Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПСИБТРАНСМЕТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПСИБТРАНСМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 378 | 12 724 | 7 471 | 6 040 | 18 457 | 21 102 | 30 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 838 | 1 772 | 1 161 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 838 | 1 772 | 706 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 455 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 540 | 10 952 | 6 310 | 6 040 | 16 777 | 19 423 | 28 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 676 | 7 288 | 4 665 | 3 860 | 10 046 | 12 355 | 22 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 492 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 689 | 2 960 | 1 645 | 1 077 | 6 731 | 4 319 | 5 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 212 | 1 103 | 2 749 | 900 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 16 379 | 12 724 | 7 471 | 6 040 | 18 457 | 21 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 2 838 | 2 264 | 1 161 | 1 680 | 1 680 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 2 838 | 1 772 | 706 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 492 | 455 | 1 680 | 1 680 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 13 540 | 10 460 | 6 310 | 6 040 | 16 777 | 19 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 676 | 7 288 | 4 665 | 3 860 | 10 046 | 12 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 149 | 2 960 | 1 645 | 1 077 | 6 731 | 4 319 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 175 | 212 | 1 103 | 2 749 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 378 | 12 724 | 7 471 | 6 040 | 18 457 | 21 102 | 30 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 268 | 383 | 401 | 763 | 1 286 | 2 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 167 | 705 | 290 | 10 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 167 | 705 | 290 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 255 | 11 289 | 6 383 | 5 349 | 17 684 | 19 806 | 28 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 207 | 1 174 | 78 | 1 166 | 1 166 | 1 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 255 | 9 082 | 5 209 | 5 271 | 16 518 | 18 640 | 27 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 16 378 | 12 724 | 7 471 | 6 040 | 18 457 | 21 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 123 | 268 | 383 | 401 | 763 | 1 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 167 | 705 | 290 | 10 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 167 | 705 | 290 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 16 255 | 11 289 | 6 383 | 5 349 | 17 684 | 19 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 2 207 | 1 174 | 78 | 1 166 | 1 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 16 255 | 9 082 | 5 209 | 5 271 | 16 518 | 18 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 12 948 | 805 | 820 | 179 | 4 032 | 809 |
| Выручка за предыдущий год | 122 | 18 871 | 35 916 | 14 240 | 25 222 | 49 907 | 52 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 5 923 | 35 111 | 13 420 | 25 043 | 45 875 | 52 119 |
| Выручка за отчетный год | 18 871 | 35 916 | 14 240 | 25 222 | 49 907 | 52 928 | 38 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 640 | 820 | 179 | 4 032 | 809 | 1 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 820 | 179 | 4 032 | 809 | 1 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 478 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 357 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 356 | 5 276 | 13 420 | 25 043 | 45 875 | 52 119 | 36 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 515 | 805 | 820 | 179 | 4 032 | 809 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 882 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 551 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 181 | 144 | 22 | 548 | 654 | 1 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 699 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 624 | 676 | 157 | 4 173 | 158 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 129 | 181 | 144 | 22 | 548 | 654 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 699 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 333 | 624 | 676 | 157 | 4 173 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 145 | 115 | 18 | 362 | 523 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 36 | 29 | 4 | 186 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 36 | 29 | 4 | 186 | 131 | 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 145 | 115 | 18 | 362 | 523 | 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 145 | 115 | 18 | 362 | 523 | 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 383 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,13 | 0,95 | 0,98 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 18,51 | 14,06 | 23,19 | 15,41 | 12,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,3 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 4,5 % | 47,4 % | 40,7 % | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 56 дн. | 80 дн. | 87 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.