Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКЭКОЛОГИЯ", Куртуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 226 | 10 027 | 10 544 | 15 875 | 15 809 | 72 302 | 75 892 | 120 474 | 125 546 | 107 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 225 | 8 400 | 7 147 | 6 899 | 6 396 | 38 025 | 32 543 | 45 384 | 65 581 | 59 212 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 730 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 225 | 8 400 | 7 147 | 6 899 | 6 396 | 38 025 | 32 543 | 45 384 | 60 850 | 55 432 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 780 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 627 | 3 397 | 8 976 | 9 413 | 34 277 | 43 349 | 75 090 | 59 965 | 48 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 946 | 1 399 | 4 616 | 4 037 | 2 087 | 15 491 | 28 828 | 27 389 | 40 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 1 965 | 4 193 | 5 276 | 20 702 | 22 085 | 21 214 | 29 547 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 637 | 1 043 | 2 000 | 2 740 | 7 618 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 22 | 33 | 167 | 100 | 5 852 | 4 729 | 23 047 | 289 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 289 | 10 027 | 10 544 | 15 875 | 63 177 | 72 302 | 75 892 | 120 474 | 125 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 289 | 8 400 | 7 147 | 6 899 | 42 323 | 38 025 | 32 543 | 45 384 | 65 580 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 289 | 8 400 | 7 147 | 6 899 | 42 323 | 38 025 | 32 543 | 45 384 | 60 850 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 730 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 627 | 3 397 | 8 976 | 20 854 | 34 278 | 43 349 | 75 090 | 59 965 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 946 | 1 399 | 4 616 | 3 091 | 2 087 | 15 491 | 28 828 | 27 389 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 1 965 | 4 193 | 11 986 | 20 702 | 22 085 | 21 214 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 566 | 5 637 | 1 043 | 2 000 | 32 287 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 33 | 167 | 5 211 | 5 852 | 4 729 | 23 047 | 289 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 226 | 10 027 | 10 544 | 15 875 | 15 809 | 72 302 | 75 892 | 120 474 | 125 546 | 107 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 281 | 33 488 | 41 151 | 51 159 | 60 323 | 63 402 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 271 | 33 473 | 41 133 | 51 141 | 60 305 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 744 | 19 357 | 20 373 | 17 104 | 4 838 | 20 108 | 15 011 | 15 401 | 11 822 | 31 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 744 | 19 357 | 20 373 | 17 104 | 4 838 | 20 108 | 15 011 | 15 401 | 11 822 | 12 939 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 775 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 423 | 1 535 | 2 636 | 3 679 | 3 690 | 18 706 | 19 730 | 53 914 | 53 401 | 12 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 130 | 107 | 3 659 | 1 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 423 | 1 535 | 2 636 | 3 679 | 3 690 | 1 809 | 4 833 | 11 041 | 8 975 | 11 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 767 | 14 767 | 42 767 | 40 767 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 289 | 10 027 | 10 544 | 15 875 | 63 177 | 72 302 | 75 892 | 120 474 | 125 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 103 | 33 488 | 41 151 | 51 159 | 60 323 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 088 | 33 473 | 41 133 | 51 141 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 19 357 | 20 373 | 17 104 | 24 321 | 20 108 | 15 011 | 15 401 | 52 589 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 19 357 | 20 373 | 17 104 | 23 333 | 20 108 | 15 011 | 15 401 | 11 822 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 988 | 40 767 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 849 | 1 535 | 2 636 | 3 679 | 21 753 | 18 706 | 19 730 | 53 914 | 12 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 459 | 130 | 130 | 107 | 3 659 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 849 | 1 535 | 2 636 | 3 679 | 527 | 1 809 | 4 833 | 11 041 | 8 975 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 767 | 16 767 | 14 767 | 42 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 064 | 12 429 | 28 907 | 38 237 | 71 151 | 392 880 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 644 | 4 096 | 15 222 | 49 038 | 74 256 | 124 696 | 128 076 | 198 439 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 570 | 1 344 | 4 268 | 5 158 | 36 609 | 45 349 | 86 459 | 56 925 | 194 441 | |
| Выручка за отчетный год | 456 | 644 | 4 150 | 15 222 | 37 011 | 74 256 | 124 696 | 128 076 | 198 439 | 124 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 8 843 | 16 414 | 28 907 | 38 237 | 71 151 | 102 195 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 8 843 | 14 105 | 15 159 | 1 755 | 10 176 | 3 998 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 309 | 13 748 | 36 482 | 60 975 | 98 197 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 407 | 1 344 | 4 082 | 6 379 | 20 597 | 45 349 | 86 459 | 56 925 | 96 244 | 138 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 843 | 2 156 | 15 159 | 1 755 | 10 176 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 221 | 10 273 | 13 748 | 36 482 | 60 975 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 230 | 13 999 | 18 659 | 13 909 | 11 975 | 11 841 | 37 304 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 87 | 844 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 309 | 525 | 102 | 122 | 46 | 402 | 843 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 76 | 618 | 4 514 | 17 787 | 3 573 | 9 623 | 27 893 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 460 | 88 | 622 | 892 | 5 660 | 1 861 | 2 222 | 8 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 230 | 2 661 | 18 659 | 13 909 | 11 975 | 13 092 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 73 | 87 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 707 | 703 | 525 | 349 | 122 | 46 | 402 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 76 | 1 585 | 4 514 | 17 787 | 3 573 | 10 467 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 55 | 88 | 781 | 892 | 5 660 | 1 861 | 2 223 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 557 | 2 002 | 17 534 | 11 936 | 10 008 | 9 023 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 673 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 557 | 12 190 | 17 534 | 11 936 | 10 008 | 9 023 | 4 903 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 557 | 12 190 | 17 534 | 11 936 | 10 008 | 9 023 | 4 903 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 557 | 2 002 | 17 534 | 11 936 | 10 008 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 75 575 | 112 413 | 108 204 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 988 | 108 949 | 106 026 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | 3 464 | 2 178 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 532 | 169 934 | 138 456 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 015 | 114 482 | 129 938 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 609 | 6 274 | 8 518 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 908 | 49 178 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 483 | 2 602 | 3 250 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 483 | 2 602 | 3 250 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 130 | 30 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 130 | 30 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 130 | 30 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 3 879 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 3 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,3 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 198,4 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 72,3 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,9 % | +2,7 % | +54,9 % | -37,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,20 | 1,39 | 1,12 | 3,89 | 1,70 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,41 | 0,86 | 0,61 | 0,65 | 1,24 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,29 | 0,46 | 0,06 | 0,65 | 0,84 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,54 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,47 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,84 | 1,35 | 1,08 | 0,70 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 20,4 % | 1,4 % | 7,9 % | 2,0 % | -10,9 % | 4,2 % ▼ | -3,1 % |
| Чистая рентабельность | 23,6 % | 9,6 % | 7,8 % | 4,5 % | 3,9 % | 1,6 % ▲ | -1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 15,7 % | 8,3 % | 7,2 % | 4,6 % | 1,3 % ▲ | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 29,0 % | 19,6 % | 15,0 % | 7,7 % | 7,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,64 | 1,06 | 1,58 | 1,16 | 1,18 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 65 дн. | 60 дн. | 54 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 65 дн. | 185 дн. | 104 дн. | 106 дн. | 23 дн. ▼ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.21 (компаний: 473).