 дн. |
| Финансовый цикл | -246 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.