Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ТЕЛЕКОМ ПЛЮС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ТЕЛЕКОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 816 | 4 182 | 8 488 | 9 062 | 10 624 | 10 420 | 8 846 | 2 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 67 | 53 | 53 | 53 | 39 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 67 | 53 | 53 | 53 | 39 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 562 | 4 115 | 8 435 | 9 009 | 10 571 | 10 381 | 8 807 | 2 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 96 | 99 | 193 | 270 | 206 | 291 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 999 | 2 633 | 8 223 | 8 223 | 8 539 | 7 834 | 3 287 | 2 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 1 386 | 113 | 593 | 1 762 | 2 341 | 5 229 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 935 | 1 816 | 4 182 | 8 488 | 9 062 | 10 624 | 9 180 | 8 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 | 254 | 67 | 53 | 53 | 53 | 39 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 | 254 | 67 | 53 | 53 | 53 | 39 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 492 | 1 562 | 4 115 | 8 435 | 9 009 | 10 571 | 9 141 | 8 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 46 | 96 | 99 | 193 | 270 | 334 | 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 999 | 2 633 | 8 223 | 8 223 | 8 539 | 7 480 | 3 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 964 | 517 | 1 386 | 113 | 593 | 1 762 | 1 327 | 5 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 816 | 4 182 | 8 488 | 9 062 | 10 624 | 10 420 | 8 846 | 2 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 578 | 2 955 | 5 447 | 6 121 | 7 766 | 8 877 | 7 297 | 2 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 1 227 | 3 041 | 2 941 | 2 858 | 1 543 | 1 549 | 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 1 034 | 435 | 35 | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 193 | 2 606 | 2 906 | 2 823 | 1 543 | 1 549 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 935 | 1 816 | 4 182 | 8 488 | 9 062 | 10 624 | 9 180 | 8 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 523 | 1 578 | 2 955 | 5 447 | 6 121 | 7 766 | 7 622 | 7 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 | 238 | 1 227 | 3 041 | 2 941 | 2 858 | 1 558 | 1 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 1 034 | 435 | 35 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 183 | 193 | 2 606 | 2 906 | 2 823 | 1 558 | 1 549 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 1 934 | 2 084 | 3 043 | 3 956 | 3 031 | 16 706 | 15 335 |
| Выручка за предыдущий год | 8 231 | 9 361 | 9 313 | 10 546 | 7 778 | 7 889 | 9 169 | 7 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 363 | 7 427 | 7 229 | 7 503 | 3 822 | 4 858 | 7 537 | 7 602 |
| Выручка за отчетный год | 9 361 | 9 313 | 10 546 | 7 778 | 7 889 | 7 849 | 7 733 | 4 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 934 | 2 084 | 3 043 | 3 956 | 3 031 | 1 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 934 | 2 084 | 3 043 | 3 956 | 3 031 | 1 537 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 427 | 7 229 | 7 503 | 3 822 | 4 858 | 6 312 | 7 602 | 5 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 868 | 1 934 | 2 084 | 3 043 | 3 956 | 3 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 568 | 1 577 | 2 529 | 3 200 | 2 213 | 1 598 | 194 | 1 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 439 | 101 | 145 | 1 641 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 507 | 1 953 | 756 | 818 | 40 | 49 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 563 | 1 568 | 1 577 | 2 529 | 3 200 | 2 877 | 212 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 439 | 40 | 164 | 145 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 411 | 507 | 1 953 | 756 | 194 | 48 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 1 568 | 1 577 | 2 529 | 3 200 | 2 213 | 1 425 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 323 | 92 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 486 | 92 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 568 | 1 577 | 2 529 | 3 200 | 2 213 | 1 112 | 135 | 1 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 1 577 | 2 529 | 3 200 | 2 213 | 1 112 | 135 | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 135 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,2 % | +1,4 % | -0,5 % | -1,5 % | -41,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 3,06 | 3,70 | 6,73 | 5,69 | 24,97 | 2,46 ▲ | 6,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 3,00 | 3,60 | 6,59 | 5,50 | 24,38 | 2,09 ▲ | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,62 | 1,52 | 3,38 | 2,48 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,85 | 0,82 | 0,96 | 0,64 ▲ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,48 | 0,37 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,35 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | 50,9 % | 38,4 % | 19,6 % | 1,7 % | -10,5 % | 8,0 % ▼ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 24,0 % | 41,1 % | 28,1 % | 14,2 % | 1,7 % | 22,6 % | 5,3 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | 35,3 % | 20,8 % | 10,7 % | 1,5 % | 38,8 % | 5,4 % ▲ | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | 52,3 % | 28,5 % | 12,5 % | 1,9 % | 40,5 % | 19,2 % ▲ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 0,86 | 0,74 | 0,75 | 0,87 | 1,72 | 1,58 ▲ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 285 дн. | 386 дн. | 395 дн. | 364 дн. | 155 дн. | 186 дн. | 76 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 6 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 24,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2225).