Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 373 | 187 332 | 102 929 | 128 250 | 166 714 | 216 258 | 327 973 | 381 293 | 457 864 | 532 723 | 550 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 055 | 43 020 | 57 136 | 70 618 | 139 794 | 166 963 | 38 579 | 51 244 | 48 534 | 49 258 | 416 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 055 | 43 020 | 36 444 | 37 352 | 31 869 | 26 493 | 21 009 | 35 843 | 34 798 | 36 884 | 34 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 570 | 15 401 | 13 736 | 12 374 | 20 110 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 692 | 33 266 | 107 925 | 140 470 | 361 401 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 318 | 144 312 | 45 793 | 57 632 | 26 920 | 49 295 | 289 394 | 330 049 | 409 330 | 483 465 | 134 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 7 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 35 | 6 | 85 | 85 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 971 | 144 094 | 38 298 | 51 033 | 20 413 | 42 784 | 68 550 | 77 106 | 103 913 | 122 923 | 124 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 770 | 252 716 | 304 999 | 359 870 | 9 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 211 | 91 | 93 | 1 | 1 | 12 | 6 | 125 | 358 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 900 | 2 | 2 | 6 | 27 | 215 | 208 | 229 | 97 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 373 | 187 332 | 102 929 | 128 250 | 166 714 | 287 874 | 327 973 | 381 293 | 457 864 | 532 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 055 | 43 020 | 57 136 | 70 618 | 139 794 | 32 433 | 38 579 | 51 244 | 48 534 | 49 258 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 055 | 43 020 | 36 444 | 37 352 | 31 869 | 13 296 | 21 009 | 35 843 | 34 798 | 36 884 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 137 | 17 570 | 15 401 | 13 736 | 12 374 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 692 | 33 266 | 107 925 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 318 | 144 312 | 45 793 | 57 632 | 26 920 | 255 441 | 289 394 | 330 049 | 409 330 | 483 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 7 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 35 | 35 | 6 | 85 | 85 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 971 | 38 298 | 51 033 | 20 413 | 55 013 | 68 550 | 77 106 | 103 913 | 122 923 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 094 | 200 344 | 220 770 | 252 716 | 304 999 | 359 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 211 | 91 | 93 | 1 | 12 | 6 | 125 | 358 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 900 | 2 | 2 | 49 | 27 | 215 | 208 | 229 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 373 | 187 332 | 102 929 | 128 250 | 166 714 | 216 258 | 327 973 | 381 293 | 457 864 | 532 723 | 550 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 990 | 69 873 | 96 633 | 128 113 | 166 266 | 215 793 | 313 664 | 353 581 | 408 297 | 456 031 | 460 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 633 | 128 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 256 | 215 783 | 313 654 | 353 571 | 408 287 | 456 021 | 460 516 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 383 | 117 459 | 6 296 | 137 | 448 | 465 | 14 309 | 27 712 | 49 567 | 76 692 | 90 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 644 | 46 306 | 5 642 | 12 811 | 25 397 | 48 133 | 73 802 | 87 046 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 603 | 71 153 | 654 | 137 | 448 | 465 | 1 491 | 2 301 | 1 411 | 2 663 | 3 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 14 | 23 | 227 | 348 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 373 | 187 332 | 102 929 | 128 250 | 166 714 | 287 874 | 327 973 | 381 293 | 457 864 | 532 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 990 | 69 873 | 96 633 | 128 113 | 166 266 | 287 254 | 313 664 | 353 581 | 408 297 | 456 031 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 873 | 96 633 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 103 | 166 256 | 287 244 | 313 654 | 353 571 | 408 287 | 456 021 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 383 | 117 459 | 6 296 | 137 | 448 | 620 | 14 309 | 27 712 | 49 567 | 76 692 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 | 46 306 | 5 642 | 12 811 | 25 397 | 48 133 | 73 802 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 603 | 71 153 | 654 | 137 | 448 | 609 | 1 491 | 2 301 | 1 411 | 2 663 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 7 | 14 | 23 | 227 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 540 | 51 887 | 33 074 | 32 197 | 32 946 | 22 729 | 22 770 | 22 171 | 41 324 | 43 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 647 | 51 887 | 33 074 | 32 197 | 32 950 | 24 994 | 24 534 | 24 444 | 44 299 | 46 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 4 | 2 265 | 1 764 | 2 273 | 2 975 | 2 432 | ||||
| Выручка за отчетный год | 31 647 | 51 887 | 33 074 | 32 197 | 32 950 | 31 832 | 24 534 | 24 444 | 44 299 | 46 370 | 46 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 540 | 41 484 | 33 074 | 32 197 | 32 946 | 26 660 | 22 770 | 22 171 | 41 324 | 43 938 | 43 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 540 | 41 484 | 24 839 | 25 859 | 26 566 | 26 071 | 21 761 | 21 054 | 38 743 | 34 692 | 33 105 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 235 | 6 338 | 6 380 | 589 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 117 | 2 581 | 9 246 | 10 628 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 107 | 10 403 | 4 | 5 172 | 1 764 | 2 273 | 2 975 | 2 432 | 2 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 540 | 41 484 | 24 839 | 25 859 | 26 566 | 21 339 | 21 761 | 21 054 | 38 743 | 34 692 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 403 | 8 235 | 6 338 | 6 380 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 390 | 1 009 | 1 117 | 2 581 | 9 246 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 055 | 44 169 | 30 706 | 33 039 | 42 837 | 51 652 | 28 002 | 42 194 | 56 865 | 47 950 | 4 776 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 750 | 25 762 | 15 796 | 22 419 | 19 936 | 15 376 | 33 743 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 274 | 1 243 | 125 | 88 | 211 | 666 | 1 956 | 1 169 | 1 544 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 | 29 685 | 7 789 | 7 877 | 210 | 639 | 494 | 430 | 526 | 183 | 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 036 | 26 726 | 679 | 572 | 601 | 820 | 9 838 | 1 043 | 384 | 1 132 | 60 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 055 | 44 169 | 30 706 | 33 039 | 42 837 | 37 534 | 28 002 | 42 194 | 56 865 | 47 950 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 750 | 25 380 | 15 796 | 22 419 | 19 936 | 15 376 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 274 | 1 243 | 125 | 88 | 211 | 666 | 1 956 | 1 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 565 | 29 685 | 7 789 | 7 877 | 210 | 18 396 | 494 | 430 | 526 | 183 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 26 726 | 679 | 572 | 601 | 27 581 | 9 838 | 1 043 | 384 | 1 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 980 | 40 465 | 26 761 | 31 480 | 38 153 | 35 094 | 26 410 | 40 063 | 54 717 | 47 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 3 704 | 3 945 | 1 559 | 4 684 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 3 704 | 3 945 | 1 559 | 4 684 | 2 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 980 | 40 465 | 26 761 | 31 480 | 38 153 | 49 527 | 26 410 | 40 063 | 54 717 | 47 734 | 4 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 980 | 40 465 | 26 761 | 31 480 | 38 153 | 49 527 | 26 410 | 40 063 | 54 717 | 47 734 | 4 495 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 465 | 26 761 | 31 480 | 38 153 | 35 094 | 26 410 | 40 063 | 54 717 | 47 734 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 103 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 113 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 256 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 266 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 153 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 153 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 153 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 153 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 266 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 795 | 824 | 27 714 | 30 655 | 16 972 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 988 | 18 170 | 15 830 | 34 337 | 43 019 | 49 650 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 497 | 16 870 | 15 627 | 33 813 | 35 704 | 48 981 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 491 | 1 300 | 203 | 524 | 7 315 | 669 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 193 | 20 961 | 15 006 | 6 623 | 12 364 | 32 678 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 | 8 612 | 11 079 | 3 059 | 4 252 | 13 059 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 283 | 302 | 295 | 350 | 4 288 | 4 326 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 979 | 2 839 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 743 | 12 047 | 3 632 | 3 214 | 3 824 | 12 454 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 398 | 321 176 | 120 612 | 145 207 | 133 178 | 23 571 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 117 100 | 310 313 | 101 392 | 141 294 | 133 178 | 23 571 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 863 | 19 190 | 3 886 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 298 | 30 | 27 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 285 | 330 997 | 133 338 | 193 576 | 188 100 | 52 102 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 285 | 330 638 | 133 338 | 193 576 | 188 100 | 52 102 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 600 | 11 920 | 20 780 | 24 500 | 11 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 600 | 11 920 | 20 780 | 24 500 | 11 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | 11 920 | 20 780 | 24 500 | 11 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 125 | 233 | 141 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 328,0 млн ₽ | 381,3 млн ₽ | 457,9 млн ₽ | 532,7 млн ₽ | 551,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 313,7 млн ₽ | 353,6 млн ₽ | 408,3 млн ₽ | 456,0 млн ₽ | 460,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | +81,2 % | +4,7 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,22 | 11,91 | 8,26 | 6,30 | 1,49 | 2,08 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,22 | 11,90 | 8,25 | 6,30 | 1,49 | 1,88 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,43 | 9,12 | 6,16 | 4,70 | 0,11 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 88,7 % | 86,1 % | 87,5 % | 74,8 % | 71,8 % | 12,4 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 107,6 % | 163,9 % | 123,5 % | 102,9 % | 9,7 % | 7,7 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 10,5 % | 12,0 % | 9,0 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 11,3 % | 13,4 % | 10,5 % | 1,0 % | 9,0 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,44 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 020 дн. | 1 151 дн. | 856 дн. | 968 дн. | 982 дн. | 115 дн. ▼ | 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 309 дн. | 369 дн. | 173 дн. | 400 дн. | 462 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 719 дн. | 783 дн. | 694 дн. | 581 дн. | 533 дн. | 0 дн. ▼ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,33 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,21 | 22,37 | 17,55 | 14,65 | 8,66 | 4,95 ▲ | 8,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).