Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 510 | 84 763 | 36 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 200 | 5 470 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 200 | 5 470 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 510 | 79 564 | 31 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 272 | 6 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 73 435 | 29 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 44 | 1 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 239 | 95 353 | 487 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 470 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 470 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 239 | 95 353 | 481 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 021 | 66 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 017 | 481 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 141 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 510 | 84 763 | 36 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 886 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 886 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 479 | 86 152 | 50 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 832 | 1 903 | 1 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 647 | 83 865 | 49 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 239 | 95 353 | 487 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 148 | 7 923 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 148 | 7 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 77 337 | 508 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 284 | 2 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 034 | 74 053 | 505 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 33 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 620 | 34 688 | 17 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 014 | 66 207 | 15 360 |
| Выручка за отчетный год | 10 073 | 16 767 | 7 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 855 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 285 | 27 144 | 19 022 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 897 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 744 | 6 401 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 590 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 456 | 1 782 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 51 745 | 4 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 19 728 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 240 | 7 402 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 423 977 | 12 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | 394 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 1 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 743 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | ||
| Активы | 84,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -43,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,62 | 2,84 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,62 | 1,83 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,98 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -1,20 | 0,84 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | -158,4 % | 8,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | -197,9 % | 5,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -39,7 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,59 ▼ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 467 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -120 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -197,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 84.25 (компаний: 71).