Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 225 | 190 793 | 196 108 | 302 128 | 272 592 | 186 259 | 193 049 | 285 332 | 539 570 | 503 481 | 493 304 | 340 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 835 | 128 834 | 122 372 | 123 727 | 98 808 | 96 056 | 92 419 | 161 353 | 307 496 | 286 508 | 302 867 | 216 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 821 | 787 | 753 | 720 | 686 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 835 | 128 013 | 121 585 | 122 974 | 98 088 | 95 370 | 90 429 | 159 683 | 292 301 | 274 665 | 283 338 | 213 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 990 | 1 670 | 15 195 | 11 833 | 19 519 | 3 225 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 390 | 61 959 | 73 736 | 178 401 | 173 784 | 90 203 | 100 630 | 123 979 | 232 074 | 216 973 | 190 437 | 123 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 032 | 4 029 | 4 711 | 12 703 | 19 401 | 19 359 | 32 227 | 37 708 | 65 665 | 61 443 | 33 739 | 58 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 3 045 | 18 | 55 | 120 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 358 | 55 206 | 66 671 | 152 940 | 153 308 | 68 859 | 63 766 | 68 574 | 155 306 | 94 637 | 154 341 | 63 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 | 9 935 | 1 657 | 5 615 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 497 | 1 065 | 240 | 852 | 5 138 | 4 292 | 54 011 | 136 | 91 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 344 | 2 326 | 2 326 | 10 | 740 | 6 926 | 6 756 | 6 762 | 2 221 | 1 845 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 242 | 172 225 | 190 793 | 196 108 | 302 128 | 272 592 | 186 259 | 245 431 | 325 326 | 539 570 | 503 481 | 493 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 835 | 128 834 | 122 372 | 123 727 | 98 808 | 96 056 | 130 829 | 201 347 | 307 496 | 286 508 | 302 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 821 | 787 | 753 | 720 | 686 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 835 | 128 013 | 121 585 | 122 974 | 98 088 | 95 370 | 120 864 | 199 677 | 292 301 | 274 665 | 283 338 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 632 | 1 670 | 15 195 | 11 833 | 19 519 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 333 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 75 390 | 61 959 | 73 736 | 178 401 | 173 784 | 90 203 | 114 602 | 123 979 | 232 074 | 216 973 | 190 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 032 | 4 029 | 4 711 | 12 703 | 19 401 | 19 359 | 39 939 | 37 708 | 65 665 | 61 443 | 33 739 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 86 | 18 | 55 | 120 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 56 768 | 55 206 | 66 671 | 152 940 | 153 308 | 68 859 | 65 016 | 68 574 | 155 306 | 94 637 | 154 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 380 | 9 935 | 1 657 | 2 950 | 5 615 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 28 | 497 | 1 065 | 240 | 256 | 5 138 | 4 292 | 54 011 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 350 | 2 344 | 2 326 | 2 326 | 10 | 6 355 | 6 926 | 6 756 | 6 762 | 2 221 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 225 | 190 793 | 196 108 | 302 128 | 272 592 | 186 259 | 193 049 | 285 332 | 539 570 | 503 481 | 493 304 | 340 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 915 | 235 429 | 204 707 | 191 223 | 176 794 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 905 | 235 419 | 204 697 | 191 213 | 176 784 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 460 | 189 883 | 187 715 | 148 995 | 134 728 | 133 890 | 13 907 | 54 592 | 49 216 | 90 330 | 12 866 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 177 460 | 189 883 | 187 715 | 148 995 | 134 728 | 133 890 | 5 000 | 24 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 17 812 | 27 797 | 42 306 | 12 866 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 848 | 36 780 | 21 419 | 23 524 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 026 | 48 818 | 38 173 | 139 598 | 132 123 | 54 952 | 72 506 | 135 511 | 249 549 | 249 558 | 211 751 | 150 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 510 | 25 047 | 46 939 | 52 362 | 107 023 | 101 843 | 67 033 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 516 | 48 818 | 38 173 | 139 598 | 132 123 | 54 952 | 44 012 | 81 667 | 172 129 | 113 514 | 65 282 | 61 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 447 | 6 905 | 10 076 | 12 272 | 10 460 | 12 866 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 982 | 16 749 | 34 166 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 242 | 172 225 | 190 793 | 196 108 | 302 128 | 272 592 | 186 259 | 245 431 | 325 326 | 539 570 | 503 481 | 493 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 60 398 | 175 909 | 235 429 | 204 707 | 191 223 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 388 | 175 899 | 235 419 | 204 697 | 191 213 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 460 | 189 883 | 187 715 | 148 995 | 134 728 | 76 467 | 8 456 | 54 592 | 49 216 | 90 330 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 460 | 189 883 | 187 715 | 148 995 | 134 728 | 54 500 | 5 000 | 24 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 59 | 17 812 | 27 797 | 42 306 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 934 | 3 397 | 36 780 | 21 419 | 23 524 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 232 | 200 026 | 48 818 | 38 173 | 139 598 | 132 123 | 54 952 | 108 566 | 140 961 | 249 549 | 249 558 | 211 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 179 510 | 52 046 | 46 939 | 52 362 | 107 023 | 101 843 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 20 516 | 48 818 | 38 173 | 139 598 | 132 123 | 54 952 | 51 524 | 81 667 | 172 129 | 113 514 | 65 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 996 | 6 905 | 10 076 | 12 272 | 10 460 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 450 | 14 982 | 16 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 914 | 19 727 | 31 236 | 28 348 | 165 146 | 195 640 | 335 241 | 390 484 | 579 645 | 305 497 | 356 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 896 | 40 409 | 60 995 | 283 437 | 325 595 | 354 188 | 709 633 | 880 570 | 1 252 978 | 929 355 | 1 022 940 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 982 | 20 682 | 29 759 | 255 089 | 160 449 | 158 548 | 374 392 | 490 086 | 673 333 | 623 858 | 666 173 | |
| Выручка за отчетный год | 21 896 | 40 409 | 60 995 | 283 437 | 325 595 | 354 188 | 416 641 | 880 570 | 1 252 978 | 929 355 | 1 022 940 | 445 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 727 | 31 236 | 28 348 | 165 146 | 195 640 | 192 372 | 390 484 | 579 645 | 305 497 | 356 767 | 158 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 858 | 8 849 | 25 848 | 27 695 | 19 482 | 96 287 | 187 786 | 116 968 | 132 374 | 50 620 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 820 | 128 316 | 144 251 | 248 218 | 346 522 | 141 138 | 176 887 | 75 067 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 648 | 26 378 | 19 499 | 36 478 | 39 629 | 28 639 | 45 979 | 45 337 | 47 391 | 47 506 | 33 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 296 | 20 682 | 29 759 | 255 089 | 160 449 | 158 548 | 224 269 | 490 086 | 673 333 | 623 858 | 666 173 | 286 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 858 | 8 849 | 25 848 | 27 695 | 64 793 | 96 287 | 187 786 | 116 968 | 132 373 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 820 | 128 316 | 222 329 | 248 218 | 346 522 | 141 138 | 176 887 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 314 | 28 648 | 26 378 | 19 499 | 36 478 | 39 629 | 48 119 | 45 979 | 45 337 | 47 391 | 47 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 437 | 4 018 | 7 877 | 20 618 | 7 015 | 91 490 | 149 935 | 96 632 | 118 229 | 20 951 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 202 | 1 | 443 | 348 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 751 | 6 273 | 8 704 | 11 808 | 18 155 | 26 065 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 8 567 | 2 430 | 18 | 11 196 | 4 430 | 3 905 | 56 069 | 109 266 | 4 543 | 34 479 | 3 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 7 330 | 3 270 | 990 | 16 426 | 25 110 | 16 821 | 54 695 | 138 615 | 13 072 | 30 912 | 7 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 018 | 7 877 | 20 618 | 7 015 | 59 399 | 91 490 | 149 935 | 96 632 | 118 228 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 102 | 202 | 1 | 443 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 510 | 6 273 | 8 704 | 11 808 | 18 155 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 8 567 | 2 430 | 18 | 11 196 | 4 430 | 6 452 | 56 069 | 109 266 | 4 543 | 15 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 424 | 7 330 | 3 270 | 990 | 16 426 | 25 110 | 3 471 | 54 695 | 138 615 | 13 072 | 11 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 537 | 6 763 | 15 259 | 4 614 | 46 994 | 75 517 | 119 908 | 63 337 | 87 882 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 1 114 | 5 359 | 2 401 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 1 114 | 5 359 | 2 401 | 1 123 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 770 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 990 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 537 | 6 763 | 15 259 | 4 614 | 75 517 | 119 908 | 63 337 | 87 882 | 8 988 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 537 | 6 763 | 15 259 | 4 614 | 75 517 | 119 908 | 63 337 | 87 882 | 8 988 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 537 | 6 763 | 15 259 | 4 614 | 46 994 | 75 517 | 119 908 | 63 337 | 87 882 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 974 | 131 560 | 124 912 | 63 346 | 108 508 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 616 605 | 929 732 | 834 334 | 697 547 | 471 196 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 608 763 | 921 770 | 832 895 | 680 086 | 470 562 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 842 | 7 962 | 1 439 | 17 461 | 634 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 631 | 798 172 | 709 422 | 634 201 | 362 688 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 712 | 530 788 | 437 329 | 316 439 | 82 596 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 347 | 145 059 | 186 960 | 212 450 | 88 003 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 816 | 3 808 | 11 808 | 9 680 | 20 780 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 116 | 23 630 | 21 557 | 25 073 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 441 | 32 869 | 5 742 | 33 124 | 50 564 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 717 | 45 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 | 6 291 | 3 542 | 29 110 | 348 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 304 | 184 | 3 542 | 28 667 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 085 | 5 615 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 492 | 443 | 348 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 521 | 26 803 | 8 010 | 4 393 | 303 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 551 | 26 553 | 8 000 | 4 393 | 303 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 970 | 250 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 453 | 255 940 | 379 621 | 256 532 | 201 717 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 453 | 255 940 | 379 621 | 256 532 | 201 717 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 413 | 367 834 | 450 346 | 398 470 | 310 315 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 982 | 104 232 | 101 366 | 20 048 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 416 059 | 255 517 | 325 733 | 238 282 | 260 647 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 354 | 69 335 | 20 381 | 58 822 | 29 620 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 882 | 49 719 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 880,6 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 929,4 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 445,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 75,5 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Активы | 285,3 млн ₽ | 539,6 млн ₽ | 503,5 млн ₽ | 493,3 млн ₽ | 340,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 135,9 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | -25,8 % | +10,1 % | -56,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,87 | 0,90 | 0,82 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,64 | 0,60 | 0,73 | 0,42 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,52 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 1,29 | 1,46 | 1,58 | 0,92 | 0,95 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | 15,0 % | 12,6 % | 12,9 % | 11,4 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | 9,6 % | 6,8 % | 8,6 % | 2,0 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 22,2 % | 12,6 % | 17,8 % | 2,6 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 50,9 % | 30,9 % | 46,0 % | 5,1 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,09 | 2,32 | 1,85 | 2,07 | 1,31 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 45 дн. | 37 дн. | 55 дн. | 52 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 18 дн. | 74 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 93 дн. | 66 дн. | 36 дн. | 79 дн. | 130 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -12 дн. | 7 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -0,08 | -0,15 | -0,11 | -0,22 | 0,27 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,40 | 3,89 | 2,91 | 3,26 | 2,73 | 1,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.99 (компаний: 366).