Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКС-МАЙНИНГ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКС-МАЙНИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 080 001 | 1 637 849 | 1 647 929 | 1 737 595 | 1 252 265 | 95 870 | 64 409 | 4 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 611 992 | 651 045 | 568 406 | 568 627 | 568 012 | 5 | 7 740 | 4 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 34 | 30 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 860 | 655 | 592 | 577 | 349 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 609 271 | 649 408 | 566 399 | 566 449 | 566 449 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 823 | 881 | 1 339 | 1 549 | 1 196 | 5 | 2 556 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 46 | 26 | 18 | 5 184 | 4 975 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 468 009 | 986 804 | 1 079 523 | 1 168 968 | 684 253 | 95 865 | 56 669 | 7 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 756 | 563 380 | 100 368 | 2 019 | 2 232 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 000 | 422 750 | 970 316 | 1 135 517 | 681 025 | 63 868 | 49 306 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 440 | 253 | 30 798 | 472 | 31 991 | 7 348 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 234 | 8 586 | 615 | 524 | 4 | 15 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 102 474 | 1 080 001 | 1 637 849 | 1 639 760 | 1 737 595 | 1 252 265 | 95 870 | 6 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 610 858 | 611 992 | 651 045 | 568 406 | 568 627 | 568 012 | 5 | 5 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 34 | 30 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 1 860 | 655 | 592 | 577 | 349 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 609 264 | 609 271 | 649 408 | 566 399 | 566 449 | 566 449 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 569 | 823 | 881 | 1 339 | 1 549 | 1 196 | 5 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 46 | 26 | 18 | 5 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 616 | 468 009 | 986 804 | 1 071 354 | 1 168 968 | 684 253 | 95 865 | 1 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 12 756 | 563 380 | 100 368 | 2 019 | 2 232 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 189 | 455 000 | 422 750 | 970 316 | 1 135 517 | 681 025 | 63 868 | 1 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 240 | 440 | 253 | 30 798 | 472 | 31 991 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 13 | 234 | 417 | 615 | 524 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 080 001 | 1 637 849 | 1 647 929 | 1 737 595 | 1 252 265 | 95 870 | 64 409 | 4 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 613 040 | 516 691 | 458 035 | 484 087 | 498 306 | 92 722 | 63 651 | 4 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 66 500 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 613 030 | 516 681 | 427 025 | 428 077 | 442 296 | 36 712 | 7 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 19 | 4 | 370 862 | 124 177 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 370 862 | 124 177 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 942 | 1 121 139 | 1 189 890 | 882 646 | 629 782 | 3 148 | 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 588 614 | 536 711 | 26 344 | 4 174 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 462 826 | 528 120 | 647 419 | 848 611 | 616 625 | 3 122 | 718 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 116 | 4 405 | 5 760 | 7 691 | 8 983 | 26 | 40 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 102 474 | 1 080 001 | 1 637 849 | 1 639 760 | 1 737 595 | 1 252 265 | 95 870 | 6 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 610 553 | 613 040 | 516 691 | 458 035 | 484 087 | 498 306 | 92 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 610 543 | 613 030 | 516 681 | 427 025 | 428 077 | 442 296 | 36 712 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 19 | 4 | 370 862 | 124 177 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 862 | 124 177 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 921 | 466 942 | 1 121 139 | 1 181 721 | 882 646 | 629 782 | 3 148 | 11 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 588 614 | 536 711 | 26 344 | 4 174 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 078 | 462 826 | 528 120 | 639 250 | 848 611 | 616 625 | 3 122 | 11 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 843 | 4 116 | 4 405 | 5 760 | 7 691 | 8 983 | 26 | 14 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 959 | 134 952 | 148 120 | 195 549 | 223 363 | 226 636 | 215 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 853 736 | 9 772 629 | 6 452 745 | 5 654 495 | 7 300 310 | 3 736 916 | 2 915 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 781 777 | 9 637 677 | 6 304 625 | 5 458 946 | 7 076 947 | 3 510 280 | 2 699 954 | |
| Выручка за отчетный год | 9 772 629 | 6 452 745 | 5 654 495 | 7 300 310 | 3 736 916 | 2 915 592 | 1 885 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 952 | 148 120 | 195 549 | 223 363 | 226 636 | 215 638 | 73 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 579 | 25 524 | 65 158 | 63 082 | 68 131 | 146 440 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 261 | 16 262 | 19 625 | 24 882 | 21 781 | 13 766 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 112 | 106 334 | 110 766 | 135 399 | 136 724 | 55 432 | 769 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 637 677 | 6 304 625 | 5 458 946 | 7 076 947 | 3 510 280 | 2 699 954 | 1 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 366 | 24 579 | 25 524 | 65 158 | 63 082 | 68 131 | 146 439 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 758 | 16 261 | 16 262 | 19 625 | 24 882 | 21 781 | 13 766 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 835 | 94 112 | 106 334 | 110 766 | 135 399 | 136 724 | 55 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 485 | 7 494 | 29 820 | 4 015 045 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | 9 734 | 14 996 | 17 726 | 16 600 | 7 702 | 1 677 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 114 | 55 597 | 42 495 | 25 645 | 89 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 1 140 | 7 109 | 124 129 | 25 373 | 4 364 955 | 91 644 | 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 182 | 123 166 | 115 211 | 154 948 | 54 639 | 503 963 | 124 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 101 | 7 485 | 7 494 | 29 820 | 4 015 045 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 9 734 | 14 996 | 17 726 | 16 600 | 7 702 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 114 | 55 597 | 42 495 | 25 645 | 89 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 609 279 | 810 | 1 140 | 7 109 | 124 129 | 25 373 | 4 364 956 | 17 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 544 | 18 182 | 123 166 | 115 211 | 154 948 | 54 639 | 503 963 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 543 | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 127 | 5 204 | 6 488 | 6 482 | 6 656 | 12 264 | 25 917 | 5 722 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 569 | 255 | 57 | 458 | 210 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 36 | 102 | 3 064 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 204 | 6 488 | 6 482 | 6 656 | 12 264 | 25 917 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 718 | 4 943 | 775 901 | 3 774 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 862 | 24 407 | 22 718 | 6 653 | 775 901 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | 57 | 458 | 210 | 2 551 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | 36 | 102 | 2 984 | 3 064 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 610 543 | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 543 | 613 030 | 516 681 | 427 025 | 428 077 | 442 296 | 36 712 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 610 553 | 613 040 | 516 691 | 458 035 | 484 087 | 498 306 | 92 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 030 | 516 681 | 427 025 | 428 077 | 442 296 | 36 712 | 7 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 613 040 | 516 691 | 458 035 | 484 087 | 498 306 | 92 722 | 63 651 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 487 | 1 052 | 14 219 | 3 991 001 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 349 | 89 656 | 4 396 585 | 29 071 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 349 | 89 656 | 4 396 585 | 29 071 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 349 | 89 656 | 29 071 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 96 349 | 89 656 | 29 071 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 396 585 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 396 585 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 31 000 | 25 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 613 040 | 516 691 | 459 571 | 484 087 | 498 306 | 92 722 | 63 651 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 610 553 | 613 040 | 516 691 | 458 035 | 484 087 | 798 306 | 92 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 689 | 76 313 | 187 545 | 264 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 688 404 | 6 508 855 | 5 104 106 | 7 192 345 | 4 167 370 | 3 408 671 | 3 249 | 1 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 688 126 | 6 502 166 | 5 054 641 | 7 190 281 | 4 123 969 | 3 407 574 | 100 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | 6 689 | 49 465 | 2 064 | 43 401 | 1 097 | 3 149 | 1 332 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 687 715 | 6 957 564 | 5 027 793 | 7 004 800 | 3 903 196 | 3 537 851 | 33 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 573 742 | 6 825 546 | 4 887 858 | 6 818 841 | 3 711 434 | 3 252 618 | 19 267 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 062 | 82 908 | 88 063 | 104 557 | 133 422 | 69 041 | 175 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 941 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 741 | 9 715 | 1 625 | 3 021 | 16 597 | 30 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 170 | 39 395 | 50 247 | 78 381 | 41 743 | 58 595 | 14 212 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 067 | 5 762 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 | 200 219 | 5 842 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 109 | 787 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 761 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 700 | 80 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 732 | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 | 137 700 | 152 | 80 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 353 | 152 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 137 700 | 80 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 585 500 | 10 497 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 000 | 31 000 | 50 000 | 10 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 587 000 | 25 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 000 | 25 000 | 10 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 107 500 | 207 000 | 294 500 | 39 368 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 868 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 107 500 | 207 000 | 294 500 | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | 30 545 | 31 519 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,24 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,02 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,59 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | 6,7 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,46 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 172 дн. | 259 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1551).