Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 662 | 708 | 1 041 | 858 | 1 270 | 1 181 | 103 727 | 296 875 | 499 805 | 610 642 | 555 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 355 | 140 312 | 288 747 | 283 785 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 355 | 140 312 | 288 747 | 283 575 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 662 | 708 | 1 041 | 858 | 1 270 | 1 181 | 103 727 | 131 520 | 359 493 | 321 894 | 272 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 615 | 30 700 | 300 860 | 194 378 | 151 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 579 | 20 163 | 12 894 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 353 | 666 | 849 | 1 252 | 1 044 | 52 830 | 83 778 | 50 331 | 90 432 | 89 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 650 | 7 500 | 14 106 | 14 710 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 346 | 367 | 1 | 10 | 129 | 6 282 | 59 | 223 | 365 | 1 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 333 | 2 450 | 2 450 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 681 | 662 | 663 | 1 041 | 858 | 1 270 | 15 | 103 727 | 296 875 | 499 805 | 610 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 355 | 140 312 | 288 747 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 355 | 140 312 | 288 747 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 681 | 662 | 663 | 1 041 | 858 | 1 270 | 15 | 103 727 | 131 520 | 359 493 | 321 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 615 | 30 700 | 300 860 | 194 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 20 163 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 286 | 308 | 666 | 849 | 1 252 | 5 | 52 830 | 83 778 | 50 331 | 90 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 650 | 7 500 | 14 106 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 363 | 346 | 367 | 1 | 10 | 1 | 6 282 | 59 | 223 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 5 333 | 2 450 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 662 | 708 | 1 041 | 858 | 1 270 | 1 181 | 103 727 | 296 875 | 499 805 | 610 642 | 555 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 172 | 470 | 619 | 885 | 1 087 | 587 | 2 827 | 5 958 | 14 333 | 15 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 162 | 460 | 609 | 577 | 2 817 | 5 948 | 14 323 | 15 719 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 211 | 275 770 | 443 194 | 212 101 | 182 139 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 211 | 275 770 | 443 194 | 212 101 | 182 101 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 537 | 571 | 239 | 385 | 94 | 1 929 | 18 278 | 50 653 | 384 208 | 358 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 989 | 257 710 | 278 827 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 537 | 571 | 239 | 385 | 94 | 1 929 | 18 278 | 41 664 | 126 498 | 78 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 693 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 681 | 662 | 663 | 1 041 | 858 | 1 270 | 15 | 103 727 | 296 875 | 499 805 | 610 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | 207 | 172 | 470 | 619 | 885 | 15 | 498 | 2 827 | 5 958 | 14 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 197 | 162 | 460 | 5 | 488 | 2 817 | 5 948 | 14 323 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 211 | 275 770 | 443 194 | 212 101 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 211 | 275 770 | 443 194 | 212 101 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 455 | 491 | 571 | 239 | 385 | 2 018 | 18 278 | 50 653 | 384 208 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 989 | 257 710 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 455 | 491 | 571 | 239 | 385 | 2 018 | 18 278 | 41 664 | 126 498 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 195 | 236 | 517 | 258 | 323 | 2 651 | 10 954 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 287 | 4 012 | 4 314 | 4 745 | 4 003 | 3 609 | 160 | 41 150 | 177 017 | 574 531 | 335 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 114 | 3 817 | 4 078 | 4 228 | 3 745 | 3 286 | 320 | 38 499 | 166 063 | 605 525 | 343 257 |
| Выручка за отчетный год | 4 012 | 4 314 | 4 745 | 4 003 | 3 609 | 1 919 | 41 150 | 177 017 | 574 531 | 335 722 | 177 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 236 | 517 | 528 | 323 | 157 | 2 740 | 10 954 | 58 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 51 | 306 | 258 | 323 | 157 | 2 740 | 10 954 | 40 453 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | 180 | 210 | 270 | 54 070 | 3 544 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 1 | 12 991 | 25 004 | 14 129 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 817 | 4 078 | 4 228 | 3 475 | 3 286 | 1 762 | 38 410 | 166 063 | 605 525 | 343 257 | 119 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 40 | 51 | 306 | 258 | 323 | 2 651 | 10 954 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | 180 | 210 | 54 070 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 991 | 25 004 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 44 | 298 | 248 | 314 | 149 | 1 006 | 2 912 | 4 075 | 10 678 | 2 199 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 6 236 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 639 | 7 357 | 42 864 | 84 777 | 90 674 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 121 125 | 208 454 | 55 409 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 95 | 702 | 30 201 | 26 647 | 9 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 34 | 44 | 298 | 248 | 314 | 917 | 2 912 | 4 075 | 10 679 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 639 | 7 357 | 42 864 | 84 777 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 121 125 | 185 391 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 95 | 702 | 30 201 | 3 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 34 | 44 | 298 | 149 | 274 | 483 | 2 329 | 3 131 | 8 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 40 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 21 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 99 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 44 | 298 | 149 | 274 | 128 | 572 | 2 330 | 3 131 | 8 374 | 1 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 44 | 298 | 149 | 274 | 128 | 572 | 2 330 | 3 131 | 8 374 | 1 396 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 34 | 44 | 298 | 483 | 2 329 | 3 131 | 8 375 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 498 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 557 | 696 049 | 510 692 | 163 013 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 523 | 582 617 | 451 985 | 159 519 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 034 | 113 432 | 58 707 | 3 494 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 239 | 1 007 108 | 632 833 | 158 515 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 414 | 908 258 | 482 858 | 70 994 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | 1 532 | 2 993 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 863 | 29 503 | 78 431 | 70 498 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 492 | 1 468 | 1 683 | 808 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 470 | 67 836 | 68 329 | 13 222 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 149 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 125 | 14 309 | 3 790 | 30 600 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 125 | 14 309 | 3 790 | 30 600 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 775 | 10 160 | 16 235 | 36 910 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 775 | 10 160 | 16 235 | 36 910 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 110 | 307 074 | 134 728 | 3 121 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 139 | 799 019 | 620 307 | 158 248 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 418 139 | 799 019 | 620 307 | 158 248 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 029 | 491 945 | 485 579 | 155 127 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 244 029 | 491 945 | 485 579 | 155 127 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | 142 | 1 309 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 574,5 млн ₽ | 335,7 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 499,8 млн ₽ | 610,6 млн ₽ | 555,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 587 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 044,3 % | +330,2 % | +224,6 % | -41,6 % | -47,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,56 | 53,77 | 7,20 | 7,10 | 0,84 | 0,76 | 2,11 ▼ | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,48 | 30,64 | 5,22 | 1,15 | 0,27 | 0,29 | 1,90 ▼ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 3,26 | 0,64 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 1,35 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 175,71 | 104,01 | 82,89 | 41,60 | 34,34 | 0,27 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 6,7 % | 6,2 % | -7,7 % | -25,8 % | 22,8 % | 12,4 % ▲ | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,5 % | 2,5 % | 0,8 % | 7,7 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 97,4 % | 82,4 % | 52,6 % | 58,4 % | 8,9 % | 8,9 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | 0,40 | 0,60 | 1,15 | 0,55 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | 469 дн. | 173 дн. | 32 дн. | 98 дн. | 183 дн. | 113 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 424 дн. | 67 дн. | 181 дн. | 207 дн. | 463 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 25 дн. | 135 дн. | 240 дн. | 81 дн. ▼ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 181 дн. | 874 дн. | 200 дн. | 188 дн. | 170 дн. | 406 дн. | 0 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | -0,19 | -0,32 | 0,54 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,03 | 6,53 | 2,61 | 4,16 | -0,45 | -0,86 | 4,94 ▼ | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).