Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 682 | 104 367 | 140 863 | 186 614 | 201 262 | 199 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 891 | 82 114 | 80 556 | 78 747 | 76 938 | 75 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 878 | 82 101 | 80 543 | 78 734 | 76 925 | 75 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 791 | 22 253 | 60 307 | 107 867 | 124 324 | 123 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 998 | 2 071 | 56 918 | 106 732 | 122 691 | 121 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 564 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 793 | 3 618 | 3 389 | 1 135 | 1 633 | 2 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 574 | 88 682 | 104 367 | 140 863 | 186 614 | 201 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 728 | 83 891 | 82 114 | 80 556 | 78 747 | 76 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 715 | 83 878 | 82 101 | 80 543 | 78 734 | 76 925 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 845 | 4 791 | 22 253 | 60 307 | 107 867 | 124 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 824 | 1 986 | 18 636 | 56 918 | 106 732 | 122 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 021 | 2 793 | 3 617 | 3 389 | 1 135 | 1 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 682 | 104 367 | 140 863 | 186 614 | 201 262 | 199 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 053 | 95 497 | 131 874 | 161 666 | 192 527 | 191 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 487 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 196 | 1 620 | 2 428 | 19 250 | 2 135 | 1 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 196 | 1 620 | 2 428 | 19 250 | 2 135 | 1 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 433 | 7 250 | 6 561 | 5 698 | 6 600 | 6 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 433 | 7 250 | 6 561 | 5 698 | 6 600 | 6 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 574 | 88 682 | 104 367 | 140 863 | 186 614 | 201 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 187 | 60 053 | 95 497 | 131 874 | 161 666 | 192 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 043 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 149 | 20 196 | 1 620 | 2 428 | 19 250 | 2 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 149 | 20 196 | 1 620 | 2 428 | 19 250 | 2 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 237 | 8 433 | 7 250 | 6 561 | 5 698 | 6 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 237 | 8 433 | 7 250 | 6 561 | 5 698 | 6 600 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 488 | 51 620 | 49 455 | 41 889 | 32 652 | 36 646 |
| Выручка за предыдущий год | 32 537 | 54 531 | 55 551 | 48 266 | 39 378 | 44 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 049 | 2 911 | 6 096 | 6 377 | 6 726 | 7 849 |
| Выручка за отчетный год | 54 531 | 55 551 | 48 266 | 39 378 | 44 495 | 45 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 243 | 52 266 | 41 889 | 32 652 | 36 646 | 35 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 243 | 49 455 | 41 889 | 32 652 | 36 646 | 35 861 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 811 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 288 | 3 285 | 6 377 | 6 726 | 7 849 | 9 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 488 | 49 243 | 49 455 | 41 889 | 32 652 | 36 646 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 377 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 967 | 48 750 | 41 885 | 32 743 | 36 896 | 24 445 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 270 | 611 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 091 | 134 | 147 | 285 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 140 | 138 | 56 | 35 | 11 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 153 | 44 981 | 48 750 | 41 885 | 32 743 | 36 896 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 064 | 4 270 | 611 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 31 012 | 46 | 134 | 147 | 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 31 044 | 140 | 138 | 56 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 808 | 40 866 | 45 444 | 39 229 | 30 561 | 34 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 345 | 3 306 | 2 656 | 2 182 | 2 564 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 115 | 2 656 | 2 182 | 2 564 | 2 728 | |
| Прочее за отчетный год | 3 306 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 852 | 45 444 | 39 229 | 30 561 | 34 332 | 21 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 852 | 45 444 | 39 229 | 30 561 | 34 332 | 21 717 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 88,7 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 199,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,1 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 191,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 9,19 | 18,93 | 18,84 | 19,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 9,19 | 18,93 | 18,84 | 19,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,52 | 0,20 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,94 | 0,87 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,1 % | 27,8 % | 16,4 % | 17,1 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 29,7 % | 18,9 % | 17,8 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.