Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛСТРОЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 862 | 5 050 | 18 648 | 17 768 | 19 692 | 26 679 | 27 611 | 38 379 | 35 472 | 65 252 | 61 023 | 27 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 116 | 116 | 10 | 10 | 1 627 | 1 084 | 200 | 1 988 | 1 589 | 1 189 | 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 116 | 116 | 10 | 10 | 1 627 | 1 084 | 200 | 1 988 | 1 589 | 1 189 | 789 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 852 | 4 934 | 18 532 | 17 758 | 19 682 | 25 052 | 26 527 | 38 179 | 33 484 | 63 663 | 59 834 | 27 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 588 | 1 180 | 2 520 | 1 642 | 6 771 | 9 184 | 12 707 | 3 648 | 1 629 | 2 357 | 3 053 | 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 10 | 36 | 285 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 530 | 2 982 | 16 006 | 16 030 | 12 234 | 13 387 | 12 050 | 17 525 | 19 001 | 24 366 | 19 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 541 | 5 110 | 14 050 | 23 702 | 27 036 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 734 | 575 | 6 | 86 | 708 | 2 354 | 1 760 | 13 430 | 7 459 | 21 790 | 12 384 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 1 100 | 833 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 | 8 858 | 5 050 | 18 574 | 17 768 | 19 692 | 26 679 | 61 161 | 38 379 | 35 472 | 65 252 | 61 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 116 | 42 | 10 | 10 | 1 627 | 4 470 | 200 | 1 988 | 1 589 | 1 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 116 | 42 | 10 | 10 | 1 627 | 4 470 | 200 | 1 988 | 1 589 | 1 189 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 8 848 | 4 934 | 18 532 | 17 758 | 19 682 | 25 052 | 56 692 | 38 179 | 33 484 | 63 663 | 59 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 3 588 | 1 180 | 2 520 | 1 642 | 6 771 | 9 184 | 841 | 3 648 | 1 629 | 2 357 | 3 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 84 | 36 | 285 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 2 986 | 2 982 | 16 006 | 16 030 | 12 234 | 13 387 | 37 424 | 17 525 | 19 001 | 24 366 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 541 | 3 541 | 5 110 | 14 050 | 44 375 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 1 734 | 575 | 6 | 86 | 708 | 2 354 | 14 802 | 13 430 | 7 459 | 21 790 | 12 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 540 | 197 | 1 100 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 862 | 5 050 | 18 648 | 17 768 | 19 692 | 26 679 | 27 611 | 38 379 | 35 472 | 65 252 | 61 023 | 27 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 212 | 590 | 775 | 1 525 | 1 824 | 2 124 | 5 265 | 3 025 | 4 176 | 5 073 | 5 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 580 | 765 | 1 225 | 1 524 | 1 824 | 4 965 | 2 725 | 3 876 | 4 773 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 544 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 544 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 816 | 4 838 | 18 058 | 16 993 | 18 167 | 24 855 | 25 487 | 33 114 | 32 447 | 61 075 | 45 406 | 22 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 2 340 | 650 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 816 | 4 838 | 18 058 | 16 993 | 18 167 | 24 855 | 25 487 | 33 079 | 32 447 | 61 075 | 43 066 | 21 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 | 8 862 | 5 050 | 18 574 | 17 768 | 19 692 | 26 679 | 61 161 | 38 379 | 35 472 | 65 252 | 61 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 46 | 212 | 590 | 775 | 1 525 | 1 824 | 4 407 | 5 265 | 3 025 | 4 176 | 5 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 202 | 580 | 765 | 1 225 | 1 524 | 4 107 | 4 965 | 2 725 | 3 876 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 544 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 544 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 8 816 | 4 838 | 17 984 | 16 993 | 18 167 | 24 855 | 56 754 | 33 114 | 32 447 | 61 075 | 45 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 35 | 2 340 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 8 816 | 4 838 | 17 984 | 16 993 | 18 167 | 24 855 | 56 754 | 33 079 | 32 447 | 61 075 | 43 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 239 | 55 | 250 | 2 279 | 4 709 | 11 546 | 463 | 84 318 | 97 054 | 158 110 | 68 176 | 364 242 |
| Выручка за предыдущий год | 2 642 | 8 080 | 21 623 | 33 805 | 19 717 | 30 745 | 25 120 | 84 396 | 97 189 | 158 119 | 68 185 | 182 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 597 | 8 025 | 21 373 | 31 526 | 15 008 | 19 199 | 24 657 | 78 | 135 | 9 | 9 | 181 677 |
| Выручка за отчетный год | 8 080 | 21 623 | 33 805 | 19 717 | 30 745 | 25 120 | 12 639 | 97 189 | 158 119 | 68 185 | 182 565 | 24 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 2 279 | 4 709 | 11 546 | 463 | 375 | 97 054 | 158 110 | 68 176 | 165 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 2 279 | 776 | 1 026 | 463 | 375 | 483 | 1 614 | 1 373 | 888 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 933 | 10 520 | 96 571 | 156 496 | 66 803 | 164 613 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 056 | 21 373 | 31 526 | 15 008 | 19 199 | 24 657 | 12 264 | 135 | 9 | 9 | 17 064 | 24 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 250 | 2 279 | 776 | 1 026 | 463 | 642 | 502 | 1 614 | 1 373 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 3 933 | 10 520 | 83 676 | 96 552 | 156 496 | 66 803 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 208 | 473 | 231 | 575 | 374 | 375 | 1 071 | 2 296 | 1 441 | 1 120 | 1 926 |
| Проценты к получению за отчетный год | 379 | 1 085 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 1 857 | 2 440 | 84 | 1 118 | 1 538 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 42 | 1 806 | 545 | 451 | 89 | 1 269 | 1 758 | 395 | 1 971 | 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 19 | 208 | 473 | 231 | 575 | 374 | 434 | 1 071 | 2 296 | 1 441 | 2 174 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 1 857 | 2 440 | 84 | 1 203 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 31 | 42 | 1 806 | 545 | 451 | 89 | 197 | 1 288 | 1 758 | 395 | 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 12 | 166 | 378 | 185 | 460 | 299 | 347 | 857 | 1 760 | 1 153 | 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 7 | 42 | 95 | 46 | 115 | 75 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 42 | 95 | 46 | 115 | 75 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 166 | 378 | 185 | 460 | 299 | 300 | 857 | 1 760 | 1 153 | 896 | 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 166 | 378 | 185 | 460 | 299 | 300 | 857 | 1 760 | 1 153 | 896 | 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 166 | 378 | 185 | 460 | 299 | 347 | 857 | 1 760 | 1 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 896 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +669,0 % | +62,7 % | -56,9 % | +167,7 % | -86,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,15 | 1,03 | 1,04 | 1,32 | 1,21 | 1,30 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,04 | 0,97 | 0,99 | 1,23 | 1,20 | 0,98 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,51 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 1,20 | 0,63 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 12,00 | 6,29 | 10,73 | 14,63 | 11,03 | 4,04 | 1,13 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,5 % | -2,1 % | 3,8 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,2 % | 5,0 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 16,3 % | 58,2 % | 27,6 % | 17,7 % | 8,6 % | 7,1 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 2,53 | 4,46 | 1,04 | 2,99 | 0,87 | 0,79 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. | 66 дн. | 44 дн. | 130 дн. | 40 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. | 9 863 дн. | 66 065 дн. | 95 589 дн. | 65 дн. | 2 дн. | 49 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).