Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД", Киров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 506 483 | 3 233 821 | 3 948 929 | 4 423 102 | 4 489 471 | 848 393 | 1 132 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 009 | 2 910 056 | 3 635 180 | 4 142 875 | 4 073 518 | 276 944 | 385 416 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 052 159 | 2 870 124 | 3 605 926 | 4 118 863 | 4 024 096 | 272 677 | 375 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 232 | 6 232 | 5 059 | 4 594 | 4 128 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 912 | 4 912 | 4 912 | 4 912 | 4 912 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 873 | 16 179 | 7 535 | 1 912 | 3 655 | 2 439 | 7 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 833 | 12 609 | 11 748 | 12 594 | 36 727 | 1 827 | 1 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 474 | 323 765 | 313 749 | 280 227 | 415 953 | 571 449 | 747 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 200 | 188 158 | 163 169 | 160 524 | 244 042 | 110 706 | 102 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 485 | 802 | 3 195 | 3 015 | 9 127 | 12 658 | 3 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 985 | 127 659 | 141 532 | 112 716 | 118 619 | 319 423 | 290 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 437 | 6 815 | 5 807 | 3 959 | 43 614 | 128 659 | 350 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 367 | 331 | 46 | 13 | 551 | 3 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 011 135 | 2 506 483 | 3 233 821 | 3 948 929 | 4 423 102 | 4 488 920 | 848 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 945 773 | 2 100 009 | 2 910 056 | 3 635 180 | 4 142 875 | 4 073 518 | 276 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 064 | 2 052 159 | 2 870 124 | 3 605 926 | 4 118 863 | 4 024 096 | 272 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 5 059 | 4 594 | 4 128 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 912 | 4 912 | 4 912 | 4 912 | 4 912 | 4 912 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 967 | 8 873 | 16 179 | 7 535 | 1 912 | 3 655 | 2 439 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 598 | 27 833 | 12 609 | 11 748 | 12 594 | 36 727 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 362 | 406 474 | 323 765 | 313 749 | 280 227 | 415 402 | 571 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 323 | 154 200 | 188 158 | 163 169 | 160 524 | 244 042 | 110 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 896 | 10 485 | 802 | 3 195 | 3 015 | 9 127 | 12 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 862 | 234 985 | 127 659 | 141 532 | 112 716 | 118 619 | 319 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 704 | 6 437 | 6 815 | 5 807 | 3 959 | 43 614 | 128 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 577 | 367 | 331 | 46 | 13 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 506 483 | 3 233 821 | 3 948 929 | 4 423 102 | 4 489 471 | 848 393 | 1 132 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 | 411 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 5 665 | 5 665 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 391 | 54 047 | 53 609 | 53 192 | 49 386 | 350 773 | 350 773 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 432 | 15 814 | 283 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 690 | 50 955 | 170 136 | 246 761 | 470 778 | 80 106 | 55 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 843 | 674 242 | 872 779 | 1 443 774 | 1 349 873 | 2 544 | 2 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 527 159 | 629 577 | 816 383 | 1 381 546 | 1 292 815 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 684 | 44 665 | 56 396 | 62 228 | 57 058 | 2 544 | 2 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 519 470 | 2 100 488 | 2 498 316 | 2 313 854 | 2 249 531 | 409 305 | 718 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 600 | 95 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 371 611 | 1 983 691 | 2 380 875 | 2 249 821 | 2 199 760 | 403 907 | 711 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 385 | 116 797 | 117 441 | 64 033 | 49 676 | 5 398 | 7 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 874 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 011 135 | 2 506 483 | 3 233 821 | 3 948 929 | 4 423 102 | 4 488 920 | 848 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 187 | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 5 665 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 934 | 55 391 | 54 047 | 53 609 | 53 192 | 49 386 | 350 773 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 432 | 15 814 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 690 | 50 955 | 170 136 | 246 761 | 470 778 | 80 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 414 | 556 843 | 674 242 | 872 779 | 1 443 774 | 1 349 873 | 2 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 527 159 | 629 577 | 816 383 | 1 381 546 | 1 292 815 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 414 | 29 684 | 44 665 | 56 396 | 62 228 | 57 058 | 2 544 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 636 534 | 1 519 470 | 2 100 488 | 2 498 316 | 2 313 854 | 2 248 980 | 409 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 371 772 | 90 600 | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 927 | 1 371 611 | 1 983 691 | 2 380 875 | 2 249 821 | 2 199 209 | 403 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 364 | 53 385 | 116 797 | 117 441 | 64 033 | 49 676 | 5 398 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 471 | 3 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 534 | 461 177 | 366 611 | 460 280 | 622 373 | 919 680 | 279 089 |
| Выручка за предыдущий год | 4 007 527 | 1 973 410 | 2 035 385 | 2 536 356 | 3 162 474 | 3 880 257 | 2 283 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 941 993 | 1 512 233 | 1 668 774 | 2 076 076 | 2 540 101 | 2 960 577 | 2 004 364 |
| Выручка за отчетный год | 1 973 410 | 2 035 385 | 2 536 356 | 3 162 474 | 3 880 257 | 2 283 453 | 584 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 177 | 366 611 | 460 280 | 622 373 | 919 680 | 279 089 | 17 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 512 | 108 987 | 225 105 | 328 480 | 507 336 | 76 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 970 | 198 | 2 459 | 6 644 | 21 652 | 2 579 | 11 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 258 695 | 257 426 | 232 716 | 287 249 | 390 692 | 199 784 | 38 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 512 233 | 1 668 774 | 2 076 076 | 2 540 101 | 2 960 577 | 2 004 364 | 566 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 512 | 108 987 | 225 105 | 328 480 | 507 336 | 76 726 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 568 | 11 970 | 198 | 2 459 | 6 644 | 21 652 | 2 579 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 556 | 258 695 | 257 426 | 232 716 | 287 249 | 390 692 | 199 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 128 | 55 415 | 186 452 | 121 219 | 289 119 | 66 396 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 688 | 906 | 245 | 3 644 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 426 | 3 832 | 20 292 | 180 321 | 43 626 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 362 | 102 255 | 289 674 | 396 233 | 375 336 | 263 938 | 21 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 008 | 152 901 | 328 572 | 583 202 | 413 232 | 230 642 | 21 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 128 | 55 415 | 186 452 | 121 219 | 289 119 | 66 396 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 688 | 906 | 245 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 137 | 74 426 | 3 832 | 20 292 | 180 321 | 43 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 545 045 | 97 362 | 102 255 | 289 674 | 396 233 | 375 336 | 263 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 482 062 | 93 008 | 152 901 | 328 572 | 583 202 | 413 232 | 230 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 982 | 28 921 | 118 743 | 87 640 | 224 593 | 51 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 611 | 20 265 | 42 638 | 19 858 | 74 322 | 35 111 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 414 | 4 270 | 14 980 | 11 731 | 19 089 | 2 219 | 20 911 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 967 | 7 306 | 1 704 | 13 039 | 8 022 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 170 | 13 340 | 7 072 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 611 | 20 265 | 42 638 | 19 858 | 74 322 | 35 111 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 411 | 17 078 | 21 861 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 411 | 17 078 | 21 861 | 7 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 270 | 14 980 | 11 731 | 19 089 | 2 219 | 20 911 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 306 | 13 039 | 8 022 | 5 085 | |||
| Прочее за отчетный год | 170 | 13 340 | 5 461 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 982 | 30 265 | 119 181 | 76 625 | 224 018 | 51 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 982 | 28 921 | 118 743 | 87 640 | 224 594 | 51 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 344 | 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 982 | 30 265 | 119 181 | 76 625 | 224 018 | 51 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 344 | 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 5 665 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 934 | 55 391 | 54 047 | 53 609 | 53 192 | 49 386 | 350 773 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 432 | 15 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 690 | 50 955 | 170 136 | 246 761 | 470 778 | 80 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 349 187 | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 354 089 | 5 665 | 5 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 391 | 54 047 | 53 609 | 53 192 | 49 386 | 350 773 | 350 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 432 | 15 814 | 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 690 | 50 955 | 170 136 | 246 761 | 470 778 | 80 106 | 55 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 | 411 840 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 350 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 11 432 | 4 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 526 | 30 265 | 119 181 | 88 057 | 228 399 | 53 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 526 | 30 265 | 119 181 | 99 489 | 232 781 | 403 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 982 | 28 921 | 118 743 | 87 640 | 224 593 | 51 910 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 982 | 28 921 | 118 743 | 87 640 | 224 593 | 51 910 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 350 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | 1 344 | 438 | 417 | 3 806 | 1 090 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 544 | 1 344 | 438 | 417 | 3 806 | 351 090 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 11 432 | 4 382 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 432 | 4 382 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 348 424 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 543 | 1 344 | 438 | 417 | 3 806 | 48 613 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 15 814 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 432 | 4 382 | 443 672 | 24 704 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 1 344 | 438 | 11 849 | 8 188 | 856 523 | 24 704 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 704 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 704 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 543 | 1 344 | 438 | 417 | 3 806 | 1 090 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 382 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 543 | 1 344 | 438 | 417 | 8 188 | 1 090 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 348 424 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 47 523 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 15 814 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 432 | 196 911 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 432 | 608 672 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 761 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 246 761 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 283 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 | 411 840 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 349 187 | 430 170 | 459 091 | 577 834 | 665 474 | 890 067 | 436 544 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 496 | 280 264 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 484 | 2 093 363 | 1 868 067 | 2 216 969 | 2 412 540 | 2 334 210 | 641 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 448 720 | 1 594 168 | 1 714 373 | 2 206 248 | 2 400 945 | 2 327 638 | 574 152 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 937 | 6 172 | 2 889 | 3 981 | 5 068 | 362 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 827 | 493 023 | 150 805 | 6 740 | 6 527 | 6 210 | 67 118 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 158 742 | 2 079 867 | 2 019 897 | 2 795 652 | 2 455 062 | 2 706 957 | 361 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 910 755 | 887 288 | 922 516 | 1 540 217 | 1 068 249 | 1 253 897 | 201 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 536 916 | 675 801 | 707 643 | 1 111 348 | 1 141 063 | 816 056 | 153 633 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 371 | 20 855 | 25 397 | 34 943 | 70 494 | 47 277 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 695 700 | 495 923 | 364 341 | 109 144 | 175 256 | 589 727 | 5 946 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 859 | 18 536 | 26 641 | 228 | 8 085 | 1 989 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 271 | 18 536 | 26 641 | 228 | 8 085 | 1 989 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 588 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 568 | 644 916 | 701 080 | 1 000 212 | 1 063 721 | 192 412 | 58 091 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 312 091 | 528 465 | 674 651 | 1 000 212 | 1 063 721 | 192 412 | 58 091 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 477 | 116 451 | 26 429 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 576 700 | 613 262 | 832 123 | 1 577 880 | 1 142 226 | 646 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 576 700 | 613 262 | 832 123 | 1 577 880 | 1 142 415 | 646 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 576 700 | 613 262 | 832 123 | 1 577 880 | 1 142 415 | 296 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 350 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 189 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 378 | 5 854 | 44 068 | 83 330 | 222 173 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 715 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,9 млн ₽ |
| Активы | 848,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.