Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО КАЗАКОВОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО КАЗАКОВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 535 | 571 | 786 | 1 224 | 807 | 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 535 | 571 | 786 | 1 224 | 807 | 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 5 | 6 | 268 | 689 | 689 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 530 | 503 | 507 | 424 | 86 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 62 | 11 | 111 | 32 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 67 | 535 | 571 | 894 | 1 224 | 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 24 | 535 | 571 | 894 | 1 224 | 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 5 | 6 | 378 | 689 | 660 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 15 | 530 | 503 | 505 | 424 | 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 62 | 11 | 111 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 535 | 571 | 786 | 1 224 | 807 | 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 883 | 711 | 845 | 1 019 | 808 | 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 883 | 711 | 845 | 1 019 | 808 | 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 67 | 535 | 571 | 894 | 1 224 | 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 205 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 286 | 883 | 711 | 881 | 1 019 | 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 79 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 207 | 883 | 711 | 881 | 1 019 | 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 58 | 358 | 203 | 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 462 | 205 | 1 236 | 524 | 6 629 | 653 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 404 | 387 | 878 | 321 | 6 373 | 832 |
| Выручка за отчетный год | 462 | 205 | 1 236 | 524 | 6 629 | 653 | 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 111 | 256 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 111 | 256 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 61 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 | 387 | 817 | 413 | 6 373 | 832 | 1 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 203 | 256 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 36 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 260 | 101 | 240 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 67 | 98 | 10 | 16 | 12 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 260 | 191 | 240 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 8 | 67 | 98 | 12 | 16 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 153 | 192 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | 52 | 38 | 48 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 12 | 52 | 20 | 48 | 15 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 36 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 81 | 192 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 81 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ |
| Активы | 786 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -59 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,20 | 1,00 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,53 | 0,15 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,17 | 0,00 | -2,81 |
| Финансовый рычаг | — | 4,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 15,7 % | -25,5 % | -279,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 39 дн. | 302 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -281 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.