Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙЕРН-КАР АВТО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙЕРН-КАР АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 014 | 80 521 | 49 754 | 34 370 | 25 064 | 17 293 | 16 418 | 16 213 | 23 016 | 28 659 | 39 443 | 35 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 5 844 | 7 157 | 4 974 | 4 901 | 4 751 | 4 705 | 3 488 | 2 915 | 1 695 | 592 | 21 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 5 844 | 3 909 | 1 886 | 910 | 563 | 378 | 234 | 323 | 271 | 221 | 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 336 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 248 | 3 088 | 3 991 | 4 188 | 4 327 | 3 254 | 2 592 | 1 424 | 371 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 577 | 74 677 | 42 597 | 29 396 | 20 163 | 12 542 | 11 713 | 12 725 | 20 101 | 26 964 | 38 851 | 13 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 246 | 47 834 | 18 485 | 21 758 | 16 745 | 10 676 | 9 319 | 9 290 | 9 337 | 9 312 | 9 312 | 9 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 166 | 1 291 | 688 | 372 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 534 | 22 539 | 21 763 | 3 812 | 1 671 | 1 591 | 1 914 | 813 | 1 455 | 2 504 | 5 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 777 | 3 709 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 797 | 608 | 266 | 2 729 | 1 066 | 42 | 316 | 2 600 | 9 289 | 15 132 | 6 194 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 530 | 792 | 409 | 309 | 233 | 164 | 22 | 20 | 16 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 334 | 70 014 | 80 521 | 49 754 | 34 370 | 25 064 | 17 293 | 14 293 | 16 213 | 23 016 | 28 659 | 39 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 437 | 5 844 | 7 157 | 4 974 | 4 901 | 4 751 | 4 374 | 3 488 | 2 915 | 1 695 | 18 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 | 437 | 5 844 | 3 909 | 1 886 | 910 | 563 | 257 | 234 | 323 | 271 | 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 148 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 248 | 3 088 | 3 991 | 4 188 | 4 117 | 3 254 | 2 592 | 1 424 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 951 | 69 577 | 74 677 | 42 597 | 29 396 | 20 163 | 12 542 | 9 919 | 12 725 | 20 101 | 26 964 | 21 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 494 | 49 246 | 47 834 | 18 485 | 21 758 | 16 745 | 10 676 | 7 479 | 9 290 | 9 337 | 9 312 | 9 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 520 | 2 166 | 1 291 | 688 | 372 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 654 | 16 376 | 22 539 | 21 763 | 3 812 | 1 671 | 1 591 | 1 074 | 813 | 1 455 | 2 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 568 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 803 | 797 | 608 | 266 | 2 729 | 1 066 | 42 | 1 202 | 2 600 | 9 289 | 15 132 | 6 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 638 | 1 530 | 792 | 409 | 309 | 233 | 164 | 22 | 20 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 014 | 80 521 | 49 754 | 34 370 | 25 064 | 17 293 | 16 418 | 16 213 | 23 016 | 28 659 | 39 443 | 35 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 411 | 3 530 | 12 847 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 430 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 052 | 6 043 | 6 039 | 8 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 6 000 | 5 995 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 43 | 44 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 603 | 90 572 | 71 763 | 55 354 | 42 093 | 38 388 | 38 194 | 35 691 | 37 203 | 33 544 | 35 913 | 22 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 423 | 28 906 | 37 690 | 30 975 | 32 488 | 33 638 | 24 753 | 25 062 | 22 907 | 23 214 | 16 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 596 | 68 149 | 42 202 | 16 973 | 10 911 | 5 900 | 4 556 | 10 938 | 12 141 | 10 637 | 12 699 | 5 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 655 | 691 | 207 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 334 | 70 014 | 80 521 | 49 754 | 34 370 | 25 064 | 17 293 | 14 293 | 16 213 | 23 016 | 28 659 | 39 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 136 | 14 411 | 3 530 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 311 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 052 | 6 044 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 6 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 44 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 198 | 55 603 | 90 572 | 71 763 | 55 354 | 42 093 | 38 387 | 38 927 | 35 691 | 37 203 | 33 544 | 35 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 423 | 28 906 | 37 690 | 30 975 | 32 488 | 32 882 | 24 753 | 25 062 | 22 907 | 23 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 198 | 55 596 | 68 149 | 42 202 | 16 973 | 10 911 | 5 899 | 6 045 | 10 938 | 12 141 | 10 637 | 12 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 655 | 691 | 207 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 254 | 45 246 | 22 574 | 27 507 | 21 443 | 7 561 | 8 098 | 11 029 | 12 656 | 13 670 | 21 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 176 313 | 383 181 | 234 378 | 232 050 | 287 391 | 128 634 | 3 806 | 8 134 | 11 029 | 12 656 | 13 670 | 15 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 941 | 337 935 | 211 804 | 204 543 | 265 948 | 121 073 | 4 931 | 36 | 6 462 | |||
| Выручка за отчетный год | 383 181 | 234 378 | 232 050 | 287 391 | 128 634 | 3 806 | 718 | 11 029 | 12 656 | 13 670 | 15 028 | 7 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 574 | 27 507 | 21 443 | 7 561 | 11 029 | 12 656 | 13 670 | 15 028 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 067 | 5 204 | 6 546 | 7 530 | 8 566 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 225 | 35 523 | 19 376 | 10 774 | 3 871 | 731 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 596 | 5 825 | 6 110 | 6 140 | 6 462 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 374 868 | 211 804 | 204 543 | 265 948 | 121 073 | 4 931 | 1 526 | 4 195 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 313 | 2 067 | 3 470 | 5 204 | 6 546 | 7 530 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 933 | 33 225 | 35 523 | 19 376 | 10 774 | 3 871 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 628 | 5 825 | 6 110 | 6 140 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 425 | 1 772 | 6 599 | 6 620 | 11 638 | 10 531 | 3 770 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 23 | 137 | 128 | 10 | 21 | 410 | 966 | 2 289 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 9 067 | 1 207 | 1 167 | 1 296 | 1 158 | 1 151 | 379 | 309 | 307 | 307 | 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 374 | 1 166 | 1 756 | 7 413 | 3 566 | 14 099 | 4 663 | 1 993 | 3 513 | 12 | 3 439 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 044 | 4 644 | 7 148 | 6 678 | 3 649 | 10 178 | 189 | 240 | 27 | 64 | 29 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 261 | 6 636 | 1 772 | 861 | 6 599 | 6 620 | 11 638 | 2 637 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 23 | 137 | 128 | 10 | 5 | 21 | 410 | 966 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 9 067 | 1 207 | 1 167 | 1 296 | 1 158 | 665 | 379 | 309 | 307 | 307 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 617 | 8 374 | 1 166 | 1 756 | 7 427 | 3 566 | 14 099 | 46 | 1 993 | 3 513 | 2 301 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | 10 044 | 4 644 | 7 148 | 6 692 | 3 649 | 10 178 | 1 995 | 240 | 27 | 64 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 036 | 6 265 | 1 025 | 710 | 5 156 | 5 291 | 9 302 | 8 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 309 | 66 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 249 | 903 | 197 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 305 | 359 | 615 | 587 | 40 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 2 743 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 430 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 8 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 249 | 903 | 197 | 139 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 359 | 615 | 587 | 484 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 265 | 1 025 | 5 156 | 5 291 | 9 302 | 8 415 | 9 317 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 265 | 1 025 | 5 156 | 5 291 | 9 302 | 8 415 | 9 317 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 265 | 1 025 | 710 | 5 156 | 5 291 | 9 302 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 122 | 6 279 | 6 910 | 7 828 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 263 | 12 633 | 15 953 | 17 553 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 129 | 12 521 | 13 656 | 15 033 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 112 | 2 297 | 2 520 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 141 | 6 354 | 9 043 | 9 725 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 569 | 4 705 | 4 632 | 5 029 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 985 | 1 123 | 1 113 | 1 149 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 514 | 493 | 1 050 | 1 041 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 33 | 2 248 | 2 506 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 223 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | 1 011 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 410 | 954 | 1 011 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 410 | 954 | 1 011 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 745 | 2 021 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 745 | 2 021 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 398 | 6 689 | 5 843 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 718 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -677 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 16,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -27,8 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 436,1 % | +14,8 % | +8,0 % | +9,9 % | -49,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,36 | 0,54 | 0,80 | 1,08 | 0,61 | 2,11 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,29 | 0,53 | 0,82 | 0,19 | 1,90 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 0,45 | 0,67 | 0,19 | 1,35 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -1,20 | -0,62 | -0,17 | 0,09 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 10,17 | 1,73 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -575,9 % | 47,2 % | 51,7 % | 55,1 % | 57,0 % | 45,2 % | 12,4 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -94,3 % | 46,7 % | 41,8 % | 68,0 % | 56,0 % | 121,6 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 31,8 % | 23,0 % | 32,5 % | 21,3 % | 26,6 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 238,4 % | 72,5 % | 8,9 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,68 | 0,55 | 0,48 | 0,38 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 973 дн. | 27 дн. | 42 дн. | 67 дн. | 135 дн. | — | 113 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 229 дн. | — | — | — | — | 810 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 090 дн. | — | — | — | — | 507 дн. | 81 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 2 112 дн. | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | -1,80 | -0,85 | -0,24 | 0,08 | -0,65 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,12 | -11,07 | -5,37 | 0,50 | 2,67 | — | 4,94 | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 121,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).