Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК УГЛЕРЕСУРС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК УГЛЕРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 194 | 2 738 | 3 608 | 8 491 | 4 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 329 | 78 | 2 502 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 329 | 78 | 2 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 865 | 2 738 | 3 530 | 5 989 | 4 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 53 | 3 485 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | 2 685 | 3 477 | 2 308 | 4 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 292 | 4 918 | 2 738 | 3 608 | 8 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 15 | 78 | 2 502 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 218 | 15 | 78 | 2 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 4 903 | 2 738 | 3 530 | 5 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 3 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 4 849 | 2 685 | 3 477 | 2 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 196 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 194 | 2 738 | 3 608 | 8 491 | 4 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 364 | 6 798 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 | 3 122 | 3 672 | 1 693 | 5 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | 434 | 800 | 961 | 1 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 2 688 | 2 872 | 732 | 4 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 292 | 4 918 | 2 738 | 3 608 | 8 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 120 | 6 798 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 217 | 2 798 | 3 122 | 3 672 | 1 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 122 | 227 | 434 | 800 | 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 2 571 | 2 688 | 2 872 | 732 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 154 | 5 061 | 5 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 154 | 36 306 | 3 259 | 195 | 12 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 245 | 5 642 | 443 | 7 029 | |
| Выручка за отчетный год | 41 461 | 3 259 | 195 | 12 844 | 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 461 | 5 815 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 762 | 5 815 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 574 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 125 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 642 | 443 | 7 029 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 061 | 5 815 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 150 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 890 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 264 | 5 743 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 40 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 750 | 5 743 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 311 | 40 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 744 | 5 256 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 006 | 80 | 487 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 487 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 264 | 5 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 264 | 5 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -248 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -384 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 0,88 | 0,96 | 3,54 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 0,86 | 0,95 | 1,48 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,14 | -0,02 | 0,80 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,0 % | -91,4 % | -6,9 % | 61,9 % | -38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 77,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 44 дн. | 181 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.