Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОКЕМ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОКЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 517 | 2 315 | 2 108 | 2 253 | 10 285 | 18 868 | 34 747 | 57 741 | 27 638 | 60 081 | 58 770 | 56 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 891 | 548 | 345 | 347 | 769 | 880 | 723 | 500 | 11 118 | 2 472 | 2 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 195 | 208 | 205 | 194 | 257 | 187 | 162 | 137 | 212 | 2 006 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 555 | 1 284 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 276 | 60 | 142 | 575 | 623 | 536 | 338 | 230 | 976 | 814 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 196 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 150 | 77 | 77 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 1 424 | 1 560 | 1 908 | 9 938 | 18 099 | 33 867 | 57 018 | 27 138 | 48 963 | 56 298 | 53 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 915 | 464 | 173 | 963 | 146 | 141 | 7 288 | 7 910 | 641 | 4 467 | 10 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 | 509 | 1 096 | 1 735 | 8 973 | 17 944 | 33 710 | 49 605 | 19 156 | 48 209 | 41 899 | 42 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 9 | 16 | 75 | 72 | 113 | 9 932 | 208 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 647 | 1 517 | 2 315 | 2 108 | 2 253 | 10 285 | 18 868 | 94 076 | 57 741 | 27 638 | 60 081 | 58 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 176 | 891 | 548 | 345 | 347 | 769 | 562 | 723 | 500 | 11 118 | 2 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | 195 | 208 | 205 | 194 | 211 | 187 | 162 | 137 | 1 496 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 555 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 553 | 276 | 60 | 142 | 575 | 351 | 536 | 338 | 230 | 976 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 196 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 250 | 176 | 150 | 77 | 77 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 1 341 | 1 424 | 1 560 | 1 908 | 9 938 | 18 099 | 93 514 | 57 018 | 27 138 | 48 963 | 56 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 27 | 915 | 464 | 173 | 963 | 146 | 6 602 | 7 288 | 7 910 | 641 | 4 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 1 311 | 509 | 1 096 | 1 735 | 8 973 | 17 944 | 86 882 | 49 605 | 19 156 | 48 209 | 41 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 3 | 2 | 9 | 29 | 75 | 72 | 113 | 9 932 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 517 | 2 315 | 2 108 | 2 253 | 10 285 | 18 868 | 34 747 | 57 741 | 27 638 | 60 081 | 58 770 | 56 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 296 | 398 | 730 | 981 | 7 148 | 14 119 | 32 580 | 48 989 | 25 514 | 49 149 | 49 152 | 51 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 148 | 13 119 | 31 580 | 47 989 | 24 514 | 48 149 | 48 152 | 50 304 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 221 | 1 917 | 1 378 | 1 272 | 3 137 | 4 749 | 2 167 | 8 752 | 2 124 | 10 932 | 9 618 | 4 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 1 917 | 1 378 | 1 272 | 3 137 | 4 749 | 2 167 | 8 752 | 2 124 | 10 932 | 9 618 | 4 763 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 647 | 1 517 | 2 315 | 2 108 | 2 253 | 10 285 | 18 868 | 94 076 | 57 741 | 27 638 | 60 081 | 58 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 296 | 398 | 731 | 981 | 7 148 | 14 119 | 84 669 | 48 989 | 25 514 | 49 149 | 49 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 148 | 13 119 | 83 669 | 47 989 | 24 514 | 48 149 | 48 152 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 1 221 | 1 917 | 1 377 | 1 272 | 3 137 | 4 749 | 9 407 | 8 752 | 2 124 | 10 932 | 9 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 1 221 | 1 917 | 1 377 | 1 272 | 3 137 | 4 749 | 9 407 | 8 752 | 2 124 | 10 932 | 9 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 073 | 2 003 | 467 | 853 | 8 668 | 9 673 | 43 616 | 27 923 | 18 000 | 29 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 169 | 4 422 | 5 804 | 11 770 | 12 296 | 21 340 | 32 768 | 69 729 | 42 145 | 35 332 | 12 489 | 56 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 | 3 349 | 3 801 | 11 303 | 11 443 | 12 672 | 23 095 | 26 113 | 14 222 | 17 332 | 13 498 | 26 716 |
| Выручка за отчетный год | 4 422 | 5 804 | 11 770 | 12 296 | 21 340 | 32 768 | 34 656 | 42 145 | 35 332 | 12 489 | 56 074 | 52 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 073 | 2 003 | 467 | 853 | 8 668 | 9 673 | 15 820 | 27 923 | 18 000 | 29 358 | 25 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 467 | 622 | 7 824 | 8 862 | 15 163 | 1 519 | 2 350 | 3 377 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 231 | 844 | 811 | 657 | 17 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 203 | 1 855 | 26 387 | 15 650 | 15 659 | 30 465 | 22 620 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 349 | 3 801 | 11 303 | 11 443 | 12 672 | 23 095 | 18 836 | 14 222 | 17 332 | 13 498 | 26 716 | 26 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 467 | 622 | 7 824 | 8 862 | 43 616 | 1 520 | 2 350 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 231 | 844 | 811 | 17 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 254 | 1 203 | 1 855 | 26 386 | 15 650 | 15 659 | 30 465 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 128 | 415 | 544 | 7 718 | 8 721 | 15 116 | 1 146 | 1 718 | 30 050 | 145 | 2 243 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 53 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 486 | 1 | 55 000 | 9 452 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 987 | 21 | 52 | 78 | 106 | 141 | 47 | 373 | 621 | 8 282 | 8 359 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 128 | 415 | 544 | 7 718 | 8 721 | 43 358 | 1 147 | 1 718 | 30 050 | 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 000 | 3 486 | 1 | 55 000 | 1 584 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 007 | 2 987 | 21 | 52 | 78 | 106 | 141 | 236 | 373 | 632 | 8 282 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 102 | 332 | 435 | 6 167 | 6 971 | 43 358 | 847 | 1 526 | 23 635 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 26 | 83 | 109 | 1 474 | 1 750 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 26 | 83 | 109 | 1 474 | 1 750 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 102 | 332 | 435 | 6 167 | 6 971 | 18 461 | 846 | 1 526 | 23 635 | 5 | 2 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 102 | 332 | 435 | 6 167 | 6 971 | 18 461 | 846 | 1 526 | 23 635 | 5 | 2 140 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 102 | 332 | 435 | 6 167 | 6 971 | 43 358 | 847 | 1 526 | 23 635 | 5 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 296 | 398 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 296 | 398 | 730 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 102 | 332 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | 102 | 332 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 102 | 332 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | 102 | 332 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 704 | 398 | 730 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 296 | 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 670 | 21 167 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 087 | 6 926 | 11 335 | 85 987 | 53 847 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 295 | 6 738 | 11 231 | 76 722 | 53 797 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 792 | 188 | 104 | 9 265 | 50 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 175 | 6 929 | 11 335 | 64 820 | 63 623 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 | 300 | 339 | 35 792 | 3 377 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 926 | 4 453 | 7 007 | 29 028 | 36 452 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 036 | 2 176 | 3 989 | 712 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 167 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 846 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 57,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,2 % | -64,7 % | +349,0 % | -5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,51 | 12,78 | 4,48 | 5,85 | 11,18 | 2,02 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,68 | 9,05 | 4,42 | 5,39 | 8,96 | 1,61 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,03 | 0,04 | 1,17 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,92 | 0,82 | 0,84 | 0,92 | 0,53 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,08 | 0,22 | 0,20 | 0,09 | 0,49 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 6,7 % | -133,5 % | -2,0 % | 6,4 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 4,3 % | 189,2 % | 0,0 % | 4,1 % | 4,4 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 5,5 % | 39,3 % | 0,0 % | 3,8 % | 2,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 6,0 % | 48,1 % | 0,0 % | 4,2 % | 10,6 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 1,28 | 0,21 | 0,95 | 0,94 | 1,02 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 430 дн. | 198 дн. | 1 409 дн. | 273 дн. | 294 дн. | 131 дн. ▼ | 358 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 167 дн. | 17 дн. | 61 дн. | 144 дн. | 13 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 45 дн. | 296 дн. | 131 дн. | 65 дн. | 97 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | 392 дн. | 320 дн. | 1 131 дн. | 202 дн. | 373 дн. | 39 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,92 | 0,78 | 0,83 | 0,91 | 0,58 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,20 | 21,86 | 14,85 | 13,26 | 20,18 | 4,44 ▲ | 7,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3346).