Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ПОЛОСУХИНСКИЙ", Новокузнецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ПОЛОСУХИНСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 850	6 942	85 507	82 870	77 051	64 078	64 318	61 889	59 975	57 832	63 191	62 308
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	836	1 968	64 306	55 745	47 902	41 699	39 191	56 072	55 309	53 368	57 933	55 505
Нематериальные активы на конец отчетного года											126	380
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	102	130	64 229	55 565	46 598	41 699	39 191	47 104	43 672	40 451	39 927	36 280
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	735	1 838	77	180	1 304			8 968	11 637	12 917	17 880	18 845
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 014	4 974	21 201	27 125	29 149	22 379	25 127	5 817	4 666	4 464	5 258	6 803
Запасы на конец отчетного года	1 031	460	741	912	923	999	1 098	915	1 165	1 194	1 358	1 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	912	2 563	3 821	6 886	6 021	3 369		1 942	2 160	2 223	3 040	3 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 403	8 400	12 685	12 268	868	4 667
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	370	8 083	6 531	9 870	17 116	19 343	2 710	1 159	902	848	1 705
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	54	178	156	111	67	27	19	250	182	145	12	68
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	5 414	2 858	6 881	85 507	81 418	77 036	63 373	65 573	61 889	59 975	57 832	62 763
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	235	835	1 908	64 306	56 394	60 211	41 699	51 948	56 072	55 309	53 368	57 933
Нематериальные активы на конец предыдущего года												126
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		102	130	64 229	55 565	46 598	41 699	46 191	47 104	43 672	40 451	39 927
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						12 268
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	235	733	1 778	77	829	1 289		5 757	8 968	11 637	12 917	17 880
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						56
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 179	2 023	4 973	21 201	25 024	16 825	21 674	13 625	5 817	4 666	4 464	4 830
Запасы на конец предыдущего года	806	1 031	459	741	912	923	999	1 058	915	1 165	1 194	1 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	317	11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32	921	2 563	3 821	7 085	6 021	2 663	3 120	1 942	2 160	2 223	2 611
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 403	8 400	10 385		868	9 128		980
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 097	6	370	8 083	6 531	9 870	17 116	272	2 710	179	902	848
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 927	54	178	156	111	11	28	47	250	182	145	12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 851	6 942	85 507	82 870	77 051	64 078	64 318	61 889	59 975	57 832	63 191	62 308
ИТОГО капитал на конец отчетного года			62 943	74 307	71 490	59 705	59 066	47 562	37 348	32 504	32 086	29 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	65 228	65 228	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								2 052	2 052	2 052	2 052	2 052
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				9 079	6 196
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 487	5 487			15			4 986	6 588	6 677	8 972	7 423
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 487	5 487						4 945	6 395	6 345	6 232	6 123
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					15			41	193	332	1 223	1 300
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											1 517
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 022	11 613	22 564	8 563	5 546	4 373	5 252	9 341	16 039	18 651	22 133	25 718
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	36	63	5 578	2 286				47	259	525	788	1 045
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 986	11 550	15 509	4 773	4 198	4 373	4 172	8 148	14 594	17 000	20 159	23 217
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 477	1 504	1 348		1 080	1 146	1 186	1 126	1 186	1 456
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	5 414	2 858	6 881	85 507	81 418	77 036	63 373	65 573	61 889	59 975	57 832	62 763
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				62 943	73 401	71 490	57 439	56 953	47 562	37 348	32 504	32 081
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	65 228	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294	65 294
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								2 052	2 052	2 052	2 052	2 052
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					8 107	6 196
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 395	5 487			15			35	4 986	6 588	6 677	7 455
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 371	5 487							4 945	6 395	6 345	6 232
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	24				15			35	41	193	332	1 223
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 964	3 031	15 970	22 564	8 002	5 546	5 934	8 585	9 341	16 039	18 651	23 227
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		36	5 550	5 578	2 286			3 771	47	259	525	788
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 964	2 995	10 420	15 509	4 211	4 198	4 366	3 519	8 148	14 594	17 000	19 736
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 477	1 505	1 348	1 568	1 295	1 146	1 186	1 126	1 186
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			6 543	23 406	17 330	18 537	20 749	12 469		5 001	15 723	19 282
Выручка за предыдущий год	1 145	19 476	33 054	66 824	64 069	67 443	66 870	49 555	32 306	39 397	57 111	65 606
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 145	20 372	26 511	43 418	46 739	48 906	46 121	37 086	32 361	34 396	41 388	46 324
Выручка за отчетный год	19 481	33 054	66 824	64 069	67 443	66 870	57 909	32 306	39 397	57 111	65 612	80 170
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			23 406	17 330	18 537	21 941	21 562		5 001	15 723	19 287	21 910
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			8 664	1 427		2 524	268
Коммерческие расходы за отчетный год	4											149
Управленческие расходы за отчетный год			14 742	15 903	19 002	19 417	21 294	19 873	19 125	21 289	23 017	25 570
Себестоимость продаж за отчетный год	20 378	38 557	43 418	46 739	48 906	44 929	36 347	32 361	34 396	41 388	46 325	58 260
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				8 664	1 427		955
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	15		12 045	14 742	15 903	19 002	19 794	21 023	19 873	19 125	21 289	23 018
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			8 605	11 962			1 779
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		3	327	873	964	1 099	1 234	150	60	44	102	127
Проценты к уплате за отчетный год	27	27	27	26	3			77	213	265	263	258
Прочие доходы за отчетный год	4	131	136	11 458	184	373	1 873	15 964	5 210	4 575	4 607	1 603
Прочие расходы за отчетный год	2 970	207	495	1 770	3 012	14 201	1 596	8 706	3 641	4 772	5 204	1 466
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				8 605	9 662
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			3	327	873	964	1 099	437	150	60	44	102
Проценты к уплате за предыдущий год	9	27	27	27	26	3			77	213	265	263
Прочие доходы за предыдущий год	7	4	1 260	136	11 458	199	1 393	9 057	15 964	5 210	4 575	638
Прочие расходы за предыдущий год	111	2 965	207	495	4 070	3 065	15 979	11 143	8 706	3 641	4 772	1 235
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				6 904	10 392
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							224	5 563	1 601	2 668	1 280	4 071
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	54				15
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	155	733			751	460
Прочее за предыдущий год					6				1 605
Текущий налог на прибыль за отчетный год						271		1 601	2 668	1 280	4 197	888
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	44
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9				1 966
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	735	1 105			475
Прочее за отчетный год			1		54			1 605
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			6 904	11 364			1 627
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			6 904	11 364			1 627
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				6 904	10 392
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								2 052
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	65 228	65 294
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			62 943	57 439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	65 228	65 228	65 294
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 079
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		62 943	74 307	59 066
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		65 128
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 904	11 364	1 627
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		72 032	11 364	1 627
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 904	11 364	1 627
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 904	11 364	1 627
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		65 128
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		65 128
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 498
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 498
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 498
Убыток (ИТОГО)	4 498
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		62 943	74 307	59 066
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			62 943	57 439

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2018	2021	2022	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 764	14 530	10 891	2 859				1 362
Поступления – всего за отчетный год	38 751	72 815	63 847	56 035	37 045	41 588	64 134	76 901
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	37 064	72 131	63 527	54 454	35 454	41 000	64 057	76 832
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 687	684	320	1 581	1 591	588	77	69
Платежи – всего за отчетный год	36 987	58 285	52 956	53 176	48 104	45 409	64 330	75 539
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 638	20 414	10 193	10 977	14 614	8 577	22 205	32 669
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 363	36 374	28 083	39 402	32 145	33 252	41 535	42 620
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					30
Налога на прибыль организаций за отчетный год			254	514
Прочие платежи за отчетный год	14 986	1 497	14 426	2 283	1 315	3 580	590	250
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					5 162	820	732	932
Поступления – всего за отчетный год	1 500	10 497	5 415	1 368	5 162	820	732	932
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 500	10 497	5 415	1 368	5 092	760	630	805
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					70	60	102	127
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 900	17 495	9 700	2 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 900	17 495	9 700	2 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		181			4 945	1 450
Поступления – всего за отчетный год		181	181		4 945	1 500
Получение кредитов и займов за отчетный год					4 945	1 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		181	181
Платежи – всего за отчетный год			5 500			50	1 401	1 436
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						50	1 401	1 436
Прочие платежи за отчетный год			5 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	364	7 713	1 287	2 227				858
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	32,3 млн ₽	39,4 млн ₽	57,1 млн ₽	65,6 млн ₽	80,2 млн ₽
Чистая прибыль	-9,4 млн ₽	-10,2 млн ₽	-4,8 млн ₽	-417 тыс. ₽	-2,9 млн ₽
Активы	61,9 млн ₽	60,0 млн ₽	57,8 млн ₽	63,2 млн ₽	62,3 млн ₽
Капитал и резервы	47,6 млн ₽	37,3 млн ₽	32,5 млн ₽	32,1 млн ₽	29,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,9 %	+45,0 %	+14,9 %	+22,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,29	0,24	0,24	0,26	2,75 ▼	2,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,21	0,17	0,18	0,21	2,07 ▼	1,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,07	0,05	0,04	0,07	1,71 ▼	1,43
Коэффициент автономии	0,77	0,62	0,56	0,51	0,47	0,74 ▼	0,66
Финансовый рычаг	0,30	0,61	0,78	0,97	1,14	0,21 ▼	0,50
Рентабельность продаж	-61,7 %	-35,9 %	-9,7 %	-5,7 %	-4,8 %	8,8 % ▼	6,4 %
Чистая рентабельность	-29,1 %	-25,9 %	-8,5 %	-0,6 %	-3,6 %	5,7 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-15,2 %	-17,0 %	-8,4 %	-0,7 %	-4,7 %	11,8 % ▼	5,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-19,7 %	-27,3 %	-14,9 %	-1,3 %	-10,0 %	23,1 % ▼	14,1 %
Оборачиваемость активов	0,52	0,66	0,99	1,04	1,29	2,60 ▼	3,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	20 дн.	14 дн.	17 дн.	17 дн.	22 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	10 дн.	12 дн.	11 дн.	11 дн.	8 дн.	10 дн. ▲	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	92 дн.	155 дн.	150 дн.	159 дн.	145 дн.	20 дн. ▼	28 дн.
Финансовый цикл	-60 дн.	-122 дн.	-125 дн.	-131 дн.	-120 дн.	5 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,61	-2,44	-3,18	-3,21	-2,78	0,72 ▼	0,61
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,70	-2,57	-2,92	-2,97	-3,48	8,47 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 2846).