Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХИМЭНЕРГО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХИМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 11 714 | 23 461 | 81 597 | 111 745 | 96 718 | 56 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 75 | 45 408 | 51 509 | 11 443 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 45 320 | 51 351 | 11 239 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 51 | 88 | 158 | 204 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 11 646 | 23 386 | 36 189 | 60 236 | 85 275 | 56 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 105 | 1 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 600 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 4 747 | 5 296 | 794 | 794 | 21 | 10 547 | 23 362 | 31 266 | 59 868 | 85 201 | 5 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 835 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 9 | 97 | 42 | 11 | 15 | 1 085 | 11 | 284 | 276 | 14 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 | 35 | 92 | 60 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 052 | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 17 186 | 23 461 | 81 597 | 111 744 | 96 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 75 | 45 408 | 51 508 | 11 443 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 24 | 45 320 | 51 351 | 11 239 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 51 | 88 | 158 | 204 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 052 | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 17 099 | 23 386 | 36 189 | 60 236 | 85 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 502 | 586 | 105 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 600 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 100 | 3 234 | 4 747 | 5 296 | 794 | 794 | 21 | 15 290 | 23 362 | 31 266 | 59 868 | 85 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 7 | 9 | 97 | 42 | 11 | 15 | 1 795 | 11 | 284 | 276 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 14 | 13 | 35 | 92 | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 11 714 | 23 461 | 81 597 | 111 745 | 96 718 | 56 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 545 | 507 | 88 | 63 | 927 | 1 805 | 19 659 | 42 197 | 83 153 | 55 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 897 | 1 775 | 19 629 | 42 167 | 83 123 | 55 817 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 788 | 4 316 | 4 886 | 748 | 742 | 90 | 10 787 | 21 651 | 61 932 | 69 544 | 13 566 | 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 788 | 4 316 | 4 886 | 748 | 742 | 40 | 10 448 | 21 395 | 61 490 | 68 755 | 12 790 | 344 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 256 | 442 | 789 | 776 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 052 | 3 827 | 4 861 | 5 393 | 836 | 805 | 47 | 17 186 | 23 461 | 81 597 | 111 744 | 96 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 39 | 545 | 507 | 88 | 63 | 1 606 | 1 805 | 19 659 | 42 197 | 83 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 33 | 1 576 | 1 775 | 19 629 | 42 167 | 83 123 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 018 | 3 788 | 4 316 | 4 886 | 748 | 742 | 90 | 15 572 | 21 651 | 61 932 | 69 543 | 13 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 018 | 3 788 | 4 316 | 4 886 | 748 | 742 | 40 | 15 331 | 21 395 | 61 490 | 68 755 | 12 790 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 256 | 442 | 789 | 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 161 | 136 | 866 | 62 | 1 128 | 1 306 | 23 780 | 29 797 | 48 728 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 175 | 33 834 | 38 675 | 35 756 | 233 588 | 327 548 | 385 450 | 428 956 | 376 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 986 | 33 698 | 37 809 | 35 694 | 232 460 | 326 242 | 361 670 | 399 159 | 327 527 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 834 | 38 675 | 35 756 | 166 020 | 327 548 | 385 450 | 428 956 | 376 255 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 62 | 2 765 | 1 306 | 23 780 | 29 797 | 48 728 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 866 | 62 | 1 534 | 290 | 22 363 | 28 202 | 47 504 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 1 231 | 1 016 | 1 417 | 1 595 | 1 224 | 180 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 698 | 37 809 | 35 694 | 163 255 | 326 242 | 361 670 | 399 159 | 327 527 | 6 704 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 866 | 62 | 367 | 290 | 22 363 | 28 202 | 47 504 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 761 | 1 016 | 1 417 | 1 595 | 1 224 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 675 | 1 129 | 248 | 22 319 | 28 172 | 51 124 | 3 639 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 62 | 10 024 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 24 | 121 | 17 | 696 | 4 | 44 944 | 1 022 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 215 | 221 | 436 | 25 | 589 | 413 | 42 | 44 | 30 | 41 386 | 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 123 | 675 | 318 | 248 | 22 319 | 28 172 | 51 125 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 24 | 121 | 17 | 696 | 3 644 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 89 | 215 | 221 | 436 | 25 | 589 | 49 | 42 | 44 | 30 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 9 | 515 | 239 | 198 | 17 855 | 22 538 | 40 956 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 114 | 160 | 69 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 160 | 69 | 224 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 515 | 971 | 198 | 17 855 | 22 538 | 40 955 | 2 694 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 515 | 971 | 198 | 17 855 | 22 538 | 40 955 | 2 694 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 198 | 17 855 | 22 538 | 40 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 166,0 млн ₽ | 327,5 млн ₽ | 385,5 млн ₽ | 429,0 млн ₽ | 376,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 971 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 17,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 927 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +97,3 % | +17,7 % | +11,3 % | -12,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 0,58 | 0,87 | 6,29 | 163,35 | 1,14 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,08 | 0,51 | 0,86 | 6,28 | 163,34 | 0,97 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,81 | 0,28 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,38 | 0,86 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 11,64 | 12,00 | 3,15 | 1,65 | 0,16 | 0,01 | 0,79 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,1 % | 5,8 % | 6,6 % | 12,6 % | — | 2,7 % | -4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 10,9 % | — | 1,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,8 % | 21,9 % | 20,2 % | 42,3 % | 4,8 % | 0,8 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,7 % | 11,0 % | 90,8 % | 53,4 % | 49,3 % | 4,8 % | 5,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 14,17 | 13,96 | 4,72 | 3,84 | 3,89 | 0,00 | 0,95 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 51 дн. | 83 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 163,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12.1 (компаний: 1023).