Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 948 | 3 286 | 3 830 | 5 427 | 3 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 279 | 162 | 54 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 279 | 162 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 669 | 3 007 | 3 668 | 5 373 | 3 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 3 006 | 3 668 | 5 372 | 3 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 114 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 627 | 1 948 | 3 286 | 3 830 | 5 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 279 | 279 | 162 | 54 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 279 | 279 | 162 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 1 669 | 3 007 | 3 668 | 5 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 242 | 1 668 | 3 006 | 3 668 | 5 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 948 | 3 286 | 3 830 | 5 427 | 3 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 | 892 | 1 436 | 3 033 | 3 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 383 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 627 | 1 948 | 3 286 | 3 830 | 5 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 565 | 892 | 1 436 | 3 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 383 | 1 383 | 2 394 | 2 394 | 2 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 359 | 1 218 | 2 394 | 2 394 | 2 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 395 | 428 | 668 | 1 907 |
| Выручка за предыдущий год | 4 483 | 6 077 | 6 429 | 10 037 | 16 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 192 | 5 682 | 6 001 | 9 369 | 15 065 |
| Выручка за отчетный год | 6 077 | 6 429 | 10 037 | 16 972 | 16 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 428 | 668 | 1 907 | 3 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 428 | 668 | 1 907 | 3 916 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 682 | 6 001 | 9 369 | 15 065 | 12 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 395 | 428 | 668 | 1 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 | 391 | 644 | 1 883 | 3 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 37 | 24 | 24 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 382 | 391 | 644 | 1 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 37 | 24 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 321 | 327 | 544 | 1 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 61 | 64 | 100 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 64 | 100 | 286 | 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 327 | 544 | 1 597 | 3 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 327 | 544 | 1 597 | 3 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 565 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,26 | 1,53 | 2,24 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,26 | 1,53 | 2,24 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,27 | 0,37 | 0,56 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 2,68 | 1,67 | 0,79 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 10,0 % | 14,2 % | 29,4 % | 81,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,8 % | 36,7 % | 37,9 % | 52,7 % | 103,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.