Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛОВОЗ", Разведчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛОВОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 205 | 9 600 | 19 842 | 17 309 | 7 360 | 7 360 | 7 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 190 | 9 585 | 19 827 | 17 309 | 7 360 | 7 360 | 7 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 479 | 1 854 | 1 792 | 1 792 | 1 792 | 1 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 407 | 8 677 | 16 354 | 13 723 | 5 274 | 5 274 | 5 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 250 | 250 | 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 433 | 1 | 1 557 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 428 | 62 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 585 | 7 205 | 9 921 | 19 842 | 17 309 | 7 360 | 7 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 570 | 7 190 | 9 906 | 19 827 | 17 309 | 7 360 | 7 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 303 | 479 | 1 854 | 1 792 | 1 792 | 1 792 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 389 | 5 407 | 8 998 | 16 354 | 13 723 | 5 274 | 5 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 1 433 | 1 | 1 557 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 47 | 428 | 62 | 44 | 44 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 205 | 9 600 | 19 842 | 17 309 | 7 360 | 7 360 | 7 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 909 | 2 702 | 3 396 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 | 894 | 2 687 | 3 381 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 543 | 8 691 | 17 140 | 13 913 | 8 912 | 8 912 | 8 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 543 | 8 691 | 17 140 | 13 913 | 8 912 | 8 912 | 8 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 585 | 7 205 | 9 921 | 19 842 | 17 309 | 7 360 | 7 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | 662 | 910 | 2 702 | 3 396 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 462 | 647 | 895 | 2 687 | 3 381 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 108 | 6 543 | 9 011 | 17 140 | 13 913 | 8 912 | 8 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 108 | 6 543 | 9 011 | 17 140 | 13 913 | 8 912 | 8 912 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 109 | 1 563 | 824 | 2 868 | 1 452 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 056 | 19 419 | 20 653 | 50 060 | 10 257 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 947 | 17 856 | 19 829 | 47 192 | 8 805 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 419 | 20 653 | 50 060 | 10 257 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 8 751 | 2 868 | 1 452 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 523 | 2 555 | 1 374 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 199 | 8 228 | 313 | 78 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 856 | 11 902 | 47 192 | 8 805 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 364 | 524 | 2 555 | 1 374 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 476 | 1 199 | 300 | 313 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 309 | 2 254 | 867 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 362 | 68 | 4 458 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 495 | 282 | 306 | 4 965 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 231 | 310 | 2 254 | 867 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 1 362 | 68 | 4 458 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 1 495 | 282 | 306 | 4 965 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 185 | 248 | 1 792 | 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 46 | 62 | 451 | 173 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 62 | 451 | 173 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 247 | 1 792 | 694 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 247 | 1 792 | 694 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 185 | 248 | 1 792 | 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 694 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | — | — | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 909 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,4 % | -79,5 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,16 | 1,24 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,27 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,11 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,06 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,20 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 0,30 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,56 | 6,34 | 4,10 | — | — | — | 1,17 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 5,1 % | 13,4 % | — | — | — | 2,4 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 3,6 % | 6,8 % | — | — | — | 1,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 9,0 % | 4,0 % | -67,2 % | — | — | 2,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 66,3 % | 20,4 % | — | — | — | 18,2 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 2,52 | 0,59 | — | — | — | 1,41 | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 119 дн. | 488 дн. | — | — | — | 84 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 14 дн. | 74 дн. | — | — | — | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2813).