Финансы ООО "СИБТЕХСТРОЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 827 | 1 546 | 1 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 1 827 | 1 546 | 1 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 307 | 1 260 | 1 293 | 1 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 280 | 253 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 287 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 390 | 1 538 | 1 546 | 1 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 1 538 | 1 546 | 1 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 | 1 480 | 1 293 | 1 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 27 | 253 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 827 | 1 546 | 1 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 650 | 553 | 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 640 | 543 | 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 261 | 1 177 | 993 | 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 261 | 1 177 | 993 | 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 390 | 1 538 | 1 546 | 1 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 224 | 553 | 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 | 543 | 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 | 1 315 | 993 | 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 315 | 993 | 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 322 | 278 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 187 | 903 | 17 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 135 | 625 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 903 | 1 187 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 685 | 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 450 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 231 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 450 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 903 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 217 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,81 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % |
| Чистая рентабельность | 22,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 696 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.