Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБ-МЕДИА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБ-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 | 902 | 2 201 | 2 328 | 4 139 | 5 151 | 6 141 | 8 132 | 4 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 113 | 92 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 113 | 92 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 | 902 | 2 201 | 2 328 | 4 139 | 5 151 | 6 007 | 8 019 | 4 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 066 | 2 855 | 1 652 | 141 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 623 | 2 199 | 250 | 1 232 | 3 499 | 5 839 | 7 920 | 4 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 131 | 2 | 12 | 52 | 27 | 99 | 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 418 | 868 | 3 372 | 2 328 | 6 081 | 5 151 | 6 141 | 8 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 113 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 113 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 418 | 868 | 3 372 | 2 328 | 6 082 | 5 151 | 6 007 | 8 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 73 | 2 066 | 1 652 | 1 652 | 141 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 222 | 771 | 3 276 | 250 | 4 318 | 3 499 | 5 839 | 7 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 4 | 86 | 23 | 12 | 112 | 27 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 | 902 | 2 201 | 2 328 | 4 139 | 5 151 | 6 141 | 8 132 | 4 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 16 | 341 | 2 068 | 2 950 | 4 632 | 5 165 | 6 260 | 3 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 30 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | 30 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 815 | 1 830 | 260 | 1 189 | 519 | 976 | 1 872 | 1 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 814 | 1 830 | 260 | 1 189 | 519 | 976 | 1 872 | 1 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 | 418 | 868 | 3 372 | 2 328 | 6 081 | 5 151 | 6 141 | 8 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 218 | 341 | 1 547 | 2 068 | 4 632 | 4 632 | 5 165 | 6 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 200 | 497 | 1 795 | 260 | 1 449 | 519 | 976 | 1 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 200 | 497 | 1 630 | 260 | 1 449 | 519 | 976 | 1 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 810 | 430 | 1 905 | 843 | 25 427 | 6 669 | 30 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 419 | 810 | 461 | 18 557 | 18 403 | 13 142 | 3 682 | 16 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 31 | 16 652 | 17 560 | 12 285 | 2 987 | 14 783 | ||
| Выручка за отчетный год | 810 | 461 | 18 516 | 18 403 | 19 074 | 3 682 | 16 159 | 9 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 461 | 399 | 843 | 1 273 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 399 | 843 | 1 273 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 624 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 807 | 18 117 | 17 560 | 17 801 | 2 987 | 14 783 | 8 721 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 4 | 430 | 1 905 | 843 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 746 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 179 | 659 | 1 073 | 9 | 68 | 72 | 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 19 | 208 | 184 | 200 | 9 | 68 | 72 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 382 | 1 559 | 659 | 278 | 9 | 68 | 72 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 48 | 322 | 184 | 278 | 9 | 68 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 382 | 1 048 | 521 | 450 | 533 | 1 095 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 511 | 138 | 129 | 94 | 209 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 138 | 191 | 94 | 209 | 121 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 179 | 521 | 882 | 533 | 1 095 | 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 179 | 521 | 882 | 533 | 1 095 | 294 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 521 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | -100,0 % | — | +338,9 % | -41,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,95 | 3,48 | 9,92 | 6,15 | 4,28 | 3,38 | 1,52 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,08 | 6,74 | 6,01 | 4,28 | 3,38 | 1,32 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,21 | 0,14 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,71 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,42 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,40 | 0,11 | 0,19 | 0,30 | 0,41 | 0,81 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 6,7 % | — | 18,9 % | 8,5 % | 7,1 % | 4,9 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 4,6 % | — | 14,5 % | 6,8 % | 3,1 % | 2,7 % ▲ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 21,3 % | -0,2 % | 8,7 % | 13,5 % | 6,0 % | 2,6 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 29,9 % | -0,2 % | 10,3 % | 17,5 % | 8,4 % | 14,7 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,91 | 4,61 | 0,00 | 0,60 | 1,99 | 1,91 | 1,26 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 24 дн. | — | 579 дн. | 179 дн. | 176 дн. | 83 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 59 дн. | — | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 24 дн. | — | 119 дн. | 46 дн. | 60 дн. | 74 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 42 дн. | 58 дн. | — | 477 дн. | 133 дн. | 116 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,71 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,44 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,08 | 9,02 | — | — | — | — | 3,69 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2374).