Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИР ТО", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИР ТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 | 337 | 10 608 | 5 602 | 1 681 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 337 | 10 608 | 5 602 | 1 681 | 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 1 179 | 339 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 337 | 7 009 | 5 202 | 1 661 | 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 420 | 20 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 559 | 337 | 8 585 | 2 949 | 1 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 559 | 337 | 8 585 | 2 949 | 1 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 1 603 | 1 967 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 162 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 385 | 337 | 6 865 | 807 | 1 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 | 337 | 10 608 | 5 602 | 1 681 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 184 | 2 453 | 2 614 | 376 | 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 174 | 2 443 | 2 604 | 366 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 153 | 8 155 | 2 984 | 1 305 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 108 | 8 155 | 2 984 | 1 305 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 559 | 337 | 8 585 | 2 949 | 1 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 163 | 184 | 599 | 777 | 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 174 | 589 | 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 396 | 153 | 7 982 | 2 167 | 1 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 351 | 108 | 7 982 | 2 167 | 1 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 193 | 217 | 285 | 250 | 55 |
| Выручка за предыдущий год | 558 | 3 459 | 1 810 | 6 769 | 4 068 | 1 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 | 3 266 | 1 593 | 6 484 | 3 818 | 1 205 |
| Выручка за отчетный год | 736 | 1 810 | 1 341 | 3 811 | 1 260 | 2 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 217 | 789 | 365 | 208 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 217 | 294 | 239 | 55 | 1 358 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 126 | 153 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 | 1 593 | 552 | 3 446 | 1 052 | 1 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 217 | 285 | 250 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 217 | 317 | 244 | 31 | 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 | 257 | 326 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 124 | 252 | 24 | 1 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 217 | 267 | 231 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 19 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 174 | 214 | 185 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 43 | 53 | 46 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 43 | 41 | 49 | 7 | 127 |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 174 | 262 | 195 | 24 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 174 | 262 | 195 | 24 | 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 174 | 214 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 504 тыс. ₽ |
| Активы | 363 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 138,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 338,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.