Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 796 | 350 968 | 203 035 | 225 959 | 162 386 | 243 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 | 724 | 567 | 410 | 253 | 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 724 | 567 | 410 | 253 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 330 | 350 244 | 202 469 | 225 549 | 162 133 | 243 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 482 | 219 388 | 125 805 | 128 934 | 67 730 | 149 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 784 | 130 308 | 71 291 | 92 434 | 81 460 | 74 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 860 | 2 000 | 9 500 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 064 | 116 | 750 | 1 206 | 2 225 | 5 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 763 | 975 | 1 218 | 976 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 416 | 211 796 | 350 968 | 203 035 | 225 959 | 247 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 724 | 567 | 410 | 253 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 724 | 567 | 410 | 253 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 416 | 211 330 | 350 244 | 202 469 | 225 549 | 247 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 710 | 124 482 | 219 388 | 125 805 | 128 934 | 153 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 260 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 517 | 78 558 | 130 308 | 71 291 | 92 434 | 81 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 860 | 2 000 | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 1 064 | 116 | 750 | 1 206 | 2 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 966 | 432 | 763 | 975 | 1 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 796 | 350 968 | 203 035 | 225 959 | 162 386 | 243 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 618 | 7 793 | 9 638 | 18 194 | 23 683 | 30 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 783 | 9 628 | 18 184 | 23 673 | 30 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 000 | 77 400 | 89 100 | 106 000 | 62 000 | 55 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 000 | 77 400 | 89 100 | 106 000 | 62 000 | 55 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 178 | 265 775 | 104 297 | 101 765 | 76 703 | 158 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 078 | 61 371 | 44 941 | 21 341 | 856 | 1 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 100 | 204 404 | 59 356 | 80 424 | 75 847 | 156 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 416 | 211 796 | 350 968 | 203 035 | 225 959 | 247 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 3 618 | 7 793 | 9 638 | 18 194 | 23 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 608 | 7 783 | 9 628 | 18 184 | 23 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 000 | 77 400 | 89 100 | 106 000 | 62 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 000 | 77 400 | 89 100 | 106 000 | 62 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 039 | 127 178 | 265 775 | 104 297 | 101 765 | 162 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 42 078 | 61 371 | 44 941 | 21 341 | 1 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 902 | 85 100 | 204 404 | 59 356 | 80 424 | 160 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 392 | 37 457 | 54 788 | 56 562 | 69 766 | 78 582 |
| Выручка за предыдущий год | 26 935 | 797 787 | 1 102 533 | 1 206 910 | 1 401 019 | 1 481 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 457 | 760 330 | 1 047 745 | 1 150 348 | 1 331 253 | 1 403 160 |
| Выручка за отчетный год | 797 787 | 1 102 533 | 1 206 910 | 1 401 019 | 1 481 742 | 1 448 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 788 | 56 562 | 69 766 | 78 582 | 80 404 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 700 | 15 666 | 24 879 | 21 304 | 21 961 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 069 | 40 889 | 44 883 | 57 267 | 58 413 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 7 | 4 | 11 | 30 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 789 473 | 1 047 745 | 1 150 348 | 1 331 253 | 1 403 160 | 1 368 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 315 | 12 700 | 15 666 | 24 879 | 21 304 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 116 | 42 069 | 40 889 | 44 883 | 57 267 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 19 | 7 | 4 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 047 | 5 219 | 3 703 | 10 695 | 6 861 | 8 701 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 15 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 547 | 12 034 | 15 405 | 19 288 | 13 135 | 9 043 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 901 | 5 457 | 4 998 | 6 628 | 4 845 | 6 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 904 | 1 556 | 1 545 | 6 168 | 10 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 4 070 | 5 219 | 3 703 | 10 695 | 6 885 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 113 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 547 | 12 034 | 15 405 | 19 288 | 13 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 901 | 5 457 | 4 998 | 6 628 | 19 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 599 | 904 | 1 556 | 1 545 | 20 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 3 242 | 4 175 | 2 963 | 8 556 | 5 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 828 | 1 044 | 740 | 2 139 | 1 377 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 828 | 1 044 | 740 | 2 139 | 1 372 | 2 083 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 241 | 4 175 | 2 963 | 8 556 | 5 489 | 6 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 241 | 4 175 | 2 963 | 8 556 | 5 489 | 6 618 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 242 | 4 175 | 2 963 | 8 556 | 5 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 628 | 18 184 | 23 868 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 638 | 18 194 | 23 878 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 184 | 23 673 | 30 487 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 194 | 23 683 | 30 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 556 | 5 489 | 6 619 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 556 | 5 489 | 6 619 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 556 | 5 489 | 6 619 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 556 | 5 489 | 6 619 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 194 | 23 683 | 30 497 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 638 | 18 194 | 23 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 634 | 14 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 548 668 | 1 730 503 | 1 635 207 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 537 541 | 1 718 271 | 1 630 884 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 127 | 12 232 | 4 323 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 555 993 | 1 658 869 | 1 620 870 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 515 245 | 1 608 990 | 1 582 832 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 302 | 12 526 | 12 643 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 578 | 13 821 | 9 211 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 410 | 2 565 | 1 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 458 | 20 967 | 14 831 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 781 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 455 | 196 415 | 251 344 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 248 174 | 168 500 | 174 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 281 | 27 915 | 76 544 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 674 | 267 900 | 261 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 242 274 | 232 500 | 181 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 400 | 35 400 | 80 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 456 | 149 | 3 881 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 797,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 211,8 млн ₽ | 203,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 57,54 | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | 57 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.