Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУР-ФИНАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУР-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 042 | 617 933 | 3 985 663 | 3 624 169 | 3 711 554 | 3 833 495 | 3 992 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 738 | 18 521 | 79 797 | 1 768 | 1 501 380 | 1 880 017 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 738 | 166 | 5 097 | 128 | 54 | 21 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 792 | 28 633 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 1 000 | 45 755 | 1 114 | 1 500 935 | 1 879 957 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 563 | 312 | 526 | 391 | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 042 | 594 196 | 3 967 142 | 3 544 372 | 3 709 786 | 2 332 115 | 2 111 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 167 | 1 278 | 1 277 | 3 583 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 820 | 17 370 | 199 537 | 454 767 | 573 471 | 199 757 | 108 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 573 578 | 3 761 732 | 3 085 300 | 3 130 857 | 2 116 699 | 2 001 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 210 | 826 | 4 567 | 3 014 | 1 819 | 15 620 | 2 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 26 | 28 | 14 | 55 | 39 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 465 | 3 783 | 617 933 | 3 985 663 | 3 624 169 | 3 711 554 | 3 833 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 738 | 3 780 131 | 79 797 | 1 768 | 1 501 380 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 166 | 5 097 | 128 | 54 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 570 | 15 792 | 28 633 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 3 762 610 | 45 755 | 1 114 | 1 500 935 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 563 | 312 | 526 | 391 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 465 | 3 783 | 599 195 | 205 532 | 3 544 372 | 3 709 786 | 2 332 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 167 | 1 277 | 1 277 | 3 583 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 292 | 2 573 | 17 370 | 199 537 | 454 767 | 573 471 | 199 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 578 578 | 122 | 3 085 300 | 3 130 857 | 2 116 699 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 1 210 | 826 | 4 567 | 3 014 | 1 819 | 15 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 26 | 29 | 14 | 55 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 042 | 617 933 | 3 985 663 | 3 624 169 | 3 711 554 | 3 833 495 | 3 992 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 338 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 | 3 991 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 238 | 1 507 120 | 1 608 207 | 1 745 619 | 1 868 247 | 2 028 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 702 | 627 940 | 515 256 | 52 675 | 2 648 | 1 961 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 682 | 627 940 | 515 256 | 51 115 | 18 | 8 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 2 630 | 1 953 | 195 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 465 | 3 783 | 617 933 | 3 985 663 | 3 624 169 | 3 711 554 | 3 833 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 517 | 1 336 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 417 | 1 236 | 1 507 120 | 1 608 207 | 1 745 619 | 1 868 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 946 | 2 445 | 627 940 | 515 256 | 52 675 | 2 648 | 1 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 2 445 | 627 940 | 515 256 | 51 115 | 18 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 560 | 2 630 | 1 953 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 442 | 4 194 | 4 295 | 15 022 | 7 165 | 1 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 892 | 43 545 | 7 052 | 20 404 | 16 305 | 9 975 | 3 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 450 | 39 351 | 2 757 | 5 382 | 9 140 | 8 458 | 3 577 |
| Выручка за отчетный год | 43 545 | 7 052 | 20 404 | 16 305 | 9 975 | 3 150 | 8 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 194 | 4 295 | 15 022 | 7 165 | 1 517 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 890 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 304 | 7 746 | 49 365 | 55 429 | 64 062 | 35 062 | 64 009 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 351 | 2 757 | 5 382 | 9 140 | 8 458 | 3 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 805 | 890 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 637 | 3 304 | 7 746 | 49 365 | 55 429 | 64 062 | 35 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 141 521 | 186 083 | 167 544 | 239 753 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 477 | 42 633 | 221 056 | 304 628 | 230 060 | 217 090 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 679 | 20 934 | 18 194 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 421 | 7 850 | 6 712 | 62 463 | 39 716 | 30 051 | 244 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 439 | 18 982 | 56 430 | 75 540 | 95 695 | 57 078 | 157 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 778 | 872 | 141 521 | 186 083 | 167 544 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 477 | 42 633 | 221 056 | 304 628 | 230 060 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | 20 934 | 18 194 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 917 | 9 421 | 7 850 | 7 421 | 62 463 | 39 716 | 30 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 944 | 9 439 | 18 982 | 56 429 | 75 540 | 95 695 | 57 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 417 | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 94 | 560 | 39 183 | 48 885 | 44 781 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 563 | 1 251 | 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 560 | 39 183 | 48 885 | 44 781 | 79 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 2 715 | 10 910 | 12 129 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 2 715 | 10 910 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 563 | 214 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 285 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 417 | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 | 1 507 120 | 1 608 207 | 1 745 619 | 1 868 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 517 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | 1 945 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | 18 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 | 1 507 120 | 1 608 207 | 1 745 619 | 1 868 247 | 2 028 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 338 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 | 3 991 818 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 945 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 18 177 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 1 578 026 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 778 | 3 541 213 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 284 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 778 | 101 087 | 137 412 | 122 628 | 160 284 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 945 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 18 177 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 026 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 541 213 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 60 799 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 957 | 60 799 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 799 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 799 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 957 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 338 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 | 3 991 819 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 517 | 3 470 407 | 3 571 494 | 3 708 906 | 3 831 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 052 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 051 | 24 585 | 26 959 | 11 536 | 3 252 | 160 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 976 | 7 536 | 3 251 | 10 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 600 | 14 546 | 2 786 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 324 | 12 413 | 1 214 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 999 | 113 468 | 227 310 | 228 496 | 140 003 | 294 734 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 067 | 53 989 | 85 738 | 78 336 | 63 143 | 53 567 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 131 | 35 161 | 32 347 | 54 097 | 27 528 | 57 881 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 372 | 46 410 | 54 582 | 48 780 | 71 802 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 513 | 6 773 | 48 102 | 39 908 | 523 | 102 159 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 624 | 198 796 | 215 765 | 150 909 | 281 645 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 435 351 | 815 501 | 2 781 227 | 1 816 763 | 480 208 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 73 462 | 33 814 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 5 800 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 386 602 | 703 210 | 2 541 603 | 1 125 102 | 313 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 713 | 128 360 | 655 899 | 115 077 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 529 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 727 | 616 705 | 2 565 462 | 1 665 854 | 198 563 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 197 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 70 746 | 5 747 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 213 933 | 545 959 | 2 547 519 | 1 665 854 | 198 563 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 958 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 958 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 094 | 3 741 | 14 158 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,3 млн ₽ | 137,4 млн ₽ |
| Активы | 617,9 млн ₽ | 3,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1 400,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1 399,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1 183,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 287 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 133 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1 400,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.