Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ", Темиртау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 | 32 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 | 32 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 973 | 5 298 | 6 130 | 6 696 | 7 331 | 8 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 675 | 17 972 | 22 687 | 38 388 | 26 869 | 24 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 1 | 2 | 66 | 2 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 951 | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 951 | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 509 | 8 973 | 5 298 | 6 130 | 6 696 | 7 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 430 | 13 675 | 17 972 | 22 687 | 38 388 | 26 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 39 | 1 | 2 | 66 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 | 32 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 655 | 34 414 | 42 267 | 68 017 | 42 855 | 46 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 814 | 18 636 | 21 731 | 40 647 | 39 832 | 46 617 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 841 | 15 778 | 20 536 | 27 370 | 3 023 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 951 | 22 687 | 23 271 | 28 819 | 45 150 | 34 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 861 | 28 655 | 34 414 | 42 267 | 68 017 | 42 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 856 | 17 814 | 18 636 | 21 731 | 40 647 | 39 832 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 841 | 15 778 | 20 536 | 27 370 | 3 023 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 810 | 53 368 | 56 412 | 53 846 | 37 580 | 86 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 113 | 53 847 | 60 862 | 59 617 | 61 041 | 71 214 |
| Выручка за отчетный год | 53 368 | 56 412 | 53 846 | 37 580 | 86 542 | 63 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 328 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 328 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 847 | 60 862 | 59 617 | 61 041 | 71 214 | 67 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 328 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 976 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 1 339 | 15 831 | 25 363 | 47 266 | 13 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 1 482 | 11 807 | 10 876 | 47 618 | 12 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 976 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 748 | 635 | 1 339 | 15 831 | 25 363 | 47 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 867 | 655 | 1 482 | 11 807 | 10 876 | 47 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 214 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 559 | 582 | 558 | 445 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 582 | 558 | 445 | 762 | 1 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 214 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,63 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,48 | -0,47 | -0,51 | -0,25 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -22,2 % | -8,0 % | -20,9 % | 41,6 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.