Финансы ООО "КУЗБАССЛОГИСТИК", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССЛОГИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 304 | 61 932 | 44 681 | 115 523 | 114 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 658 | 61 804 | 40 069 | 57 551 | 59 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 987 | 22 120 | 40 069 | 57 551 | 59 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 671 | 39 684 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 646 | 128 | 4 612 | 57 972 | 55 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 161 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 119 | 4 609 | 57 811 | 55 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 9 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 709 | 54 304 | 61 932 | 44 681 | 115 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 298 | 53 658 | 61 804 | 40 069 | 57 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 073 | 2 987 | 22 120 | 40 069 | 57 551 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 225 | 50 671 | 39 684 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 411 | 646 | 128 | 4 612 | 57 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 308 | 10 | 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 622 | 119 | 4 609 | 57 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 14 | 9 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 304 | 61 932 | 44 681 | 115 523 | 114 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 | 1 045 | 1 265 | 1 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 945 | 31 671 | 42 711 | 44 483 | 44 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 945 | 31 671 | 42 711 | 44 483 | 44 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 754 | 29 216 | 705 | 69 691 | 72 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 55 556 | 55 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 754 | 29 216 | 405 | 14 135 | 16 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 709 | 54 304 | 61 932 | 44 681 | 115 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 605 | 1 045 | 1 265 | 1 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 945 | 31 671 | 42 711 | 44 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 945 | 31 671 | 42 711 | 44 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 592 | 23 754 | 29 216 | 705 | 69 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 55 556 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 592 | 23 754 | 29 216 | 405 | 14 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 445 | 766 | 654 | 408 | 156 |
| Выручка за предыдущий год | 3 293 | 2 145 | 2 205 | 4 666 | 7 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 152 | 1 379 | 1 551 | 4 258 | 6 993 |
| Выручка за отчетный год | 2 145 | 2 205 | 4 666 | 7 149 | 4 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 408 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 | 408 | 156 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 379 | 1 551 | 4 258 | 6 993 | 8 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 766 | 654 | 408 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 550 | 282 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 104 | 126 | 51 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 610 | 550 | 282 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 156 | 104 | 126 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 488 | 440 | 220 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 122 | 110 | 62 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 110 | 62 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 | 440 | 220 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 440 | 220 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 488 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 54,3 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 114,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 605 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,00 | 6,54 | 0,83 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 6,54 | 0,83 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 88,76 | 58,27 | 34,32 | 84,64 | — |
| Рентабельность продаж | 35,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,1 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | 42,1 % | 17,4 % | 6,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.