Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙПО", Белая холуница
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 094 | 14 216 | 17 135 | 23 659 | 31 978 | 38 294 | 58 144 | 60 289 | 60 077 | 47 877 | 55 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 872 | 6 558 | 7 455 | 9 212 | 9 066 | 7 081 | 4 582 | 14 172 | 17 535 | 24 312 | 22 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 872 | 6 558 | 7 455 | 9 212 | 9 066 | 7 081 | 4 582 | 14 172 | 17 535 | 24 312 | 22 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 222 | 7 658 | 9 680 | 14 447 | 22 912 | 31 213 | 53 562 | 46 117 | 42 542 | 23 565 | 33 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 617 | 871 | 532 | 745 | 436 | 718 | 489 | 483 | 790 | 1 049 | 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 407 | 6 599 | 8 635 | 11 616 | 13 507 | 13 765 | 11 170 | 7 697 | 5 865 | 8 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 7 500 | 14 500 | 41 000 | 37 000 | 35 400 | 5 500 | 32 217 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 188 | 513 | 1 075 | 1 469 | 2 230 | 903 | 937 | 487 | 8 173 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 551 | 10 094 | 14 216 | 17 135 | 23 659 | 31 978 | 50 348 | 58 144 | 60 289 | 60 077 | 47 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 868 | 2 872 | 6 558 | 7 455 | 9 212 | 9 066 | 5 022 | 4 582 | 14 172 | 17 535 | 24 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 868 | 2 872 | 6 558 | 7 455 | 9 212 | 9 066 | 5 022 | 4 582 | 14 172 | 17 535 | 24 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 683 | 7 222 | 7 658 | 9 680 | 14 447 | 22 912 | 45 326 | 53 562 | 46 117 | 42 542 | 23 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 966 | 617 | 871 | 532 | 745 | 436 | 607 | 489 | 483 | 790 | 1 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 5 407 | 6 599 | 8 635 | 11 616 | 13 507 | 8 526 | 11 170 | 7 697 | 5 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 7 500 | 35 500 | 41 000 | 37 000 | 35 400 | 14 343 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 810 | 1 198 | 188 | 513 | 1 075 | 1 469 | 693 | 903 | 937 | 487 | 8 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 094 | 14 216 | 17 135 | 23 659 | 31 978 | 38 294 | 58 144 | 60 289 | 60 077 | 47 877 | 55 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 370 | 11 151 | 15 574 | 21 948 | 30 249 | 36 757 | 57 354 | 57 926 | 59 235 | 46 207 | 54 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 360 | 11 141 | 15 564 | 21 938 | 30 239 | 36 747 | 57 344 | 57 916 | 59 225 | 46 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 381 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 381 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 3 065 | 1 562 | 1 711 | 1 246 | 1 155 | 790 | 2 363 | 842 | 1 670 | 1 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 584 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 3 065 | 1 562 | 1 127 | 1 246 | 1 155 | 790 | 2 363 | 842 | 1 670 | 1 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 551 | 10 094 | 14 216 | 17 135 | 23 659 | 31 978 | 50 348 | 58 144 | 60 289 | 60 077 | 47 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 859 | 8 370 | 11 151 | 15 574 | 21 948 | 30 249 | 49 725 | 57 354 | 57 926 | 59 235 | 46 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 849 | 8 360 | 11 141 | 15 564 | 21 938 | 30 239 | 49 715 | 57 344 | 57 916 | 59 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 1 724 | 3 066 | 1 562 | 1 711 | 1 246 | 623 | 790 | 2 363 | 842 | 1 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 | 1 724 | 3 066 | 1 562 | 1 127 | 1 246 | 623 | 790 | 2 363 | 842 | 1 670 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 3 410 | 2 898 | 3 831 | 5 205 | 7 238 | 6 896 | 6 551 | 5 082 | 7 373 | 53 342 |
| Выручка за предыдущий год | 14 282 | 16 153 | 16 384 | 19 904 | 21 572 | 25 225 | 24 971 | 25 118 | 28 795 | 29 092 | 31 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 024 | 12 743 | 13 486 | 16 073 | 16 367 | 17 987 | 18 075 | 18 567 | 23 713 | 21 719 | 21 823 |
| Выручка за отчетный год | 16 153 | 16 384 | 19 904 | 21 572 | 25 225 | 24 975 | 25 118 | 28 795 | 29 092 | 31 519 | 33 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 410 | 2 898 | 3 831 | 5 205 | 7 238 | 6 015 | 6 551 | 5 082 | 7 373 | 9 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 410 | 2 898 | 3 831 | 5 205 | 7 238 | 6 015 | 6 551 | 5 082 | 7 373 | 9 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 743 | 13 486 | 16 073 | 16 367 | 17 987 | 18 960 | 18 567 | 23 713 | 21 719 | 21 823 | 22 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 258 | 3 410 | 2 898 | 3 831 | 5 205 | 7 238 | 6 896 | 6 551 | 5 082 | 7 373 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 471 | 3 893 | 5 403 | 7 166 | 9 147 | 7 523 | 9 176 | 9 419 | 11 085 | 12 977 | 5 323 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 162 | 683 | 1 577 | 2 838 | 3 162 | 4 441 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 1 064 | 1 633 | 2 300 | 1 939 | 1 312 | 1 394 | 1 983 | 891 | 1 801 | 4 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 69 | 61 | 354 | 192 | 487 | 346 | 484 | 341 | 2 961 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 301 | 3 471 | 3 893 | 5 403 | 7 166 | 9 147 | 8 860 | 9 176 | 9 419 | 11 085 | 9 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 162 | 1 280 | 1 577 | 2 838 | 3 162 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 104 | 1 064 | 1 633 | 2 300 | 1 939 | 923 | 1 394 | 1 983 | 891 | 6 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 43 | 69 | 61 | 354 | 192 | 239 | 346 | 484 | 341 | 2 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 920 | 3 092 | 3 402 | 4 829 | 6 531 | 8 370 | 7 686 | 8 398 | 7 532 | 10 063 | 11 922 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 381 | 379 | 574 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 379 | 491 | 635 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 092 | 3 402 | 4 829 | 6 531 | 8 370 | 6 709 | 8 398 | 7 532 | 10 063 | 11 922 | 13 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 092 | 3 402 | 4 829 | 6 531 | 8 370 | 6 709 | 8 398 | 7 532 | 10 063 | 11 922 | 13 161 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 920 | 3 092 | 3 402 | 4 829 | 6 531 | 8 370 | 7 686 | 8 398 | 7 532 | 10 063 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Активы | 38,3 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | +14,6 % | +1,0 % | +8,3 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,02 | 67,80 | 19,52 | 50,52 | 14,11 | 32,13 | 1,53 ▲ | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,40 | 67,18 | 19,31 | 49,59 | 13,48 | 31,25 | 0,91 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,48 | 53,04 | 16,05 | 42,62 | 8,19 | 31,25 | 0,30 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,39 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,89 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % | 26,1 % | 17,6 % | 25,3 % | 30,8 % | 32,4 % | 3,6 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 26,9 % | 33,4 % | 26,2 % | 34,6 % | 37,8 % | 39,7 % | 1,4 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 14,4 % | 12,5 % | 16,8 % | 24,9 % | 23,8 % | 1,3 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 14,6 % | 13,0 % | 17,0 % | 25,8 % | 24,2 % | 8,0 % ▲ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 0,60 | 1,64 ▼ | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | 162 дн. | 98 дн. | 74 дн. | 102 дн. | — | 46 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 43 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 14 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 47 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | 193 дн. | 156 дн. | 69 дн. | 73 дн. | 92 дн. | — | 42 дн. | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,41 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,71 | 86,46 | 34,68 | 82,87 | 37,02 | — | 3,35 | 5,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1381).