Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРКАДА", Рудничный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 545 | 31 983 | 14 787 | 13 751 | 12 866 | 14 615 | 17 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 2 506 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 2 506 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 507 | 29 477 | 13 020 | 11 984 | 11 099 | 12 848 | 15 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 41 | 14 | 8 | 10 | 20 | 15 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 572 | 6 925 | 4 373 | 8 296 | 15 127 | 20 949 | 25 839 | 12 752 | 11 799 | 10 969 | 12 619 | 15 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 665 | 2 000 | 1 596 | 1 430 | 1 384 | 3 574 | 231 | 154 | 97 | 236 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 268 | 44 | 44 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 884 | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 545 | 13 892 | 14 787 | 13 751 | 12 814 | 14 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 884 | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 507 | 12 125 | 13 020 | 11 984 | 11 047 | 12 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 14 | 14 | 8 | 10 | 20 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 182 | 5 572 | 6 925 | 4 373 | 8 296 | 15 127 | 20 949 | 11 934 | 12 752 | 11 799 | 10 969 | 12 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 426 | 665 | 2 000 | 1 596 | 1 430 | 1 384 | 154 | 231 | 154 | 45 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 268 | 44 | 44 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 545 | 31 983 | 14 787 | 13 751 | 12 866 | 14 615 | 17 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 1 695 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | 1 685 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 404 | 1 008 | 231 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 404 | 1 008 | 231 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 270 | 9 030 | 8 189 | 12 139 | 17 565 | 26 899 | 30 288 | 15 927 | 15 684 | 13 846 | 16 690 | 21 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 881 | 5 911 | 5 306 | 8 920 | 9 481 | 11 158 | 18 442 | 9 314 | 9 700 | 7 713 | 10 811 | 17 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 119 | 2 883 | 3 219 | 8 084 | 10 741 | 11 846 | 6 613 | 5 984 | 6 133 | 5 879 | 3 541 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 175 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 389 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 884 | 5 998 | 7 590 | 6 407 | 10 160 | 16 601 | 27 545 | 13 892 | 14 787 | 13 751 | 12 814 | 14 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 636 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 404 | 1 058 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 404 | 1 058 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 128 | 6 270 | 9 030 | 8 189 | 12 139 | 17 565 | 26 899 | 14 803 | 15 927 | 15 684 | 13 868 | 16 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 509 | 4 881 | 5 911 | 5 306 | 8 920 | 9 481 | 11 158 | 7 926 | 9 314 | 9 700 | 7 735 | 10 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 389 | 3 119 | 2 883 | 3 219 | 8 084 | 10 741 | 6 877 | 6 613 | 5 984 | 6 133 | 5 879 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 712 | 493 | 536 | 1 828 | 1 731 | 1 821 | 1 977 | 4 131 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 34 088 | 39 406 | 77 321 | 47 805 | 57 374 | 84 949 | 109 746 | 22 171 | 24 019 | 31 115 | 31 824 | 36 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 624 | 70 891 | 77 654 | 47 833 | 57 666 | 84 456 | 109 210 | 20 343 | 22 288 | 29 294 | 29 847 | 32 240 |
| Выручка за отчетный год | 39 406 | 77 321 | 47 805 | 57 374 | 84 949 | 109 746 | 133 647 | 24 019 | 31 115 | 31 824 | 36 371 | 42 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 536 | 7 497 | 1 731 | 1 821 | 1 998 | 4 131 | 4 778 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 536 | 206 | 649 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 291 | 2 273 | 2 711 | 2 713 | 3 482 | 5 584 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 891 | 77 654 | 47 833 | 57 666 | 84 456 | 109 210 | 126 150 | 22 288 | 29 294 | 29 826 | 32 240 | 37 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 536 | 649 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 114 | 2 273 | 2 711 | 2 766 | 3 482 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 551 | 1 176 | 1 900 | 1 180 | 544 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | 518 | 438 | 263 | 486 | 328 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 200 | 27 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 059 | 930 | 38 | 106 | 693 | 1 512 | 2 377 | 62 | 28 | 254 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 492 | 1 727 | 344 | 20 | 10 | 148 | 1 881 | 91 | 65 | 867 | 419 | 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 365 | 82 | 1 176 | 1 900 | 545 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 493 | 518 | 438 | 263 | 486 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 200 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 346 | 33 059 | 930 | 38 | 106 | 693 | 1 512 | 62 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 492 | 1 727 | 344 | 20 | 10 | 148 | 230 | 91 | 65 | 867 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 1 610 | 376 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 110 | 38 | 8 | 161 | 290 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 38 | 8 | 161 | 290 | 131 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 1 610 | 1 049 | 375 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 1 610 | 1 049 | 375 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 015 | 1 610 | 376 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 | 191 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 994 | 34 538 | 34 550 | 35 428 | 37 757 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 934 | 34 538 | 31 316 | 35 423 | 37 605 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 3 234 | 5 | 152 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 917 | 34 615 | 34 607 | 35 237 | 37 892 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 776 | 31 650 | 30 802 | 29 359 | 32 451 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 785 | 2 164 | 1 549 | 1 932 | 2 801 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 261 | 87 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 095 | 714 | 1 592 | 3 111 | 1 229 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 191 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | -793 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | -726 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,0 % | +29,5 % | +2,3 % | +14,3 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 2,11 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 1,90 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,08 | -0,14 | -0,26 | -0,21 | -0,22 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 17,87 | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -2,3 % | -2,9 % | -2,2 % | 1,8 % | -1,9 % | 12,4 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -1,0 % | -2,5 % | -4,6 % | 1,0 % | -1,7 % | 7,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -1,5 % | -5,8 % | -11,3 % | 2,6 % | -4,2 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,9 % | — | — | — | — | — | 8,9 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | 1,62 | 2,26 | 2,47 | 2,49 | 2,44 | 0,43 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 194 дн. | 138 дн. | 126 дн. | 127 дн. | 133 дн. | 113 дн. ▼ | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 153 дн. | 121 дн. | 94 дн. | 122 дн. | 168 дн. | 81 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 41 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 4 дн. | -35 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,22 | -0,31 | -0,25 | -0,30 | -0,35 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | -1,64 | -2,71 | -3,20 | -2,35 | -3,25 | 4,94 ▼ | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).