Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ-ИНВЕСТ", г. Новосибирск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ-ИНВЕСТ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕТ-ИНВЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 101 122 139 559 194 643 233 400 132 612 149 782
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 68 333 65 833 64 734 62 234 59 734 57 234
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 68 333 65 833 64 734 62 234 59 734 57 234
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 32 789 73 726 129 909 171 166 72 878 92 548
        Запасы на конец отчетного года 15
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 31 773 72 022 129 376 171 137 47 083 88 753
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 016 1 704 533 29 25 795 3 780
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 96 497 101 122 139 559 194 643 233 400 132 612
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 70 833 68 333 65 833 64 734 62 234 59 734
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 70 833 68 333 65 833 64 734 62 234 59 734
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 25 664 32 789 73 726 129 909 171 166 72 878
        Запасы на конец предыдущего года
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 24 810 31 773 72 022 129 376 171 137 47 083
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 854 1 016 1 704 533 29 25 795
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 101 122 139 559 194 643 233 400 132 612 149 782
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 86 524 129 356 168 140 206 327 124 450 138 725
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 75 010 75 010 75 010 75 010 75 010
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 11 514 54 346 93 130 131 317 63 715
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 13 500 13 500
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 13 500 13 500
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 14 598 10 203 13 003 13 573 8 162 11 057
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 3 517 3 855
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 14 598 10 203 9 486 9 718 8 162 11 057
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 96 497 101 122 139 559 194 643 233 400 132 612
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 88 313 86 524 129 356 168 140 206 327 124 450
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 75 010 75 010 75 010 75 010 75 010
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 13 303 11 514 54 346 93 130 49 440
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 13 500 13 500
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 13 500 13 500
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 8 184 14 598 10 203 13 003 13 573 8 162
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 3 517 3 855
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 8 184 14 598 10 203 9 486 9 718 8 162
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 48 874 47 867 45 831 41 470 41 283 44 377
    Выручка за предыдущий год 52 734 51 798 49 417 44 474 44 587 44 377
    Себестоимость продаж за предыдущий год 3 860 3 931 3 586 3 004 3 304
Выручка за отчетный год 51 798 49 417 44 474 44 587 44 377 70 956
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 47 867 45 831 41 470 41 283 41 279 70 956
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 47 867 45 831 41 470 41 283 41 279 41 438
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 29 518
    Себестоимость продаж за отчетный год 3 931 3 586 3 004 3 304 3 098
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 48 874 47 867 45 831 41 470 41 283 41 279
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 3 098
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 47 876 45 809 41 471 40 792 18 436
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 18 13 149 2
    Проценты к уплате за отчетный год 97 338
    Прочие доходы за отчетный год 6 12 4 19 066 104
    Прочие расходы за отчетный год 15 35 63 159 137 747 23 106
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 48 853 47 876 45 809 41 471 40 793
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 12 18 13 149
    Проценты к уплате за предыдущий год 97 338
    Прочие доходы за предыдущий год 1 6 12 6 19 066
    Прочие расходы за предыдущий год 34 15 35 63 158 137 747
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 45 486 44 717 42 832 38 785 38 188
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 2 605 4 475
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год 3 367 3 159 2 977 2 686
Текущий налог на прибыль за отчетный год 4 475 4 161
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 3 159 2 977 2 686 2 605
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 44 717 42 832 38 785 38 187 14 275
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 44 717 42 832 38 785 38 187 14 275
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 45 486 44 717 42 832 38 785
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 75 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 93 130
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 168 140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 75 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 131 317
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 206 327
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 38 187
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 38 187
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 38 187
Чистая прибыль (ИТОГО) 38 187
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 206 327
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 168 140
Движение денежных средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 44 004
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 43 302
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 702
    Платежи – всего за отчетный год 45 408
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 466
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год 42 230
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 900
    Поступления – всего за отчетный год 900
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 900
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
2017
Выручка —
Чистая прибыль -81,9 млн ₽
Активы 132,6 млн ₽
Капитал и резервы 124,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —
Коэффициент текущей ликвидности 8,93
Коэффициент быстрой ликвидности 8,93
Коэффициент абсолютной ликвидности 3,16
Коэффициент автономии 0,94
Финансовый рычаг 0,07
Рентабельность продаж —
Чистая рентабельность —
Рентабельность активов (ROA) -61,7 %
Рентабельность капитала (ROE) -65,8 %
Оборачиваемость активов —
Оборачиваемость дебиторской задолженности —
Оборачиваемость запасов —
Оборачиваемость кредиторской задолженности 962 дн.
Финансовый цикл —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,89
Модель Альтмана (Z"-счёт) 15,29
  • Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.