Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 588 | 27 892 | 45 928 | 62 663 | 40 326 | 50 409 | 29 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 17 103 | 15 700 | 1 183 | 1 143 | 1 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 1 183 | 1 143 | 1 103 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 103 | 15 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 425 | 10 788 | 30 229 | 62 663 | 39 143 | 49 266 | 28 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 214 | 5 719 | 15 670 | 19 257 | 19 735 | 20 039 | 6 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 808 | 5 009 | 14 447 | 27 828 | 17 356 | 19 364 | 20 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 60 | 112 | 15 578 | 2 052 | 9 863 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 811 | 17 460 | 27 891 | 45 929 | 62 663 | 40 326 | 50 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 | 163 | 17 103 | 15 700 | 1 183 | 1 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 | 163 | 1 183 | 1 143 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 103 | 15 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 563 | 17 297 | 10 788 | 30 229 | 62 663 | 39 143 | 49 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 257 | 8 325 | 5 719 | 15 670 | 19 257 | 19 735 | 20 038 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 295 | 8 569 | 5 009 | 14 447 | 27 828 | 17 356 | 19 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 403 | 60 | 112 | 15 578 | 2 052 | 9 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 588 | 27 892 | 45 928 | 62 663 | 40 326 | 50 409 | 29 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 675 | 3 207 | 3 781 | 6 129 | 10 011 | 10 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 481 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 900 | 9 400 | 11 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 900 | 9 400 | 11 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 429 | 15 817 | 30 922 | 58 882 | 34 197 | 40 398 | 18 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | 492 | 492 | 11 991 | 12 264 | 692 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 146 | 15 325 | 30 430 | 46 891 | 21 933 | 39 706 | 18 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 811 | 17 460 | 27 891 | 45 929 | 62 663 | 40 326 | 50 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 | 2 675 | 3 207 | 3 781 | 6 129 | 10 011 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 907 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 10 183 | 9 400 | 11 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 10 183 | 9 400 | 11 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 730 | 6 317 | 15 816 | 30 922 | 58 882 | 34 197 | 40 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 492 | 492 | 11 991 | 12 264 | 692 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 678 | 6 317 | 15 324 | 30 430 | 46 891 | 21 933 | 39 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 255 | 365 | 1 161 | 2 332 | 1 080 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 787 | 72 528 | 41 403 | 77 000 | 177 587 | 213 845 | 28 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 468 | 73 367 | 41 759 | 76 635 | 176 426 | 211 513 | 27 204 |
| Выручка за отчетный год | 75 670 | 41 403 | 77 000 | 177 587 | 213 845 | 28 284 | 74 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 1 161 | 2 332 | 1 080 | 222 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 1 161 | 2 332 | 1 080 | 222 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 793 | 41 759 | 76 635 | 176 426 | 211 513 | 27 204 | 73 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 1 161 | 2 332 | 1 080 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 855 | 689 | 718 | 2 935 | 4 838 | 328 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 835 | 831 | 814 | 498 | 992 | 4 190 | 1 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 020 | 880 | 490 | 941 | 389 | 432 | 1 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | 825 | 689 | 718 | 2 935 | 4 838 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 31 843 | 831 | 814 | 498 | 992 | 4 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 399 | 30 179 | 880 | 490 | 941 | 389 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 532 | 574 | 2 348 | 3 882 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 165 | 89 | 157 | 144 | 587 | 956 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 89 | 157 | 144 | 587 | 956 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 574 | 2 348 | 3 882 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 574 | 2 348 | 3 882 | 182 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 907 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 207 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 781 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 574 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 207 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 727 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 727 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 261 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 976 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 037 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 215 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -494 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,98 | 1,14 | 1,22 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,57 | 0,72 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 9,43 | 13,32 | 5,58 | 4,04 | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,2 % | 5,8 % | 7,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | 16,6 % | 38,3 % | 38,8 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 75 дн. | 34 дн. | 269 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.