Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 204 | 17 894 | 14 488 | 13 307 | 12 363 | 12 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 316 | 10 454 | 9 951 | 9 448 | 8 945 | 8 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 316 | 10 454 | 9 951 | 9 448 | 8 945 | 8 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 888 | 7 440 | 4 537 | 3 859 | 3 418 | 3 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 756 | 7 283 | 4 316 | 3 669 | 3 378 | 3 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 157 | 221 | 190 | 40 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 530 | 21 204 | 17 894 | 14 488 | 13 307 | 12 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 9 316 | 10 454 | 9 951 | 9 448 | 8 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 9 316 | 10 454 | 9 951 | 9 448 | 8 945 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 487 | 11 888 | 7 440 | 4 537 | 3 859 | 3 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 185 | 11 756 | 7 283 | 4 316 | 3 669 | 3 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 132 | 157 | 221 | 190 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 204 | 17 894 | 14 488 | 13 307 | 12 363 | 12 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 394 | 12 414 | 9 058 | 7 791 | 7 551 | 7 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 343 | 1 748 | 1 490 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 343 | 1 748 | 1 490 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 467 | 3 732 | 3 940 | 5 516 | 4 812 | 4 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 240 | 1 485 | 1 478 | 2 750 | 2 454 | 2 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 226 | 2 246 | 2 461 | 2 765 | 2 357 | 2 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 530 | 21 204 | 17 894 | 14 488 | 13 307 | 12 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 803 | 9 394 | 12 414 | 9 058 | 7 791 | 7 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 343 | 1 748 | 1 490 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 343 | 1 748 | 1 490 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 727 | 3 467 | 3 732 | 3 940 | 5 516 | 4 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 240 | 1 485 | 1 478 | 2 750 | 2 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 384 | 2 226 | 2 246 | 2 461 | 2 765 | 2 357 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 819 | 3 183 | 4 607 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 464 | 7 588 | 5 662 | 987 | 5 327 | 6 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 645 | 8 585 | 6 663 | 4 579 | 2 144 | 1 523 |
| Выручка за отчетный год | 7 588 | 5 662 | 987 | 5 327 | 6 130 | 6 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 183 | 4 607 | 4 468 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 183 | 4 607 | 4 468 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 585 | 6 663 | 4 579 | 2 144 | 1 523 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 819 | 3 183 | 4 607 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 755 | 3 394 | 24 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 561 | 249 | 137 | 102 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 118 | 11 881 | 6 270 | 804 | 1 392 | 2 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 874 | 6 925 | 5 614 | 5 050 | 6 049 | 6 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 086 | 3 755 | 3 394 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 492 | 561 | 249 | 137 | 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 833 | 11 118 | 11 881 | 6 270 | 804 | 1 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 461 | 5 874 | 6 925 | 5 614 | 5 050 | 6 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 086 | 3 591 | 3 020 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 374 | 171 | 67 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 374 | 171 | 67 | 77 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 591 | 3 020 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 591 | 3 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 1,99 | 1,15 | 0,70 | 0,71 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 1,99 | 1,15 | 0,70 | 0,71 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,61 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,44 | 0,60 | 0,71 | 0,64 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 16,9 % | -23,2 % | -9,5 % | -1,9 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 24,3 % | -37,1 % | -16,3 % | -3,0 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.