Финансы ООО "ЭЛКК", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 215 | 189 092 | 52 028 | 64 338 | 65 601 | 89 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 386 | 92 616 | 10 041 | 9 476 | 17 071 | 27 037 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 73 | 55 | 40 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 375 | 92 601 | 9 968 | 9 421 | 17 031 | 6 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 011 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 576 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 829 | 96 476 | 41 987 | 54 862 | 48 530 | 62 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 234 | 64 | 604 | 5 122 | 7 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 25 | 26 | 348 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 342 | 94 258 | 16 268 | 39 164 | 42 739 | 53 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 300 | 8 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 615 | 1 691 | 92 | 6 559 | 321 | 1 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 238 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 215 | 72 215 | 189 092 | 79 109 | 64 338 | 62 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 428 | 27 386 | 92 616 | 10 041 | 9 476 | 17 071 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 15 | 73 | 55 | 40 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 3 375 | 92 601 | 9 968 | 9 421 | 17 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 984 | 23 984 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 787 | 44 829 | 96 476 | 69 068 | 54 862 | 45 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 177 | 1 872 | 234 | 64 | 604 | 5 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | 25 | 25 | 26 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 373 | 33 589 | 94 258 | 43 587 | 39 164 | 39 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 300 | 8 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 237 | 8 615 | 1 691 | 92 | 6 559 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 561 | 268 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 215 | 189 092 | 52 028 | 64 338 | 65 601 | 89 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 622 | 32 992 | 40 346 | 9 901 | 13 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 242 | 39 596 | 9 151 | 12 552 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 216 | 100 | 946 | 1 456 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 216 | 100 | 946 | 1 456 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 592 | 152 884 | 11 682 | 54 337 | 51 353 | 131 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 967 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 316 | 108 902 | 11 681 | 54 337 | 51 338 | 131 773 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 15 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 215 | 72 215 | 189 092 | 79 109 | 64 338 | 62 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 640 | 36 622 | 32 992 | 40 346 | 9 901 | 13 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 872 | 32 242 | 39 596 | 9 151 | 12 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 398 | 1 | 3 216 | 100 | 946 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 398 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 216 | 100 | 946 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 177 | 35 592 | 152 884 | 38 763 | 54 337 | 48 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 967 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 177 | 35 316 | 108 902 | 38 763 | 54 337 | 48 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 395 | 51 535 | 47 631 | 9 523 | 8 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 197 | 231 410 | 355 455 | 54 186 | 26 134 | 10 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 198 | 179 875 | 307 824 | 65 976 | 16 611 | 2 162 |
| Выручка за отчетный год | 231 410 | 355 455 | 54 186 | 26 134 | 10 429 | 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 631 | 9 523 | 8 267 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 315 | 3 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 316 | 13 427 | 11 140 | 5 132 | 2 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 175 | 307 824 | 65 976 | 16 611 | 2 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 235 | 22 315 | 3 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 300 | 25 316 | 13 427 | 11 140 | 5 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 736 | 1 353 | 9 328 | 2 563 | 5 235 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 6 993 | 1 347 | 1 106 | 129 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 289 | 4 475 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 031 | 24 601 | 120 294 | 3 269 | 1 199 | 39 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 704 | 44 300 | 88 267 | 436 | 205 | 114 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 246 | 23 561 | 1 353 | 9 477 | 2 563 | 5 235 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 26 | 6 993 | 1 347 | 1 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 1 | 1 289 | 4 475 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 207 | 2 960 | 24 601 | 120 427 | 3 269 | 1 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 714 | 8 704 | 44 300 | 88 251 | 436 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 890 | 17 632 | 4 427 | 1 991 | 4 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 277 | 5 924 | 1 912 | 6 970 | 472 | 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 3 071 | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 920 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 929 | 1 912 | 5 050 | 472 | 147 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 712 | 108 | 51 | 4 628 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 217 | 4 712 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 071 | 100 | 846 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 576 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 632 | 7 354 | 1 991 | 4 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 632 | 7 354 | 1 991 | 4 242 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 632 | 4 427 | 1 991 | 4 242 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 242 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 992 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 346 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 354 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 354 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 872 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 610 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 704 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 558 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 348 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 008 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 976 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 761 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 466 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 023 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 782 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 961 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 961 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 92 813 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 148 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 398 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 398 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 560 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 231,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.