Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 038 | 41 771 | 42 359 | 43 158 | 39 459 | 39 298 | 23 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 200 | 39 555 | 39 034 | 38 865 | 38 219 | 37 579 | 21 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 071 | 39 426 | 38 781 | 38 136 | 37 491 | 36 846 | 21 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 129 | 253 | 729 | 728 | 733 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 838 | 2 216 | 3 325 | 4 293 | 1 240 | 1 719 | 2 187 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 823 | 2 197 | 3 302 | 4 286 | 1 218 | 1 391 | 1 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 20 | 2 | 17 | 323 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 358 | 45 038 | 41 771 | 42 359 | 43 158 | 39 459 | 39 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 716 | 40 200 | 39 555 | 39 034 | 38 865 | 38 219 | 37 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 716 | 40 071 | 39 426 | 38 781 | 38 136 | 37 491 | 36 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 733 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 129 | 253 | 729 | 728 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 642 | 4 838 | 2 216 | 3 325 | 4 293 | 1 240 | 1 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 618 | 4 823 | 2 197 | 3 302 | 4 286 | 1 218 | 1 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 15 | 2 | 20 | 2 | 17 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 3 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 038 | 41 771 | 42 359 | 43 158 | 39 459 | 39 298 | 23 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 442 | 1 423 | 2 278 | 2 823 | 3 343 | 11 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 432 | 1 413 | 2 268 | 2 813 | 3 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 200 | 19 585 | 17 504 | 17 404 | 14 404 | 13 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 200 | 19 585 | 17 504 | 17 404 | 14 404 | 13 871 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 799 | 21 744 | 23 432 | 23 476 | 22 232 | 22 084 | 12 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 797 | 21 744 | 23 427 | 23 469 | 22 224 | 22 074 | 10 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 358 | 45 038 | 41 771 | 42 359 | 43 158 | 39 459 | 39 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 39 | 442 | 1 423 | 2 278 | 2 823 | 3 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 432 | 1 413 | 2 268 | 2 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 200 | 19 585 | 17 504 | 17 404 | 14 404 | 13 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 200 | 19 585 | 17 504 | 17 404 | 14 404 | 13 871 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 348 | 21 799 | 21 744 | 23 432 | 23 476 | 22 232 | 22 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 348 | 21 798 | 21 741 | 23 427 | 23 469 | 22 224 | 22 074 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 2 255 | 3 136 | 4 155 | 4 446 | 5 389 | 948 |
| Выручка за предыдущий год | 124 | 2 255 | 3 136 | 4 155 | 4 446 | 5 389 | 11 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 780 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 255 | 3 136 | 4 155 | 4 446 | 5 389 | 11 728 | 38 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 255 | 3 136 | 4 155 | 4 446 | 5 389 | 11 728 | 9 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 223 | 701 | 861 | 745 | 948 | 9 001 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 086 | 2 913 | 3 454 | 3 585 | 4 644 | 10 780 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 277 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 169 | 223 | 701 | 861 | 745 | 948 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 | 2 086 | 2 913 | 3 454 | 3 585 | 4 644 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 429 | 648 | 810 | 690 | 651 | 8 939 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 92 | 53 | 49 | 53 | 296 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 37 | 429 | 648 | 810 | 690 | 651 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 92 | 51 | 49 | 53 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 29 | 403 | 981 | 855 | 545 | 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 26 | 130 | 162 | 138 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | 476 | 208 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 26 | 130 | 162 | 138 | 131 | 1 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 60 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 129 | 476 | 208 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 1 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 403 | 981 | 855 | 545 | 520 | 7 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 403 | 981 | 855 | 545 | 520 | 7 713 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 29 | 403 | 981 | 855 | 545 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 39 | 442 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 432 | 1 413 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 | 442 | 1 423 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 403 | 981 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 403 | 981 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 403 | 981 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 403 | 981 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 | 442 | 1 423 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 39 | 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 | 299 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 752 | 3 095 | 3 921 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 375 | 3 095 | 3 921 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 377 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 761 | 2 979 | 3 622 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 376 | 1 487 | 2 515 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 48 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 47 | 133 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 383 | 1 428 | 926 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 772 | 1 950 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 1 950 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 764 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 901 | 2 231 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 901 | 2 231 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.