Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 152 | 10 | 2 248 | 697 | 15 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 25 | 15 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 152 | 2 223 | 682 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 036 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 1 187 | 682 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 679 | 10 | 1 197 | 697 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 15 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 187 | 682 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 1 187 | 682 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 152 | 10 | 2 248 | 697 | 15 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 682 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 682 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 | 2 223 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 223 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 679 | 10 | 1 197 | 697 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 10 | 10 | 15 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 | 682 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 187 | 682 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 293 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 922 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 922 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 968 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 822 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 263 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 445 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 225 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,02 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 4,12 | 45,47 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.