Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНДУСТРИЯ-БЕТОН", Киселевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНДУСТРИЯ-БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 562 | 21 550 | 24 405 | 19 403 | 14 917 | 16 740 | 15 740 | 20 892 | 37 197 | 86 696 | 33 863 | 19 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 397 | 14 688 | 12 540 | 6 133 | 4 352 | 3 860 | 4 030 | 4 090 | 23 066 | 65 145 | 15 424 | 4 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 814 | 12 805 | 11 572 | 6 133 | 4 352 | 3 860 | 3 891 | 3 510 | 20 009 | 54 135 | 11 629 | 3 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 583 | 1 883 | 968 | 139 | 580 | 3 057 | 11 010 | 3 795 | 1 933 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 165 | 6 862 | 11 865 | 13 270 | 10 565 | 12 880 | 11 710 | 16 802 | 14 131 | 21 551 | 18 439 | 14 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 225 | 6 084 | 6 653 | 7 553 | 6 701 | 5 764 | 5 368 | 4 992 | 7 389 | 11 458 | 10 993 | 9 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 502 | 4 680 | 5 222 | 3 116 | 6 865 | 4 558 | 11 124 | 5 867 | 9 879 | 7 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 384 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 276 | 532 | 495 | 748 | 251 | 1 784 | 686 | 875 | 214 | 151 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 601 | 20 562 | 21 550 | 24 405 | 19 403 | 14 917 | 16 740 | 11 886 | 20 892 | 37 155 | 81 235 | 33 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 397 | 14 688 | 12 540 | 6 133 | 4 352 | 3 860 | 4 375 | 4 090 | 23 067 | 63 856 | 15 424 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 814 | 12 805 | 12 540 | 6 133 | 4 352 | 3 860 | 3 631 | 3 510 | 20 009 | 54 135 | 11 629 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 583 | 1 883 | 744 | 580 | 3 058 | 9 721 | 3 795 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 601 | 4 165 | 6 862 | 11 865 | 13 270 | 10 565 | 12 880 | 7 511 | 16 802 | 14 088 | 17 379 | 18 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 225 | 6 084 | 6 653 | 7 553 | 6 701 | 5 764 | 4 048 | 4 992 | 7 394 | 9 702 | 10 993 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 920 | 813 | 502 | 4 680 | 5 222 | 3 116 | 6 865 | 3 176 | 11 124 | 5 819 | 7 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 295 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 681 | 127 | 276 | 532 | 495 | 748 | 251 | 287 | 686 | 875 | 214 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 562 | 21 550 | 24 405 | 19 403 | 14 917 | 16 740 | 15 740 | 20 892 | 37 197 | 86 696 | 33 863 | 19 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 257 | 1 808 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 22 344 | 69 715 | 18 482 | 9 658 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 432 | 9 567 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 22 344 | 69 715 | 9 050 | 91 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 936 | 22 756 | 23 148 | 17 595 | 16 393 | 18 928 | 17 865 | 21 984 | 16 230 | 22 037 | 20 175 | 17 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 601 | 19 592 | 12 934 | 5 249 | 5 646 | 5 884 | 7 148 | 3 264 | 3 189 | 2 689 | 2 356 | 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 3 164 | 10 214 | 12 346 | 10 747 | 12 973 | 10 646 | 18 720 | 13 041 | 19 348 | 17 819 | 16 330 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 601 | 20 562 | 21 550 | 24 405 | 19 403 | 14 917 | 16 740 | 11 886 | 20 892 | 37 155 | 81 235 | 33 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 257 | 1 808 | 1 019 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 72 | 22 344 | 58 134 | 18 482 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 432 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 72 | 22 344 | 58 134 | 9 050 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 21 936 | 22 756 | 23 148 | 17 595 | 16 393 | 18 928 | 13 920 | 21 984 | 16 242 | 22 082 | 20 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 601 | 20 601 | 19 592 | 12 934 | 5 249 | 5 646 | 5 884 | 3 289 | 3 264 | 3 189 | 2 689 | 2 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 3 164 | 10 214 | 12 346 | 10 747 | 12 973 | 10 631 | 18 720 | 13 053 | 19 393 | 17 818 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 3 482 | 387 | 48 711 | 72 506 | 103 693 | 85 227 | 92 913 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 475 | 26 582 | 53 917 | 39 491 | 23 477 | 34 924 | 23 296 | 37 054 | 51 463 | 42 348 | 44 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 487 | 25 832 | 50 435 | 39 104 | 25 973 | 35 390 | 25 415 | 35 452 | 52 230 | 42 879 | 48 516 | |
| Выручка за отчетный год | 14 475 | 26 582 | 53 917 | 39 491 | 23 477 | 34 924 | 31 470 | 37 054 | 51 487 | 42 348 | 44 397 | 19 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 3 482 | 387 | 562 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 3 482 | 387 | 562 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 487 | 25 832 | 50 435 | 39 104 | 25 973 | 35 390 | 30 908 | 35 452 | 52 188 | 46 537 | 48 516 | 20 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 3 482 | 387 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 222 | 3 091 | 355 | 150 | 440 | 2 751 | 308 | 3 677 | 6 181 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 257 | 1 214 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 407 | 22 | 181 | 325 | 3 | 1 652 | 14 | 4 | 2 418 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 528 | 391 | 5 439 | 809 | 427 | 737 | 437 | 1 099 | 294 | 2 416 | 2 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 222 | 3 091 | 355 | 238 | 440 | 2 783 | 308 | 3 677 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 257 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 407 | 22 | 181 | 3 | 1 676 | 14 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 362 | 528 | 391 | 5 439 | 809 | 427 | 238 | 437 | 1 107 | 294 | 2 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 2 463 | 259 | 825 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 628 | 96 | 343 | 69 | 1 975 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 628 | 96 | 89 | 343 | 65 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 2 463 | 259 | 61 | 825 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 2 463 | 259 | 61 | 825 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +39,0 % | -17,8 % | +4,8 % | -56,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 0,91 | 0,84 | 1,44 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,54 | 0,42 | 0,46 | 0,37 | 0,26 | 0,88 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,44 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,14 | -0,39 | 0,38 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,83 | — |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 4,3 % | -1,4 % | -9,9 % | -9,3 % | -4,6 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,2 % | -0,4 % | -8,6 % | -13,1 % | -13,8 % | 1,7 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,9 % | -0,6 % | -4,2 % | -17,2 % | -13,8 % | 1,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 1,77 | 1,38 | 0,49 | 1,31 | 1,00 | 1,05 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 110 дн. | 42 дн. | 85 дн. | 60 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 90 дн. | 83 дн. | 177 дн. | 66 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 193 дн. | 91 дн. | 152 дн. | 134 дн. | 294 дн. | 91 дн. ▼ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | -9 дн. | -32 дн. | 2 дн. | 23 дн. | 9 дн. | — | 47 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 | -0,31 | -0,15 | -0,02 | -0,09 | -0,19 | 0,40 ▼ | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,63 | — | — | — | — | — | 3,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 819).