Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТАЙЛ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 345 | 6 031 | 7 650 | 10 | 12 | 19 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 345 | 6 031 | 7 651 | 10 | 12 | 19 | 29 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 232 | 5 837 | 7 281 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 96 | 173 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 98 | 197 | 10 | 12 | 19 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 279 | 4 344 | 6 031 | 7 650 | 10 | 11 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 | 4 344 | 6 031 | 7 650 | 10 | 11 | 19 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 4 232 | 5 837 | 7 281 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 96 | 172 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 145 | 112 | 98 | 197 | 10 | 11 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 345 | 6 031 | 7 650 | 10 | 12 | 19 | 29 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 596 | 3 199 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 375 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 055 | 4 435 | 4 450 | 12 | 9 | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 624 | 2 134 | 2 474 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 431 | 2 301 | 1 976 | 12 | 9 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 279 | 4 344 | 6 031 | 7 650 | 10 | 11 | 19 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 596 | 3 199 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 4 411 | 4 435 | 4 451 | 1 | 9 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 1 999 | 2 134 | 2 474 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 2 412 | 2 301 | 1 977 | 1 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 985 | 1 187 | 847 | 4 742 | 66 | 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 471 | 12 825 | 21 229 | 22 234 | 2 371 | 1 318 | 7 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 514 | 13 606 | 20 042 | 21 387 | 2 371 | 1 252 | 6 728 |
| Выручка за отчетный год | 12 825 | 21 229 | 22 234 | 2 371 | 1 557 | 7 234 | 9 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 847 | 506 | 775 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 847 | 506 | 775 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 624 | 20 042 | 21 387 | 2 371 | 1 557 | 6 728 | 8 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 847 | 66 | 506 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 854 | 1 663 | 1 603 | 506 | 775 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 837 | 696 | 1 028 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 220 | 272 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 663 | 1 603 | 66 | 506 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 696 | 1 028 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 133 | 220 | 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 663 | 1 603 | 53 | 430 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 13 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 76 | 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 663 | 1 603 | 430 | 659 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 1 603 | 430 | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — | 430 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,72 | — | 2,11 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,08 | — | 2,11 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | — | 2,11 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,42 | 1,00 | 0,53 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 1,39 | 0,00 | 0,90 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 21,0 % | — | 2 263,2 % | 2 272,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,2 % | 50,1 % | — | 4 300,0 % | 6 590,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 124 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.