Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСИБИРЬ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 823 | 7 382 | 6 316 | 6 373 | 7 040 | 5 179 | 4 879 | 3 868 | 484 | 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 793 | 1 714 | 1 660 | 627 | 1 200 | 567 | 567 | 567 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 793 | 1 714 | 1 660 | 627 | 1 200 | 567 | 567 | 567 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 5 668 | 4 656 | 5 746 | 5 840 | 4 612 | 4 312 | 3 301 | 484 | 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 2 369 | 4 368 | 3 728 | 2 257 | 2 455 | 2 761 | 781 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 32 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 866 | 3 266 | 253 | 2 011 | 3 259 | 2 157 | 1 551 | 127 | 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 495 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 15 | 3 | 7 | 324 | 2 393 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 834 | 7 382 | 6 316 | 6 941 | 4 342 | 5 179 | 4 879 | 3 868 | 484 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 1 714 | 1 660 | 545 | 595 | 567 | 567 | 567 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 690 | 1 714 | 1 660 | 545 | 595 | 567 | 567 | 567 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 5 668 | 4 656 | 6 396 | 3 747 | 4 612 | 4 312 | 3 301 | 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 369 | 4 368 | 3 750 | 2 210 | 2 455 | 2 761 | 781 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 32 | 48 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 3 266 | 253 | 2 591 | 1 187 | 2 157 | 1 551 | 127 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 484 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | 7 | 350 | 2 393 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 823 | 7 382 | 6 316 | 6 373 | 7 040 | 5 179 | 4 879 | 3 868 | 484 | 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 868 | 1 483 | 1 133 | 4 050 | 1 357 | 1 683 | 2 108 | 484 | 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 858 | 1 469 | 1 119 | 4 036 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 626 | 6 514 | 4 833 | 5 240 | 2 990 | 3 822 | 3 196 | 1 760 | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 820 | 1 021 | 1 652 | 300 | 465 | 638 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 6 514 | 3 812 | 3 588 | 2 690 | 3 357 | 3 196 | 1 122 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 834 | 7 382 | 6 316 | 6 941 | 4 342 | 5 179 | 4 879 | 3 868 | 484 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 868 | 1 483 | 3 340 | 2 852 | 1 358 | 1 683 | 2 108 | 484 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 14 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 858 | 1 469 | 3 326 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 | 6 514 | 4 833 | 3 601 | 1 490 | 3 821 | 3 196 | 1 760 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 886 | 1 021 | 258 | 480 | 465 | 638 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 514 | 3 812 | 3 343 | 1 010 | 3 356 | 3 196 | 1 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 2 326 | 1 732 | 4 010 | 18 062 | 14 405 | 6 634 | 33 146 | 12 733 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 662 | 3 474 | 12 328 | 9 335 | 8 255 | 3 543 | 16 955 | 7 302 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 | 2 336 | 1 742 | 8 318 | 8 727 | 6 150 | 3 091 | 16 191 | 5 431 | |
| Выручка за отчетный год | 3 588 | 4 662 | 3 474 | 12 184 | 16 725 | 8 255 | 3 543 | 16 955 | 7 302 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 1 732 | 4 169 | 7 366 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 813 | 1 119 | 1 114 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 893 | 919 | 3 050 | 6 252 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 153 | 2 336 | 1 742 | 8 015 | 9 359 | 6 150 | 3 091 | 16 191 | 5 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 433 | 813 | 2 798 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 893 | 919 | 1 212 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 362 | 754 | 1 119 | 1 114 | 1 796 | 46 | 232 | 3 123 | 22 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 72 | 67 | 1 796 | 46 | 232 | 3 123 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 362 | 754 | 2 531 | 15 | 1 796 | 46 | 232 | 3 123 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 1 684 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 72 | 67 | 1 793 | 15 | 1 796 | 46 | 232 | 3 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 607 | 2 026 | 474 | 247 | 325 | 426 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 505 | 119 | 62 | 81 | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 147 | 223 | 62 | 81 | 106 | 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 362 | 607 | 1 119 | 891 | 247 | 325 | 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 362 | 607 | 1 119 | 891 | 247 | 325 | 426 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 607 | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 891 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,6 % | -57,1 % | +378,5 % | -56,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,21 | 1,35 | 1,88 | — | 14,59 | 1,30 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,56 | 0,49 | 1,43 | — | 14,59 | 0,98 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | — | 14,59 | 0,63 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,26 | 0,34 | 0,54 | 1,00 | 0,93 | 0,29 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 2,82 | 1,90 | 0,83 | 0,00 | 0,07 | 1,13 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 25,5 % | 12,8 % | 4,5 % | 25,6 % | — | 3,8 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 3,0 % | 9,2 % | 2,5 % | -22,2 % | — | 1,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 4,8 % | 6,7 % | 11,0 % | -335,5 % | -4,4 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 18,2 % | 19,3 % | 20,2 % | -335,5 % | -4,8 % | 7,1 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 1,59 | 0,73 | 4,38 | 15,09 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 95 дн. | 160 дн. | 3 дн. | 24 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 146 дн. | 326 дн. | 18 дн. | 0 дн. | — | 49 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).