Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП ГРУППА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 941 | 1 985 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 941 | 1 985 | 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 15 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 926 | 1 985 | 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 941 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 941 | 17 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 926 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 941 | 1 985 | 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 13 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 928 | 1 960 | 447 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 928 | 1 960 | 313 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 941 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 928 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 4 | 16 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 | 186 | 929 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 182 | 913 | 93 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 | 186 | 929 | 7 762 | 101 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 16 | 565 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 16 | 565 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 182 | 913 | 7 197 | 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 2 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 | 590 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 13,00 | 1,01 | 1,01 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,00 | 1,00 | 1,01 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,92 | 0,01 | 0,01 | -2,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,08 | 71,38 | 78,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,4 % | 0,2 % | 0,7 % | -140,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,7 % | 15,4 % | 56,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 6 дн. | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -204 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.