Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРСНАБСЕРВИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРСНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 978 | 32 015 | 39 078 | 49 114 | 39 761 | 82 259 | 105 984 | 417 372 | 490 110 | 530 530 | 599 562 | 498 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 945 | 18 886 | 12 991 | 4 575 | 33 296 | 30 879 | 203 114 | 184 942 | 227 985 | 84 608 | 42 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 945 | 18 886 | 12 991 | 4 575 | 33 296 | 30 879 | 203 114 | 184 942 | 227 985 | 84 608 | 42 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 359 | 31 070 | 20 193 | 36 124 | 35 186 | 48 963 | 75 105 | 214 258 | 305 168 | 302 545 | 514 954 | 455 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 1 449 | 599 | 1 888 | 1 466 | 2 779 | 4 686 | 8 503 | 12 149 | 17 843 | 42 270 | 27 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 85 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 281 | 26 192 | 19 254 | 33 135 | 33 684 | 45 777 | 60 593 | 157 131 | 186 517 | 257 196 | 314 188 | 207 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 375 | 44 368 | 92 808 | 23 368 | 158 358 | 220 098 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 449 | 3 429 | 340 | 1 101 | 36 | 407 | 4 443 | 4 256 | 13 694 | 4 053 | 138 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 020 | 26 978 | 32 015 | 39 078 | 49 114 | 39 761 | 82 259 | 127 754 | 417 372 | 490 110 | 530 530 | 599 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 945 | 18 886 | 12 991 | 4 575 | 33 296 | 24 421 | 203 114 | 184 942 | 227 985 | 84 608 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 945 | 18 886 | 12 991 | 4 575 | 33 296 | 24 421 | 203 114 | 184 942 | 227 985 | 84 608 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 021 | 26 359 | 31 070 | 20 193 | 36 123 | 35 186 | 48 963 | 103 333 | 214 258 | 305 168 | 302 545 | 514 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 629 | 1 449 | 599 | 1 888 | 1 466 | 2 779 | 6 749 | 8 503 | 12 149 | 17 843 | 42 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 892 | 25 281 | 26 192 | 19 254 | 33 134 | 33 684 | 34 348 | 69 018 | 157 131 | 186 517 | 257 196 | 314 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 429 | 5 708 | 44 368 | 92 808 | 23 368 | 158 358 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 449 | 3 429 | 340 | 1 101 | 36 | 407 | 21 858 | 4 256 | 13 694 | 4 053 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 978 | 32 015 | 39 078 | 49 114 | 39 761 | 82 259 | 105 984 | 417 372 | 490 110 | 530 530 | 599 562 | 498 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 856 | 6 661 | 30 258 | 45 540 | 149 863 | 236 277 | 235 894 | 404 114 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 519 | 149 842 | 236 256 | 235 873 | 404 093 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 571 | 32 305 | 42 215 | 46 258 | 33 100 | 52 001 | 60 444 | 267 509 | 253 833 | 294 636 | 195 448 | 63 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 206 | 5 | 309 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 801 | 32 099 | 42 210 | 45 949 | 33 100 | 52 001 | 60 444 | 267 509 | 253 833 | 294 636 | 195 448 | 63 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 020 | 26 978 | 32 015 | 39 078 | 49 114 | 39 761 | 82 259 | 127 754 | 417 372 | 490 110 | 530 530 | 599 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 856 | 6 661 | 30 258 | 90 107 | 149 863 | 236 277 | 235 894 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 237 | 90 086 | 149 842 | 236 256 | 235 873 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 307 | 41 571 | 32 305 | 42 215 | 46 258 | 33 100 | 52 001 | 37 647 | 267 509 | 253 833 | 294 636 | 195 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 770 | 206 | 5 | 309 | 5 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 197 | 40 801 | 32 099 | 42 210 | 45 949 | 33 100 | 52 001 | 32 347 | 267 509 | 253 833 | 294 636 | 195 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 034 | 14 433 | 4 920 | 5 809 | 51 542 | 43 727 | 187 833 | 366 026 | 175 561 | 390 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 902 | 378 324 | 100 164 | 132 955 | 170 914 | 152 863 | 182 009 | 152 384 | 620 470 | 891 555 | 862 256 | 1 099 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 132 | 385 019 | 85 731 | 136 851 | 165 994 | 147 054 | 130 467 | 108 657 | 432 637 | 525 529 | 686 695 | 708 729 |
| Выручка за отчетный год | 378 324 | 100 164 | 132 955 | 170 914 | 152 863 | 185 764 | 212 391 | 620 470 | 891 555 | 862 256 | 1 099 349 | 548 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 433 | 4 920 | 5 809 | 25 122 | 76 716 | 187 833 | 366 026 | 175 561 | 390 620 | 214 721 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 433 | 4 920 | 5 809 | 25 122 | 42 949 | 141 266 | 262 376 | 112 850 | 323 130 | 146 497 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 767 | 46 567 | 103 650 | 62 711 | 67 490 | 68 224 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 019 | 85 731 | 136 851 | 165 994 | 147 054 | 160 642 | 135 675 | 432 637 | 525 529 | 686 695 | 708 729 | 333 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 433 | 4 920 | 5 809 | 24 815 | 141 266 | 262 376 | 112 850 | 323 130 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 727 | 46 104 | 46 567 | 103 650 | 62 711 | 67 490 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 830 | 15 565 | 7 202 | 6 186 | 25 508 | 41 441 | 146 497 | 269 077 | 116 076 | 328 372 | 174 326 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 92 | 56 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 613 | 14 473 | 8 931 | 19 050 | 5 669 | 51 610 | 51 019 | 7 208 | 8 650 | 5 679 | 10 814 | 34 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 208 | 13 249 | 7 882 | 16 712 | 5 292 | 51 224 | 52 527 | 1 977 | 1 949 | 2 453 | 5 572 | 6 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 15 565 | 7 202 | 6 186 | 25 508 | 146 497 | 269 077 | 116 076 | 328 372 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 92 | 56 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 17 613 | 14 473 | 8 931 | 19 050 | 5 669 | 55 350 | 1 158 | 7 208 | 8 650 | 5 679 | 10 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 23 208 | 13 249 | 7 882 | 16 712 | 5 292 | 54 657 | 1 614 | 1 977 | 1 949 | 2 453 | 5 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 292 | 5 993 | 3 805 | 20 253 | 118 469 | 215 122 | 86 352 | 262 267 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 273 | 1 209 | 2 381 | 5 255 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 273 | 1 209 | 2 381 | 1 913 | 8 448 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 292 | 5 993 | 3 805 | 23 595 | 32 992 | 118 469 | 215 122 | 86 352 | 262 267 | 130 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 292 | 5 993 | 3 805 | 23 595 | 32 992 | 118 469 | 215 122 | 86 352 | 262 267 | 130 514 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 253 | 118 469 | 215 122 | 86 352 | 262 267 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 303 | 31 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 108 821 | 10 692 492 | 9 070 308 | 8 238 697 | 20 006 060 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 568 186 | 763 155 | 755 196 | 1 095 734 | 710 335 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 540 635 | 9 929 337 | 8 315 112 | 7 142 963 | 19 295 725 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 115 189 | 10 693 296 | 9 067 005 | 8 242 612 | 20 006 029 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 657 | 563 862 | 691 298 | 635 502 | 277 742 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 972 | 231 122 | 196 888 | 225 290 | 205 019 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 591 | 27 789 | 21 493 | 91 541 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 594 560 | 9 832 721 | 8 151 030 | 7 360 327 | 19 431 727 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 303 | 31 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 212,4 млн ₽ | 620,5 млн ₽ | 891,6 млн ₽ | 862,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 548,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | |
| Активы | 106,0 млн ₽ | 417,4 млн ₽ | 490,1 млн ₽ | 530,5 млн ₽ | 599,6 млн ₽ | 498,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 45,5 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | 404,1 млн ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +192,1 % | +43,7 % | -3,3 % | +27,5 % | -50,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,80 | 1,20 | 1,03 | 2,63 | 7,12 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,77 | 1,15 | 0,97 | 2,42 | 6,69 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,42 | 0,09 | 0,81 | 3,44 | 0,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,36 | 0,48 | 0,44 | 0,67 | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 1,79 | 1,07 | 1,25 | 0,48 | — | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 22,8 % | 29,4 % | 13,1 % | 29,4 % | 26,7 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 15,5 % | 19,1 % | 24,1 % | 10,0 % | 23,9 % | 23,8 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 28,4 % | 43,9 % | 16,3 % | 43,7 % | 26,2 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | 79,1 % | 91,0 % | 36,6 % | 64,9 % | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 1,49 | 1,82 | 1,63 | 1,83 | 1,10 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 92 дн. | 76 дн. | 109 дн. | 104 дн. | 139 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 226 дн. | 176 дн. | 157 дн. | 101 дн. | 70 дн. | 130 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -46 дн. | -126 дн. | -91 дн. | -38 дн. | 25 дн. | 99 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -0,25 | 0,17 | 0,03 | 0,62 | — | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,73 | 3,28 | 6,93 | 3,86 | 11,54 | — | 1,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).