Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ЭНЕРГО", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 088 | 5 872 | 18 137 | 251 665 | 960 016 | 1 062 199 | 1 069 350 | 834 986 | 961 238 | 989 939 | 1 341 630 | 1 583 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 746 | 39 570 | 875 263 | 980 794 | 1 020 522 | 806 217 | 927 254 | 931 866 | 1 237 891 | 1 458 099 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | 82 | 69 | 57 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 361 | 9 293 | 36 139 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 736 | 39 559 | 874 892 | 925 919 | 880 886 | 722 443 | 840 615 | 851 944 | 865 921 | 1 403 175 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 525 | 56 889 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 13 057 | 46 489 | 83 692 | 86 570 | 76 025 | 75 307 | 54 924 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 840 | 296 663 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 5 862 | 11 391 | 212 095 | 84 753 | 81 405 | 48 828 | 28 769 | 33 985 | 58 073 | 103 740 | 124 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 965 | 3 222 | 8 614 | 21 426 | 13 794 | 26 321 | 29 098 | 7 529 | 11 957 | 12 897 | 11 347 | 47 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 13 | 1 121 | 5 580 | 14 286 | 11 525 | 40 | 38 | 902 | 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 2 606 | 1 633 | 171 459 | 40 068 | 35 734 | 14 622 | 13 251 | 10 897 | 26 402 | 66 858 | 60 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 21 | 3 | 105 | 14 094 | 3 632 | 73 | 5 205 | 7 389 | 15 874 | 18 420 | 16 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 25 | 2 511 | 4 193 | 4 995 | 2 746 | 2 840 | 2 700 | 7 115 | 397 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 1 088 | 5 872 | 18 137 | 251 665 | 960 016 | 1 062 199 | 874 702 | 957 711 | 961 238 | 988 044 | 1 341 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 746 | 39 570 | 875 263 | 980 794 | 857 112 | 928 942 | 927 254 | 932 283 | 1 237 891 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 82 | 69 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 361 | 9 293 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 736 | 39 559 | 874 892 | 925 919 | 781 727 | 845 188 | 840 615 | 851 944 | 1 162 584 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 525 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 13 057 | 75 291 | 83 672 | 86 570 | 76 498 | 75 307 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 840 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 1 088 | 5 862 | 11 391 | 212 095 | 84 753 | 81 405 | 17 590 | 28 769 | 33 985 | 55 762 | 103 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 965 | 3 222 | 8 614 | 21 426 | 13 794 | 26 321 | 11 464 | 7 529 | 11 957 | 12 897 | 18 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 20 | 13 | 1 121 | 5 580 | 14 286 | 11 525 | 99 | 39 | 902 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 51 | 2 606 | 1 633 | 171 459 | 40 069 | 35 734 | 2 930 | 13 251 | 10 897 | 26 402 | 66 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 52 | 21 | 3 | 105 | 14 094 | 3 632 | 317 | 5 205 | 7 389 | 15 874 | 18 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 25 | 2 510 | 4 193 | 2 779 | 2 746 | 2 840 | 388 | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 088 | 5 872 | 18 137 | 251 665 | 960 016 | 1 062 199 | 1 069 350 | 834 986 | 961 238 | 989 939 | 1 341 630 | 1 583 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 295 | 110 302 | 110 320 | 43 421 | 268 518 | 352 221 | 517 522 | 643 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 110 011 | 110 011 | 110 011 | 110 011 | 207 011 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 100 | 285 | 291 | 309 | 17 522 | 143 930 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 415 | 410 477 | 809 309 | 1 034 491 | 662 124 | 378 006 | 538 358 | 714 127 | 828 794 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 414 | 410 456 | 806 701 | 1 026 256 | 661 910 | 314 090 | 484 324 | 650 180 | 753 052 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 21 | 129 | 664 | 214 | 34 509 | 37 921 | 56 469 | 58 528 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 479 | 7 571 | 29 407 | 16 113 | 7 477 | 17 214 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 5 762 | 17 842 | 3 948 | 439 219 | 209 469 | 161 373 | 331 807 | 314 714 | 99 361 | 109 982 | 110 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 725 | 5 695 | 11 021 | 2 602 | 5 539 | 27 075 | 12 822 | 5 354 | 2 271 | 1 326 | 7 063 | 9 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 67 | 6 821 | 1 346 | 433 680 | 182 394 | 148 551 | 326 453 | 305 608 | 91 257 | 87 077 | 77 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 835 | 6 777 | 8 882 | 11 461 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 961 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 1 088 | 5 872 | 18 137 | 251 665 | 960 016 | 1 062 199 | 874 702 | 957 711 | 961 238 | 988 044 | 1 341 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 110 | 110 | 295 | 110 302 | 110 320 | 43 421 | 268 518 | 350 326 | 517 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 011 | 110 011 | 110 011 | 207 011 | 207 011 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 100 | 100 | 285 | 291 | 309 | 17 522 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 415 | 410 477 | 809 310 | 752 724 | 696 507 | 378 006 | 538 358 | 714 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 414 | 410 456 | 806 701 | 752 000 | 661 910 | 314 090 | 484 324 | 650 180 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 21 | 129 | 724 | 23 333 | 34 509 | 37 921 | 56 469 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 480 | 11 264 | 29 407 | 16 113 | 7 477 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 | 978 | 5 762 | 17 842 | 3 948 | 439 219 | 209 468 | 223 514 | 331 807 | 314 714 | 99 361 | 109 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 509 | 725 | 5 695 | 11 021 | 2 602 | 5 539 | 27 075 | 4 307 | 5 354 | 2 271 | 1 326 | 7 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 253 | 67 | 6 821 | 1 346 | 433 680 | 182 393 | 219 207 | 326 453 | 305 608 | 91 257 | 87 077 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 835 | 6 777 | 8 882 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 358 | 119 | 29 | 13 | 45 123 | 93 781 | 219 954 | 243 911 | 360 016 | ||
| Выручка за предыдущий год | 192 | 21 291 | 3 583 | 1 511 | 999 | 1 632 | 49 896 | 269 587 | 317 041 | 396 767 | 442 460 | 606 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 20 933 | 3 464 | 1 482 | 986 | 26 634 | 85 527 | 224 464 | 223 260 | 176 813 | 198 549 | 246 155 |
| Выручка за отчетный год | 21 291 | 3 583 | 1 511 | 999 | 1 632 | 49 896 | 196 020 | 317 041 | 396 767 | 442 460 | 606 171 | 588 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 119 | 29 | 13 | 93 781 | 219 954 | 243 911 | 360 016 | 343 278 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 119 | 29 | 13 | 40 411 | 133 719 | 146 858 | 237 618 | 190 475 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 215 | 70 824 | 95 043 | 122 189 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 471 | 39 831 | 53 370 | 29 020 | 26 229 | 27 355 | 30 614 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 933 | 3 464 | 1 482 | 986 | 26 634 | 85 527 | 204 603 | 223 260 | 176 813 | 198 549 | 246 155 | 244 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 358 | 119 | 29 | 13 | 20 593 | 40 411 | 133 719 | 146 858 | 237 618 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 215 | 70 824 | 95 043 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 471 | 24 530 | 53 370 | 29 020 | 26 229 | 27 355 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 9 | 232 | 9 | 113 | 57 708 | 105 243 | 205 205 | 169 397 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 11 | 83 | 517 | 851 | 52 | 451 | 1 389 | 2 884 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 164 | 239 | 5 750 | 46 236 | 92 093 | 67 709 | 57 369 | 24 117 | 12 157 | 2 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 85 | 219 | 8 201 | 108 645 | 70 270 | 99 773 | 228 | 16 149 | 34 932 | 6 416 | 1 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 31 | 27 | 8 049 | 78 297 | 40 633 | 162 011 | 20 212 | 34 843 | 52 881 | 28 061 | 22 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 111 | 9 | 232 | 9 | 113 | 57 708 | 105 243 | 205 205 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 11 | 83 | 517 | 851 | 27 | 52 | 451 | 1 389 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 254 | 164 | 239 | 5 750 | 46 236 | 79 605 | 67 709 | 57 369 | 24 117 | 12 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 85 | 219 | 8 201 | 108 645 | 70 270 | 18 037 | 228 | 16 149 | 34 932 | 2 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 36 | 31 | 27 | 8 049 | 78 297 | 40 633 | 21 209 | 20 212 | 34 843 | 52 881 | 23 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 94 | 6 | 185 | 6 | 18 | 46 132 | 83 703 | 167 196 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 17 | 3 | 47 | 3 | 74 | 9 892 | 8 911 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 13 057 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 051 | 56 | 126 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 3 | 47 | 3 | 74 | 8 911 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 13 057 | 33 431 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 126 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 6 | 185 | 6 | 18 | 46 132 | 83 703 | 167 196 | 126 409 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 6 | 185 | 6 | 18 | 46 132 | 83 703 | 167 196 | 126 409 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 94 | 6 | 185 | 6 | 18 | 46 132 | 83 703 | 167 196 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 110 011 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 100 | 285 | 291 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 110 | 295 | 110 302 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 110 011 | 110 011 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 285 | 291 | 309 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | 295 | 110 302 | 110 320 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 110 001 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 6 | 18 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 110 007 | 18 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 6 | 18 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | 6 | 18 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 295 | 110 302 | 110 320 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 110 | 294 | 110 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 173 | 59 939 | 146 475 | 79 436 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 634 | 4 146 | 1 018 | 101 358 | 413 403 | 378 397 | 235 658 | 628 628 | 605 199 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 593 | 1 536 | 942 | 741 | 409 515 | 377 127 | 215 653 | 572 773 | 594 580 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 2 610 | 76 | 100 617 | 3 888 | 1 270 | 20 005 | 55 855 | 10 619 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 165 | 9 529 | 224 991 | 365 870 | 315 230 | 318 458 | 374 184 | 482 153 | 525 763 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 691 | 5 403 | 195 834 | 249 181 | 171 476 | 163 890 | 206 404 | 277 785 | 275 209 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 187 | 1 698 | 5 799 | 13 537 | 30 316 | 38 571 | 63 239 | 51 669 | 66 153 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 961 | 1 665 | 22 381 | 64 290 | 51 847 | 21 667 | 22 468 | 93 459 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 47 | 46 | 23 | 990 | 8 722 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 259 | 1 420 | 21 647 | 80 748 | 49 148 | 63 160 | 74 152 | 130 231 | 90 942 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | 95 759 | 143 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 011 | 110 077 | 143 | 415 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 76 | 143 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 001 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 14 318 | 3 219 | 17 412 | 52 777 | 313 230 | 187 024 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 219 | 17 412 | 52 777 | 313 230 | 186 874 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 13 500 | 150 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 818 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 499 | 5 354 | 122 669 | 288 102 | 199 295 | 169 238 | 105 782 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 005 | 14 371 | 200 949 | 361 320 | 243 000 | 475 496 | 307 538 | 311 570 | 167 863 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 005 | 14 371 | 200 949 | 361 320 | 61 523 | 278 477 | 306 099 | 164 952 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 292 989 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 000 | 120 984 | 29 061 | 5 471 | 2 911 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 | 9 017 | 78 280 | 73 218 | 333 091 | 516 588 | 108 243 | 142 332 | 62 081 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 490 | 8 996 | 78 280 | 70 630 | 333 091 | 409 343 | 108 243 | 140 243 | 62 081 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 21 | 2 588 | 107 245 | 2 089 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 733 | 4 863 | 1 850 | 7 992 | 2 483 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 647 | 25 | 334 | 493 | 63 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 317,0 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | 442,5 млн ₽ | 606,2 млн ₽ | 588,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -57,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | ||
| Активы | 835,0 млн ₽ | 961,2 млн ₽ | 989,9 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -158,9 млн ₽ | 268,5 млн ₽ | 352,2 млн ₽ | 517,5 млн ₽ | 643,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,1 % | +11,5 % | +37,0 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,58 | 0,94 | 1,13 | 1,14 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,43 | 0,78 | 0,70 | 0,97 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,26 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 2,58 | 1,81 | 1,59 | 1,46 | 0,75 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | 33,7 % | 33,2 % | 39,2 % | 32,4 % | 2,3 % ▲ | -9,8 % |
| Чистая рентабельность | -18,1 % | 11,6 % | 18,9 % | 27,6 % | 21,5 % | 1,2 % ▲ | -0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 4,8 % | 8,5 % | 12,5 % | 8,0 % | 0,7 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,2 % | 23,8 % | 32,3 % | 19,6 % | 5,3 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,37 | 0,91 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 71 дн. | 10 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 534 дн. | 631 дн. | 168 дн. | 129 дн. | 116 дн. | 103 дн. ▼ | 145 дн. |
| Финансовый цикл | -506 дн. | -596 дн. | -122 дн. | -72 дн. | -7 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,53 | -8,26 | -0,71 | -0,06 | 0,12 | 0,17 ▼ | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,36 | -1,89 | 0,53 | 1,70 | 1,80 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.21 (компаний: 1200).