Финансы ООО "ТК "НИКА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "НИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 903 | 88 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 903 | 88 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 383 | 43 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 363 | 44 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 387 | 38 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 387 | 38 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 | 10 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 926 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 903 | 88 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 776 | 88 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 6 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 732 | 44 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 387 | 38 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 324 | 38 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 38 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 283 | 29 675 |
| Выручка за предыдущий год | 3 134 | 153 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 149 | 124 183 |
| Выручка за отчетный год | 153 858 | 124 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 959 | 100 962 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 119 | 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 1 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 124 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 153,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 305,32 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.